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银华道琼斯88 - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.6982 0.0434 2.6200% 2020-10-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.7038 -0.0160 -0.9312% 2020-10-21 15:35:00
  • 累计净值:3.5232
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.856亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:14.4469亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.63% 2.85% 7.22% 0.64% 9.48% 10.34% 27.66% 436.41%
银华道琼斯88(180003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-20 1.7198 1.7600%
2020-10-19 1.6900 -1.6600%
2020-10-16 1.7186 -0.6200%
2020-10-15 1.7293 -0.4100%
2020-10-14 1.7365 -0.7500%
2020-10-13 1.7496 0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 分红 每份派现金0.0050元
2007-06-22 2007-06-25 2007-06-26 分红 每份派现金0.6900元
2007-02-02 2007-02-05 2007-02-06 分红 每份派现金0.2200元
银华道琼斯88基金动态
银华道琼斯88重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 155.7500 5.4500% -2.4123%
601688 华泰证券 574.6500 5.3400% -0.4721%
601888 中国中免 65.2900 4.9700% -2.2098%
600276 恒瑞医药 107.9600 4.9200% -1.5713%
000858 五粮液 56.9100 4.8100% 0.3278%
002475 立讯精密 183.6300 4.6600% -2.6005%
601012 隆基股份 216.5300 4.3600% -1.4913%
600346 恒力石化 535.1200 3.7000% -2.0976%
603019 中科曙光 186.2700 3.5300% -2.1260%
000333 美的集团 116.1400 3.4300% 1.5727%
银华道琼斯88(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华88 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 股票指数
基金经理 陈秀峰 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 20.2300亿 最近份额 14.4469亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.1088 6.1967%
深成指B 0.3269 5.7929%
新能车B 1.3730 5.6967%
酒B 1.4600 5.3391%
食品B 1.2914 4.9919%
创业板B 1.2740 3.2415%
新能源车 1.2030 3.1732%
白酒分级 1.0578 3.1597%
TMTB 0.8856 3.1567%
消费行业 5.0690 2.9113%