| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-20 | 1.7198 | 1.7600% |
| 2020-10-19 | 1.6900 | -1.6600% |
| 2020-10-16 | 1.7186 | -0.6200% |
| 2020-10-15 | 1.7293 | -0.4100% |
| 2020-10-14 | 1.7365 | -0.7500% |
| 2020-10-13 | 1.7496 | 0.5300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-06-22 | 2007-06-25 | 2007-06-26 | 分红 | 每份派现金0.6900元 |
| 2007-02-02 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603517 | 绝味食品 | 155.7500 | 5.4500% | -2.4123% |
| 601688 | 华泰证券 | 574.6500 | 5.3400% | -0.4721% |
| 601888 | 中国中免 | 65.2900 | 4.9700% | -2.2098% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 107.9600 | 4.9200% | -1.5713% |
| 000858 | 五粮液 | 56.9100 | 4.8100% | 0.3278% |
| 002475 | 立讯精密 | 183.6300 | 4.6600% | -2.6005% |
| 601012 | 隆基股份 | 216.5300 | 4.3600% | -1.4913% |
| 600346 | 恒力石化 | 535.1200 | 3.7000% | -2.0976% |
| 603019 | 中科曙光 | 186.2700 | 3.5300% | -2.1260% |
| 000333 | 美的集团 | 116.1400 | 3.4300% | 1.5727% |
| 基金代码 | 180003 | 基金简称 | 银华88 | 基金全称 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-07-05 | 成立日期 | 2004-08-11 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 陈秀峰 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 |
| 最近资产 | 20.2300亿 | 最近份额 | 14.4469亿 | 成立份额 | 10.856亿份 |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.1095 | 2.8773% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.1221 | 2.8747% |
| 银华锐进 | 1.7680 | 2.4334% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.2299 | 2.2616% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.2131 | 2.2591% |
| 银华消费 | 1.6221 | 2.1731% |
| 银华明择 | 2.0682 | 2.1535% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 1.8373 | 2.0779% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 2.0555 | 1.9796% |
| 银华中国梦30 | 2.1380 | 1.9552% |