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银华-道琼斯88指数(银华88) - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.1227 0.0049 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1213 -0.0047 -0.4137%
  • 累计净值:3.3660
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:10.5067亿
  • 最近资产:11.03亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶 李旻 陈梦舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.00% 0.98% 3.17% 7.55% 8.44% -0.13% -12.86% 514.82%
同类排名 1602/3426 2738/4086 2589/3997 2460/3744 2621/2907 1551/2228 1288/1802 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2135元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
银华-道琼斯88指数基金动态
银华-道琼斯88指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.62% -0.89%
300750 宁德时代 0.0000 3.25% -0.28%
600036 招商银行 0.0000 3.13% -0.77%
000100 TCL科技 0.0000 2.71% -1.75%
601318 中国平安 0.0000 2.59% -0.82%
002352 顺丰控股 0.0000 2.57% -1.10%
601872 招商轮船 0.0000 2.34% -0.98%
002371 北方华创 0.0000 1.97% -0.27%
000333 美的集团 0.0000 1.93% 0.15%
300059 东方财富 0.0000 1.89% -0.38%
银华-道琼斯88指数(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华-道琼斯88指数 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 周晶 李旻 陈梦舒 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 11.03亿元 最近份额 10.5067亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云50ETF 1.3020 7.15%
创业板人工智能ETF南方 1.2310 6.88%
人工智能ETF富国 1.0895 6.87%
创业板人工智能ETF华宝 1.1496 6.86%
创业板人工智能ETF华夏 1.0839 6.84%
云计算ETF沪港深 1.2544 6.79%
创业板人工智能ETF国泰 1.1793 6.78%
云计算ETF华泰柏瑞 1.3241 6.74%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0535 6.53%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0522 6.53%