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国投瑞银产业趋势混合A - 基金主页(代码:012148)

今天最新净值 0.6816 0.0024 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6524 0.0056 0.8674%
  • 累计净值:0.6816
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.5517亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.22% 7.69% 12.38% 1.29% -34.54% -45.51% - -31.84%
同类排名 2862/4200 68/4295 816/4274 1561/4165 3579/3654 2869/2899 0/1719 -
国投瑞银产业趋势混合A基金动态
国投瑞银产业趋势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002756 永兴材料 506.4000 9.57% 0.63%
002466 天齐锂业 437.1600 8.72% 0.65%
300750 宁德时代 154.2900 8.29% 0.73%
002738 中矿资源 605.8900 8.18% 0.82%
603799 华友钴业 675.6000 8.05% 2.07%
002709 天赐材料 830.1500 7.54% 2.07%
300014 亿纬锂能 476.5200 7.28% -0.28%
002850 科达利 181.1200 7.25% 0.89%
603659 璞泰来 803.1900 6.01% 1.10%
300037 新宙邦 0.0000 4.58% 1.18%
国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金档案
基金代码 012148 基金简称 国投瑞银产业趋势混合A 基金全称
发行日期 2021-05-18~2021-06-07 成立日期 2021-06-09 基金类型
基金经理 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 37.5517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率