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中欧制造升级混合发起A - 基金主页(代码:024647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8596 0.0100 1.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8596
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.51%	0.47%	-1.65%	-12.39%	-21.26%	-	-	-0.54%
同类排名	4140/4615	1476/5011	634/5015	2988/4975	3968/4400			-

中欧制造升级混合发起A(024647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8977	4.43%
2026-09-16	0.8596	1.18%
2026-09-15	0.8496	-3.14%
2026-09-14	0.8763	0.97%
2026-09-11	0.8679	-2.95%
2026-09-10	0.8935	-2.33%

中欧制造升级混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603179	新泉股份	0.0000	10.98%	-0.27%
300969	恒帅股份	0.0000	10.54%	0.48%
301529	福赛科技	0.0000	10.04%	2.44%
000700	模塑科技	0.0000	8.76%	2.63%
301550	斯菱智驱	0.0000	8.10%	1.67%
688322	奥比中光-W	0.0000	7.98%	-0.05%
605288	凯迪股份	0.0000	7.28%	3.95%
603730	岱美股份	0.0000	4.91%	0.96%
601100	恒立液压	0.0000	4.47%	1.17%

中欧制造升级混合发起A(024647)基金档案

基金代码	024647	基金简称	中欧制造升级混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-01	成立日期	2025-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钟鸣	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%