银华智享混合A基金净值查询(026261)

今天最新净值 1.2236 -0.0144 -1.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2236
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：43.33亿元
基金公司：银华基金
基金经理：方建

近一年银华智享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华智享混合A(026261)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026261	银华智享混合A	1.2502	1.2502	1.2236	1.2236	0.0266	2.17%
2026-09-14	026261	银华智享混合A	1.2236	1.2236	1.2380	1.2380	-0.0144	-1.18%
2026-09-11	026261	银华智享混合A	1.2380	1.2380	1.2619	1.2619	-0.0239	-1.93%
2026-09-10	026261	银华智享混合A	1.2619	1.2619	1.2719	1.2719	-0.0100	-0.79%
2026-09-09	026261	银华智享混合A	1.2719	1.2719	1.2764	1.2764	-0.0045	-0.35%
2026-09-08	026261	银华智享混合A	1.2764	1.2764	1.2900	1.2900	-0.0136	-1.05%
2026-09-07	026261	银华智享混合A	1.2900	1.2900	1.2558	1.2558	0.0342	2.72%
2026-09-04	026261	银华智享混合A	1.2558	1.2558	1.2948	1.2948	-0.0390	-3.11%
2026-09-03	026261	银华智享混合A	1.2948	1.2948	1.3011	1.3011	-0.0063	-0.48%
2026-09-02	026261	银华智享混合A	1.3011	1.3011	1.3224	1.3224	-0.0213	-1.61%

2026-09-01	026261	银华智享混合A	1.3224	1.3224	1.3668	1.3668	-0.0444	-3.36%
2026-08-31	026261	银华智享混合A	1.3668	1.3668	1.3707	1.3707	-0.0039	-0.28%
2026-08-28	026261	银华智享混合A	1.3707	1.3707	1.3961	1.3961	-0.0254	-1.85%
2026-08-27	026261	银华智享混合A	1.3961	1.3961	1.3623	1.3623	0.0338	2.48%
2026-08-26	026261	银华智享混合A	1.3623	1.3623	1.3301	1.3301	0.0322	2.42%
2026-08-25	026261	银华智享混合A	1.3301	1.3301	1.3518	1.3518	-0.0217	-1.63%
2026-08-24	026261	银华智享混合A	1.3518	1.3518	1.3706	1.3706	-0.0188	-1.37%
2026-08-21	026261	银华智享混合A	1.3706	1.3706	1.3681	1.3681	0.0025	0.18%
2026-08-20	026261	银华智享混合A	1.3681	1.3681	1.3599	1.3599	0.0082	0.60%
2026-08-19	026261	银华智享混合A	1.3599	1.3599	1.4486	1.4486	-0.0887	-6.12%
2026-08-18	026261	银华智享混合A	1.4486	1.4486	1.4406	1.4406	0.0080	0.56%
2026-08-17	026261	银华智享混合A	1.4406	1.4406	1.3725	1.3725	0.0681	4.96%
2026-08-14	026261	银华智享混合A	1.3725	1.3725	1.3792	1.3792	-0.0067	-0.49%
2026-08-13	026261	银华智享混合A	1.3792	1.3792	1.4079	1.4079	-0.0287	-2.08%
2026-08-12	026261	银华智享混合A	1.4079	1.4079	1.3736	1.3736	0.0343	2.50%

2026-08-11	026261	银华智享混合A	1.3736	1.3736	1.4131	1.4131	-0.0395	-2.88%
2026-08-10	026261	银华智享混合A	1.4131	1.4131	1.3842	1.3842	0.0289	2.09%
2026-08-07	026261	银华智享混合A	1.3842	1.3842	1.3450	1.3450	0.0392	2.91%
2026-08-06	026261	银华智享混合A	1.3450	1.3450	1.3410	1.3410	0.0040	0.30%
2026-08-05	026261	银华智享混合A	1.3410	1.3410	1.2619	1.2619	0.0791	6.27%
2026-08-04	026261	银华智享混合A	1.2619	1.2619	1.2171	1.2171	0.0448	3.68%
2026-08-03	026261	银华智享混合A	1.2171	1.2171	1.3000	1.3000	-0.0829	-6.81%
