基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券) - 基金主页(代码:017690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0900
成立日期：2023-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6493亿
最近资产：3.07亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿李翔宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.04%	0.05%	0.36%	2.25%	3.92%	7.43%	7.80%
同类排名	1442/2488	1147/2522	2078/2515	2071/2504	1372/2453	1513/2168	1329/1723	-

银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0257	0.01%
2026-09-16	1.0256	0.02%
2026-09-15	1.0254	0.02%
2026-09-14	1.0252	0.01%
2026-09-11	1.0251	-0.02%
2026-09-10	1.0253	-0.02%

银华顺璟6个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0020元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0090元
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0060元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0113元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	分红	每份派现金0.0060元

银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)基金档案

基金代码	017690	基金简称	银华顺璟6个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2023-03-14~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿李翔宇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.07亿元	最近份额	21.6493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%