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银华-道琼斯88指数A - 基金主页(代码:180003)

今天最新净值 1.6339 -0.0027 -0.1650% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.6217 -0.0122 -0.7497% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:3.4589
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.856亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:14.4469亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.63% 2.85% 7.22% 0.64% 9.48% 10.34% 27.66% 436.41%
银华-道琼斯88指数A(180003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-10 1.6339 -0.1700%
2020-08-07 1.6366 -1.0600%
2020-08-06 1.6542 -0.8100%
2020-08-05 1.6677 1.0400%
2020-08-04 1.6506 -0.2000%
2020-08-03 1.6539 0.8500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2015-12-22 2015-12-22 2015-12-23 分红 每份派现金0.0050元
2007-06-22 2007-06-25 2007-06-26 分红 每份派现金0.6900元
2007-02-02 2007-02-05 2007-02-06 分红 每份派现金0.2200元
银华-道琼斯88指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 155.7500 5.4500% -0.6051%
601688 华泰证券 574.6500 5.3400% -2.0863%
601888 中国中免 65.2900 4.9700% 0.2714%
600276 恒瑞医药 107.9600 4.9200% 1.0904%
000858 五粮液 56.9100 4.8100% 1.4859%
002475 立讯精密 183.6300 4.6600% -0.4768%
601012 隆基股份 216.5300 4.3600% -2.8630%
600346 恒力石化 535.1200 3.7000% -0.6160%
603019 中科曙光 186.2700 3.5300% -4.1451%
000333 美的集团 116.1400 3.4300% -0.9722%
银华-道琼斯88指数A(180003)基金档案
基金代码 180003 基金简称 银华88A 基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金
发行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金类型 股票指数
基金经理 陈秀峰 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 20.2300亿 最近份额 14.4469亿 成立份额 10.856亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华智能汽车量化优选股票A 1.0671 1.2717%
银华智能汽车量化优选股票C 1.0649 1.2647%
小盘价值 1.1827 1.2499%
银华鑫盛 1.8290 1.1615%
银华沪深股通精选混合 1.1360 1.1486%
银华鑫锐 1.4130 1.1453%
银华长丰混合发起式 1.4684 0.9834%
银华文体娱乐量化股票发起式C 1.0339 0.9274%
银华文体娱乐量化股票发起式A 1.0294 0.9216%
50等权 1.7930 0.8436%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒分级 1.3544 0.9200%
国泰食品 1.0369 0.6000%
银行基金 1.0917 0.2400%
华宝中证银行ETF联接A 1.1065 0.2300%
银行指基 0.9290 0.2200%
易基综债 1.4256 0.0400%
易基C 1.3959 0.0400%
易方达上证50指数A 2.1768 -0.0500%
华润富时中国A50 2.4920 -0.1200%
招商央视50A 2.7611 -0.1800%