| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-10 | 1.6339 | -0.1700% |
| 2020-08-07 | 1.6366 | -1.0600% |
| 2020-08-06 | 1.6542 | -0.8100% |
| 2020-08-05 | 1.6677 | 1.0400% |
| 2020-08-04 | 1.6506 | -0.2000% |
| 2020-08-03 | 1.6539 | 0.8500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-06-22 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 分红 | 每份派现金0.6900元 |
| 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603517 | 绝味食品 | 155.7500 | 5.4500% | -0.6051% |
| 601688 | 华泰证券 | 574.6500 | 5.3400% | -2.0863% |
| 601888 | 中国中免 | 65.2900 | 4.9700% | 0.2714% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 107.9600 | 4.9200% | 1.0904% |
| 000858 | 五粮液 | 56.9100 | 4.8100% | 1.4859% |
| 002475 | 立讯精密 | 183.6300 | 4.6600% | -0.4768% |
| 601012 | 隆基股份 | 216.5300 | 4.3600% | -2.8630% |
| 600346 | 恒力石化 | 535.1200 | 3.7000% | -0.6160% |
| 603019 | 中科曙光 | 186.2700 | 3.5300% | -4.1451% |
| 000333 | 美的集团 | 116.1400 | 3.4300% | -0.9722% |
| 基金代码 | 180003 | 基金简称 | 银华88A | 基金全称 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-07-05 | 成立日期 | 2004-08-11 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 陈秀峰 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 |
| 最近资产 | 20.2300亿 | 最近份额 | 14.4469亿 | 成立份额 | 10.856亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华智能汽车量化优选股票A | 1.0671 | 1.2717% |
| 银华智能汽车量化优选股票C | 1.0649 | 1.2647% |
| 小盘价值 | 1.1827 | 1.2499% |
| 银华鑫盛 | 1.8290 | 1.1615% |
| 银华沪深股通精选混合 | 1.1360 | 1.1486% |
| 银华鑫锐 | 1.4130 | 1.1453% |
| 银华长丰混合发起式 | 1.4684 | 0.9834% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式C | 1.0339 | 0.9274% |
| 银华文体娱乐量化股票发起式A | 1.0294 | 0.9216% |
| 50等权 | 1.7930 | 0.8436% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 白酒分级 | 1.3544 | 0.9200% |
| 国泰食品 | 1.0369 | 0.6000% |
| 银行基金 | 1.0917 | 0.2400% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.1065 | 0.2300% |
| 银行指基 | 0.9290 | 0.2200% |
| 易基综债 | 1.4256 | 0.0400% |
| 易基C | 1.3959 | 0.0400% |
| 易方达上证50指数A | 2.1768 | -0.0500% |
| 华润富时中国A50 | 2.4920 | -0.1200% |
| 招商央视50A | 2.7611 | -0.1800% |