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华宝创新优选混合 - 基金主页(代码:000601)

今天最新净值 2.2240 0.0220 0.9900% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.2367 0.0127 0.5692% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.5640
  • 成立日期:2014-05-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.129亿份
  • 管理人:华宝兴业基金
  • 最近份额:6.3481亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.17% 6.73% 11.94% 1.54% 72.66% 61.24% 81.14% 90.73%
华宝创新优选混合(000601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 2.2460 0.9900%
2020-08-04 2.2240 -1.5500%
2020-08-03 2.2590 1.0300%
2020-07-31 2.2360 3.1800%
2020-07-30 2.1670 -0.1400%
2020-07-29 2.1700 3.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-01 2015-06-01 2015-06-02 分红 每份派现金0.3400元
华宝创新优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 215.6700 9.0100% -0.2268%
002555 三七互娱 194.2300 7.4000% 3.2609%
002384 东山精密 296.2300 7.2200% 0.6261%
300750 宁德时代 50.3800 7.1500% -0.1614%
300014 亿纬锂能 158.5100 6.1700% 0.1029%
601888 中国中免 42.8600 5.3700% 0.1342%
603596 伯特利 140.6300 4.0300% 1.9428%
000063 中兴通讯 120.9400 3.9500% 0.6687%
002138 顺络电子 174.4000 3.5400% 0.2972%
300073 当升科技 120.8700 3.2500% 1.7867%
华宝创新优选混合(000601)基金档案
基金代码 000601 基金简称 华宝创新优选混合 基金全称 华宝兴业创新优选股票型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-05-14 基金类型 股票型
基金经理 朱亮、陈乐华 基金托管人 中国银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 12.2900亿 最近份额 6.3481亿 成立份额 5.129亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工行业 1.1303 3.6592%
1000B 1.1831 2.4950%
华宝资源优选混合 2.0700 2.0700%
华宝制造股票 1.9500 1.8800%
华宝国策 0.8840 1.4900%
华宝动力组合混合 2.2139 1.4700%
香港中小 1.6796 1.4400%
医疗B 1.5779 1.4270%
华宝先进成长混合 5.5972 1.4100%
1000分级 1.1093 1.3200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 1.0130 4.2200%
大成消费主题混合 1.5810 4.1500%
银华内需 3.8000 3.6600%
广发聚丰 1.4876 3.2600%
易基资源 1.0300 3.0000%
广发新经济 4.4370 2.9200%
诺德中小盘 2.1930 2.9100%
大摩进取优选 2.4390 2.9100%
长城久富 2.4059 2.6300%
国泰小盘 3.6570 2.6100%