权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 每份派现金0.3400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝中证银行ETF联接A | 1.1936 | 0.40% |
华宝宝康债券A | 1.2303 | -0.06% |
华宝资源优选混合A | 3.2710 | -0.06% |
新机遇LOF | 1.6477 | -0.11% |
华宝新价值 | 1.6009 | -0.17% |
宝康配置 | 3.1048 | -0.19% |
华宝新活力混合 | 1.5617 | -0.24% |
上证180ETF联接 | 2.2590 | -0.26% |