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华宝多策略增长 - 基金主页(代码:240005)

今天最新净值 0.4155 0.0038 0.9200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4133 0.0030 0.7351%
  • 累计净值:4.7186
  • 成立日期:2004-05-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:52.333亿份
  • 最近份额:24.3694亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:蔡目荣 丁靖斐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.00% 2.49% 8.20% -1.70% -17.20% -9.83% -21.36% 502.91%
同类排名 2266/4200 1603/4295 2049/4274 2331/4165 1923/3654 813/2899 651/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 分红 每份派现金0.0618元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 分红 每份派现金0.1140元
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 分红 每份派现金0.0851元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.1830元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 分红 每份派现金0.0530元
华宝多策略增长基金动态
华宝多策略增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688639 华恒生物 72.0000 7.87% -0.28%
002475 立讯精密 0.0000 5.62% -1.14%
688111 金山办公 7.7000 3.68% -2.67%
300818 耐普矿机 0.0000 3.32% 13.80%
002463 沪电股份 0.0000 3.22% -0.92%
603297 永新光学 0.0000 3.10% -0.67%
002847 盐津铺子 0.0000 2.88% -1.05%
601225 陕西煤业 0.0000 2.55% 0.36%
601899 紫金矿业 0.0000 2.55% 4.47%
300979 华利集团 0.0000 2.53% 2.67%
华宝多策略增长(240005)基金档案
基金代码 240005 基金简称 华宝策略 基金全称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-31 成立日期 2004-05-11 基金类型
基金经理 蔡目荣 丁靖斐 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 最近份额 24.3694亿 成立份额 52.333亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
华宝制造股票 1.7110 2.39%
华宝创新优选混合 1.8490 1.54%
华宝国策导向混合A 0.9460 1.39%
华宝多策略增长A 0.4157 1.32%
红利基金 1.5536 1.23%
宝康配置 3.1517 1.22%
华宝先进成长混合 4.0159 1.14%
华宝生态中国混合A 2.9270 1.07%
中证1000基金 0.8227 1.04%