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银华-道琼斯88指数 - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.1139 0.0170 1.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1085 0.0001 0.0099%
  • 累计净值:3.3472
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:10.5067亿
  • 最近资产:11.86亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶 李旻 陈梦舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.12% -0.49% 1.90% 10.82% 2.74% -9.75% -30.89% 499.96%
同类排名 1976/2352 2329/2886 2345/2869 2536/2770 1925/2260 1446/1800 1206/1401 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2135元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 分红 每份派现金0.0050元
银华-道琼斯88指数基金动态
银华-道琼斯88指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 0.0000 6.48% 5.28%
600919 江苏银行 0.0000 3.51% 1.36%
600026 中远海能 0.0000 3.37% -0.77%
601975 招商南油 0.0000 3.23% -0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.01% -1.55%
605555 德昌股份 0.0000 2.71% -2.86%
601318 中国平安 0.0000 2.66% 0.25%
600036 招商银行 0.0000 2.53% 0.69%
002594 比亚迪 0.0000 2.49% -1.02%
000100 TCL科技 0.0000 2.41% -2.31%
银华-道琼斯88指数(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华88 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 周晶 李旻 陈梦舒 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 11.86亿元 最近份额 10.5067亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 1.0003 2.42%
互联医C 0.9738 2.42%
医疗创新 0.3792 1.63%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6226 1.53%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6161 1.53%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2700 1.24%
医疗ETF 0.4611 1.21%
医疗50 0.9305 1.20%
医疗ETF 0.3731 1.19%
国泰中证医疗ETF联接A 0.4694 1.19%