2026-07-31	026261	银华智享混合A	1.3000	1.3000	1.2722	1.2722	0.0278	2.19%
2026-07-30	026261	银华智享混合A	1.2722	1.2722	1.3427	1.3427	-0.0705	-5.25%
2026-07-29	026261	银华智享混合A	1.3427	1.3427	1.3525	1.3525	-0.0098	-0.72%
2026-07-28	026261	银华智享混合A	1.3525	1.3525	1.4236	1.4236	-0.0711	-4.99%
2026-07-27	026261	银华智享混合A	1.4236	1.4236	1.3843	1.3843	0.0393	2.84%
2026-07-24	026261	银华智享混合A	1.3843	1.3843	1.3653	1.3653	0.0190	1.39%
2026-07-23	026261	银华智享混合A	1.3653	1.3653	1.4117	1.4117	-0.0464	-3.40%
2026-07-22	026261	银华智享混合A	1.4117	1.4117	1.4298	1.4298	-0.0181	-1.27%
2026-07-21	026261	银华智享混合A	1.4298	1.4298	1.2787	1.2787	0.1511	11.82%
2026-07-20	026261	银华智享混合A	1.2787	1.2787	1.3160	1.3160	-0.0373	-2.83%
2026-07-17	026261	银华智享混合A	1.3160	1.3160	1.3952	1.3952	-0.0792	-5.68%
2026-07-16	026261	银华智享混合A	1.3952	1.3952	1.4619	1.4619	-0.0667	-4.78%
2026-07-15	026261	银华智享混合A	1.4619	1.4619	1.5051	1.5051	-0.0432	-2.87%
2026-07-14	026261	银华智享混合A	1.5051	1.5051	1.5075	1.5075	-0.0024	-0.16%
2026-07-13	026261	银华智享混合A	1.5075	1.5075	1.5495	1.5495	-0.0420	-2.71%
2026-07-10	026261	银华智享混合A	1.5495	1.5495	1.6290	1.6290	-0.0795	-5.13%
2026-07-09	026261	银华智享混合A	1.6290	1.6290	1.5375	1.5375	0.0915	5.95%
2026-07-08	026261	银华智享混合A	1.5375	1.5375	1.4920	1.4920	0.0455	3.05%
2026-07-07	026261	银华智享混合A	1.4920	1.4920	1.4815	1.4815	0.0105	0.71%
2026-07-06	026261	银华智享混合A	1.4815	1.4815	1.4705	1.4705	0.0110	0.75%
2026-07-03	026261	银华智享混合A	1.4705	1.4705	1.4892	1.4892	-0.0187	-1.27%
2026-07-02	026261	银华智享混合A	1.4892	1.4892	1.6256	1.6256	-0.1364	-9.16%
2026-07-01	026261	银华智享混合A	1.6256	1.6256	1.6488	1.6488	-0.0232	-1.41%
2026-06-30	026261	银华智享混合A	1.6488	1.6488	1.5789	1.5789	0.0699	4.43%
2026-06-29	026261	银华智享混合A	1.5789	1.5789	1.4595	1.4595	0.1194	8.18%
2026-06-26	026261	银华智享混合A	1.4595	1.4595	1.4204	1.4204	0.0391	2.75%
2026-06-25	026261	银华智享混合A	1.4204	1.4204	1.3803	1.3803	0.0401	2.91%
2026-06-24	026261	银华智享混合A	1.3803	1.3803	1.2710	1.2710	0.1093	8.60%
2026-06-23	026261	银华智享混合A	1.2710	1.2710	1.2678	1.2678	0.0032	0.25%
2026-06-22	026261	银华智享混合A	1.2678	1.2678	1.2528	1.2528	0.0150	1.20%
2026-06-18	026261	银华智享混合A	1.2528	1.2528	1.2248	1.2248	0.0280	2.29%
2026-06-17	026261	银华智享混合A	1.2248	1.2248	1.1574	1.1574	0.0674	5.82%
2026-06-16	026261	银华智享混合A	1.1574	1.1574	1.1655	1.1655	-0.0081	-0.69%
2026-06-15	026261	银华智享混合A	1.1655	1.1655	1.1140	1.1140	0.0515	4.62%
2026-06-12	026261	银华智享混合A	1.1140	1.1140	1.1061	1.1061	0.0079	0.71%
2026-06-11	026261	银华智享混合A	1.1061	1.1061	1.0759	1.0759	0.0302	2.81%
