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银华智享混合A - 基金主页(代码:026261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3017 0.0515 4.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	3.29%	-9.52%	6.42%	-	-	-	-2.20%
同类排名		312/5421	4713/5424	349/5380				-

银华智享混合A(026261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3034	0.13%
2026-09-16	1.3017	4.12%
2026-09-15	1.2502	2.17%
2026-09-14	1.2236	-1.18%
2026-09-11	1.2380	-1.93%
2026-09-10	1.2619	-0.79%

银华智享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	10.69%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	10.45%	1.51%
300567	精测电子	0.0000	10.44%	4.26%
688012	中微公司	0.0000	9.88%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	8.94%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	8.61%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.21%	-0.09%
688172	燕东微	0.0000	7.11%	0.24%
01347	华虹宏力	0.0000	6.68%	4.20%
688409	富创精密	0.0000	6.11%	5.72%

银华智享混合A(026261)基金档案

基金代码	026261	基金简称	银华智享混合A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-02-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方建	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	43.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%