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银华道琼斯88 - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.0469 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0536 0.0019 0.1842%
  • 累计净值:3.2802
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:11.2438亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶 李旻 陈梦舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.34% 1.12% 5.06% 4.27% -12.83% -15.22% -29.61% 473.17%
同类排名 969/2643 1578/2752 2007/2723 1019/2605 1257/2194 1230/1816 1005/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2135元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 分红 每份派现金0.0050元
银华道琼斯88基金动态
银华道琼斯88重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 218.4600 7.07% -1.25%
601975 招商南油 1670.4800 5.19% -2.03%
600026 中远海能 325.2800 4.79% 0.22%
600276 恒瑞医药 115.4700 4.64% 1.93%
000858 五粮液 34.2000 4.59% 2.57%
000568 泸州老窖 26.1800 4.23% 2.87%
601398 工商银行 804.5500 3.72% 0.34%
601899 紫金矿业 226.1700 3.33% -3.85%
600519 贵州茅台 2.2200 3.31% 1.72%
600030 中信证券 181.1600 3.04% 0.64%
银华道琼斯88(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华88 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 周晶 李旻 陈梦舒 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 11.2438亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
VRETF 0.7291 3.35%
5GETF 0.8764 2.53%
银华同力精选混合 0.8746 2.40%
银华内需LOF 2.7280 2.40%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8363 2.39%
光伏50 0.5667 2.18%
双创50ETF基金 0.4540 2.16%
银华中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6043 2.08%
银华中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6076 2.07%
银华集成电路混合C 0.7475 2.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子龙头 0.7455 3.80%
消费电子50ETF 0.6677 3.78%
消费电子 0.7184 3.77%
消电50 0.7056 3.76%
消电ETF 0.6838 3.72%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9320 3.59%
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9281 3.58%
信创ETF富国 0.8573 3.58%
消费电子ETF 0.7228 3.57%
招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9927 3.56%