基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中欧制造升级混合发起A - 基金主页(代码:024647)

今天最新净值 0.8596 0.0100 1.18% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8596
  • 成立日期:2025-09-03
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.35亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:钟鸣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.51% 0.47% -1.65% -12.39% -21.26% - - -0.54%
同类排名 4140/4615 1476/5011 634/5015 2988/4975 3968/4400 -
中欧制造升级混合发起A(024647)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8977 4.43%
2026-09-16 0.8596 1.18%
2026-09-15 0.8496 -3.14%
2026-09-14 0.8763 0.97%
2026-09-11 0.8679 -2.95%
2026-09-10 0.8935 -2.33%
中欧制造升级混合发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603179 新泉股份 0.0000 10.98% -0.27%
300969 恒帅股份 0.0000 10.54% 0.48%
301529 福赛科技 0.0000 10.04% 2.44%
000700 模塑科技 0.0000 8.76% 2.63%
301550 斯菱智驱 0.0000 8.10% 1.67%
688322 奥比中光-W 0.0000 7.98% -0.05%
605288 凯迪股份 0.0000 7.28% 3.95%
603730 岱美股份 0.0000 4.91% 0.96%
601100 恒立液压 0.0000 4.47% 1.17%
中欧制造升级混合发起A(024647)基金档案
基金代码 024647 基金简称 中欧制造升级混合发起A 基金全称
发行日期 2025-08-18~2025-09-01 成立日期 2025-09-03 基金类型 混合型-偏股
基金经理 钟鸣 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 0.35亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%