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华宝多策略增长开放 - 基金主页(代码:240005)

今天最新净值 0.4799 0.0021 0.3700% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.5593 -0.0027 -0.4840% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:4.4630
  • 成立日期:2004-05-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:52.333亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:39.5452亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.03% 4.56% 2.38% 14.77% 31.93% 16.07% 14.56% 520.93%
华宝多策略增长开放(240005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 0.5727 0.3700%
2020-02-20 0.5706 1.8600%
2020-02-19 0.5602 -0.3200%
2020-02-18 0.5620 -0.1400%
2020-02-17 0.5628 2.7600%
2020-02-14 0.5477 0.5100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 分红 每份派现金0.0851元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.1830元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 分红 每份派现金0.0530元
2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 分红 每份派现金0.2200元
2008-01-08 份额折算 每份份额折算2.29478份
华宝多策略增长开放重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002202 金风科技 606.6900 5.1400% -1.3758%
002174 游族网络 279.8900 4.6200% 0.6754%
002531 天顺风能 865.1400 3.8800% -1.1254%
600030 中信证券 195.0700 3.5000% -0.9441%
000063 中兴通讯 124.9900 3.1400% 2.1529%
601166 兴业银行 209.3900 2.9400% -0.3857%
002648 卫星石化 244.0000 2.8300% 0.1744%
601186 中国铁建 387.3900 2.7800% -0.5330%
601668 中国建筑 684.2300 2.7300% -0.7366%
002624 完美世界 78.9400 2.4700% 4.4496%
华宝多策略增长开放(240005)基金档案
基金代码 240005 基金简称 华宝策略 基金全称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-31 成立日期 2004-05-11 基金类型 股票型
基金经理 王智慧 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 20.5200亿 最近份额 39.5452亿 成立份额 52.333亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1000B 0.8271 3.7767%
军工行业 0.8563 2.7848%
华宝创新优选混合 1.7550 2.6300%
医疗B 1.5927 2.3060%
华宝万物 1.2080 2.2900%
华宝服务优选混合 2.4370 2.2200%
华宝品质生活 1.3970 2.1900%
华宝新兴产业混合 2.1132 2.0100%
华宝动力组合混合 1.8852 1.9700%
1000分级 0.9188 1.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3450 3.7800%
华润元大信息 2.4210 3.6800%
银河创新 6.1423 3.0800%
国泰小盘 3.0720 2.9500%
国泰估值 3.0890 2.9300%
金鹰主题优势混合 1.7650 2.9200%
天治核心 0.6053 2.7500%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4950 2.7200%
信达澳银产业升级混合 1.6510 2.6700%
华富成长趋势混合 1.5460 2.6600%
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