2026-06-10	026261	银华智享混合A	1.0759	1.0759	1.0777	1.0777	-0.0018	-0.17%
2026-06-09	026261	银华智享混合A	1.0777	1.0777	1.0269	1.0269	0.0508	4.95%
2026-06-08	026261	银华智享混合A	1.0269	1.0269	1.0724	1.0724	-0.0455	-4.43%
2026-06-05	026261	银华智享混合A	1.0724	1.0724	1.1189	1.1189	-0.0465	-4.34%
2026-06-04	026261	银华智享混合A	1.1189	1.1189	1.0998	1.0998	0.0191	1.74%
2026-06-03	026261	银华智享混合A	1.0998	1.0998	1.0813	1.0813	0.0185	1.71%
2026-06-02	026261	银华智享混合A	1.0813	1.0813	1.0697	1.0697	0.0116	1.08%
2026-06-01	026261	银华智享混合A	1.0697	1.0697	1.1291	1.1291	-0.0594	-5.55%
2026-05-29	026261	银华智享混合A	1.1291	1.1291	1.1905	1.1905	-0.0614	-5.44%
2026-05-28	026261	银华智享混合A	1.1905	1.1905	1.1676	1.1676	0.0229	1.96%
2026-05-27	026261	银华智享混合A	1.1676	1.1676	1.1998	1.1998	-0.0322	-2.76%
2026-05-26	026261	银华智享混合A	1.1998	1.1998	1.2092	1.2092	-0.0094	-0.78%
2026-05-25	026261	银华智享混合A	1.2092	1.2092	1.1551	1.1551	0.0541	4.68%
2026-05-22	026261	银华智享混合A	1.1551	1.1551	1.1404	1.1404	0.0147	1.29%
2026-05-21	026261	银华智享混合A	1.1404	1.1404	1.1907	1.1907	-0.0503	-4.41%
2026-05-20	026261	银华智享混合A	1.1907	1.1907	1.1355	1.1355	0.0552	4.86%
2026-05-19	026261	银华智享混合A	1.1355	1.1355	1.1055	1.1055	0.0300	2.71%
2026-05-18	026261	银华智享混合A	1.1055	1.1055	1.1069	1.1069	-0.0014	-0.13%
2026-05-15	026261	银华智享混合A	1.1069	1.1069	1.0851	1.0851	0.0218	2.01%
2026-05-14	026261	银华智享混合A	1.0851	1.0851	1.1051	1.1051	-0.0200	-1.81%
2026-05-13	026261	银华智享混合A	1.1051	1.1051	1.0969	1.0969	0.0082	0.75%
2026-05-12	026261	银华智享混合A	1.0969	1.0969	1.0784	1.0784	0.0185	1.72%
2026-05-11	026261	银华智享混合A	1.0784	1.0784	1.0549	1.0549	0.0235	2.23%
2026-05-08	026261	银华智享混合A	1.0549	1.0549	1.0693	1.0693	-0.0144	-1.35%
2026-04-30	026261	银华智享混合A	1.0457	1.0457	0.9985	0.9985	0.0472	4.51%
2026-04-24	026261	银华智享混合A	0.9985	0.9985	0.9955	0.9955	0.0030	0.30%
2026-04-17	026261	银华智享混合A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2026-04-10	026261	银华智享混合A	0.9899	0.9899	0.9611	0.9611	0.0288	2.91%
2026-04-03	026261	银华智享混合A	0.9611	0.9611	0.9682	0.9682	-0.0071	-0.73%
2026-03-27	026261	银华智享混合A	0.9682	0.9682	0.9710	0.9710	-0.0028	-0.29%
2026-03-20	026261	银华智享混合A	0.9710	0.9710	0.9780	0.9780	-0.0070	-0.72%
2026-03-13	026261	银华智享混合A	0.9780	0.9780	0.9878	0.9878	-0.0098	-1.00%
2026-03-06	026261	银华智享混合A	0.9878	0.9878	1.0024	1.0024	-0.0146	-1.48%
2026-02-27	026261	银华智享混合A	1.0024	1.0024	1.0009	1.0009	0.0015	0.15%
2026-02-13	026261	银华智享混合A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2026-02-10	026261	银华智享混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%