华宝多策略增长基金净值查询(240005)
今天最新净值
0.4155
0.0038 0.9200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4150
0.0052 1.2743%
- 累计净值：4.7186
- 成立日期：2004-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：52.333亿份
- 最近份额：24.3694亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：蔡目荣 丁靖斐
近一月,华宝多策略增长(240005)基金累计收益率8.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4098 |
4.7055 |
0.4118 |
4.7101 |
-0.0020 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4118 |
4.7101 |
0.4156 |
4.7188 |
-0.0038 |
-0.91% |
| 2024-04-19 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4156 |
4.7188 |
0.4174 |
4.7230 |
-0.0018 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4174 |
4.7230 |
0.4184 |
4.7253 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4184 |
4.7253 |
0.4102 |
4.7065 |
0.0082 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4102 |
4.7065 |
0.4178 |
4.7239 |
-0.0076 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4178 |
4.7239 |
0.4148 |
4.7170 |
0.0030 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4148 |
4.7170 |
0.4152 |
4.7179 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4152 |
4.7179 |
0.4141 |
4.7154 |
0.0011 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4141 |
4.7154 |
0.4150 |
4.7175 |
-0.0009 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-09 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4150 |
4.7175 |
0.4136 |
4.7143 |
0.0014 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4136 |
4.7143 |
0.4190 |
4.7266 |
-0.0054 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4190 |
4.7266 |
0.4184 |
4.7253 |
0.0006 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4184 |
4.7253 |
0.4190 |
4.7266 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4190 |
4.7266 |
0.4157 |
4.7191 |
0.0033 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4157 |
4.7191 |
0.4103 |
4.7067 |
0.0054 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4103 |
4.7067 |
0.4064 |
4.6977 |
0.0039 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4064 |
4.6977 |
0.4090 |
4.7037 |
-0.0026 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4090 |
4.7037 |
0.4088 |
4.7032 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
240005 |
华宝多策略增长 |
0.4088 |
4.7032 |
0.4110 |
4.7083 |
-0.0022 |
-0.54% |
