| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.97% | 1.10% | -1.07% | -6.24% | -10.75% | -32.21% | -23.98% | 488.00% |
| 同类排名 | 1492/2155 | 1987/2524 | 1159/2501 | 771/2413 | 1502/2059 | 1270/1599 | 796/1053 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2135元 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.32% | -1.74% |
| 000568 | 泸州老窖 | 26.1800 | 4.73% | -2.65% |
| 600150 | 中国船舶 | 160.2700 | 4.23% | -0.22% |
| 601975 | 招商南油 | 0.0000 | 3.39% | 1.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82.0400 | 3.07% | -3.00% |
| 600026 | 中远海能 | 325.2800 | 3.66% | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 34.2000 | 4.45% | -1.30% |
| 601166 | 兴业银行 | 239.1400 | 3.25% | 0.07% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.89% | 0.54% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.66% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 科创银华 | 1.0300 | 5.04% |
| 银华科技创新混合 | 0.7835 | 4.97% |
| 银华乐享混合A | 0.5837 | 4.49% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5876 | 4.04% |
| 银华新锐成长混合A | 0.8121 | 3.92% |
| 银华新锐成长混合C | 0.8014 | 3.92% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.9293 | 3.04% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.9264 | 3.04% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2790 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
| 传媒LOF | 1.0070 | 4.57% |
| 工银传媒指数C | 0.9652 | 4.54% |
| 传媒基金 | 0.9724 | 4.54% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.3470 | 4.50% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 0.8010 | 4.49% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 0.7974 | 4.49% |
