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华宝多策略增长 - 基金主页(代码:240005)

今天最新净值 0.6562 0.0002 0.0300% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6576 -0.0013 -0.1992% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:4.8675
  • 成立日期:2004-05-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:52.333亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:22.8486亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.49% 1.36% 3.67% 1.63% 18.72% 10.11% 13.36% 487.97%
华宝多策略增长(240005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 0.6589 0.4100%
2020-09-25 0.6562 0.0300%
2020-09-24 0.6560 -1.9700%
2020-09-23 0.6692 -0.3100%
2020-09-22 0.6713 -1.4400%
2020-09-21 0.6811 -0.7900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-15 分红 每份派现金0.0851元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-14 分红 每份派现金0.1830元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 分红 每份派现金0.0530元
2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 分红 每份派现金0.2200元
2008-01-08 份额折算 每份份额折算2.29478份
华宝多策略增长基金动态
华宝多策略增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 178.4900 3.6100% -0.3873%
002174 游族网络 173.1900 3.4900% 0.2796%
000725 京东方A 918.2600 3.3200% 3.0801%
002648 卫星石化 263.1300 3.3100% 0.0489%
000961 中南建设 458.0000 3.1500% -1.6967%
601688 华泰证券 208.3200 3.0300% -0.4325%
601166 兴业银行 247.7300 3.0200% -0.5629%
601128 常熟银行 513.0600 2.9800% -2.1951%
002624 完美世界 65.2500 2.9100% 0.1506%
000001 平安银行 281.8000 2.7900% -3.3312%
华宝多策略增长(240005)基金档案
基金代码 240005 基金简称 华宝策略 基金全称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-31 成立日期 2004-05-11 基金类型 股票型
基金经理 王智慧 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 12.9300亿 最近份额 22.8486亿 成立份额 52.333亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝稳健 1.3310 1.2938%
香港中小 1.5350 1.2800%
华宝大盘精选混合 3.1913 0.9554%
香港大盘 1.0332 0.9379%
华宝新兴产业混合 2.6997 0.8291%
华宝智慧产业混合 1.3957 0.8235%
华宝收益 6.8501 0.7961%
华宝转型升级混合 1.1970 0.7576%
华宝第三产业混合 1.1591 0.6600%
华宝中证100指数A 1.8451 0.5559%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.5316 1.5606%
诺德周期 3.0970 1.3748%
建信价值 1.1895 1.1910%
易行业领先 3.9000 1.1149%
建信改革红利 3.6770 1.0720%
信诚中小盘 2.9080 1.0424%
上投智选 3.0150 1.0389%
国富价值 2.1640 1.0271%
银河消费 2.4770 1.0196%
银华消费 1.5083 1.0113%