基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华道琼斯88 - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.0863 -0.0036 -0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0061 -0.5774%
  • 累计净值:3.3196
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:10.856亿份
  • 最近份额:11.2438亿
  • 最近资产:12.00亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.97% 1.10% -1.07% -6.24% -10.75% -32.21% -23.98% 488.00%
同类排名 1492/2155 1987/2524 1159/2501 771/2413 1502/2059 1270/1599 796/1053 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.2135元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 分红 每份派现金0.0050元
银华道琼斯88基金动态
银华道琼斯88重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 3.32% -1.74%
000568 泸州老窖 26.1800 4.73% -2.65%
600150 中国船舶 160.2700 4.23% -0.22%
601975 招商南油 0.0000 3.39% 1.07%
600276 恒瑞医药 82.0400 3.07% -3.00%
600026 中远海能 325.2800 3.66% 0.00%
000858 五 粮 液 34.2000 4.45% -1.30%
601166 兴业银行 239.1400 3.25% 0.07%
601318 中国平安 0.0000 2.89% 0.54%
601628 中国人寿 0.0000 2.66% 0.53%
银华道琼斯88(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华88 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 周晶 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 12.00亿元 最近份额 11.2438亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2000 7.27%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1920 7.26%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2017 6.99%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2104 6.98%
传媒LOF 1.0070 4.57%
工银传媒指数C 0.9652 4.54%
传媒基金 0.9724 4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3470 4.50%
广发中证传媒ETF联接A 0.8010 4.49%
广发中证传媒ETF联接C 0.7974 4.49%