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银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券) - 基金主页(代码:017690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0227 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0700
成立日期：2023-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6493亿
最近资产：17.05亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.02%	-0.12%	0.35%	0.33%	5.04%	-	7.14%
同类排名	2365/2955	2473/3215	1711/3219	1264/3190	2288/2918	1799/2413		-

银华顺璟6个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0113元
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	分红	每份派现金0.0060元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0120元

银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)基金档案

基金代码	017690	基金简称	银华顺璟6个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2023-03-14~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	17.05亿元	最近份额	21.6493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%