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国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询(012148)

今天最新净值 0.6816 0.0024 0.3500% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.6320 0.0079 1.2586%
  • 累计净值:0.6816
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.5517亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6241 0.6241 0.6321 0.6321 -0.0080 -1.27%
2024-04-22 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6321 0.6321 0.6415 0.6415 -0.0094 -1.47%
2024-04-18 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6593 0.6593 0.6593 0.6593 0.0000 0.00%
2024-04-17 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6593 0.6593 0.6470 0.6470 0.0123 1.90%
2024-04-15 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6798 0.6798 0.6741 0.6741 0.0057 0.85%
2024-04-11 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6932 0.6932 0.7019 0.7019 -0.0087 -1.24%
2024-04-10 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7019 0.7019 0.7173 0.7173 -0.0154 -2.15%
2024-04-09 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7173 0.7173 0.6889 0.6889 0.0284 4.12%
2024-04-08 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6889 0.6889 0.7022 0.7022 -0.0133 -1.89%
2024-04-03 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7022 0.7022 0.7013 0.7013 0.0009 0.13%
2024-04-02 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7013 0.7013 0.6841 0.6841 0.0172 2.51%
2024-04-01 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6841 0.6841 0.6519 0.6519 0.0322 4.94%
2024-03-29 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6519 0.6519 0.6468 0.6468 0.0051 0.79%
2024-03-28 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6468 0.6468 0.6445 0.6445 0.0023 0.36%
2024-03-27 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6445 0.6445 0.6665 0.6665 -0.0220 -3.30%
2024-03-26 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6665 0.6665 0.6424 0.6424 0.0241 3.75%
2024-03-25 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6424 0.6424 0.6591 0.6591 -0.0167 -2.53%
2024-03-21 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6821 0.6821 0.6912 0.6912 -0.0091 -1.32%
2024-03-20 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6912 0.6912 0.6894 0.6894 0.0018 0.26%
2024-03-19 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6894 0.6894 0.6982 0.6982 -0.0088 -1.26%
2024-03-18 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6982 0.6982 0.6816 0.6816 0.0166 2.44%
2024-03-15 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6816 0.6816 0.6792 0.6792 0.0024 0.35%
2024-03-14 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6792 0.6792 0.6891 0.6891 -0.0099 -1.44%
2024-03-13 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6891 0.6891 0.6907 0.6907 -0.0016 -0.23%
2024-03-12 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6907 0.6907 0.6803 0.6803 0.0104 1.53%
2024-03-11 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6803 0.6803 0.6329 0.6329 0.0474 7.49%
2024-03-08 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6329 0.6329 0.6327 0.6327 0.0002 0.03%
2024-03-07 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6327 0.6327 0.6450 0.6450 -0.0123 -1.91%
2024-03-06 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6450 0.6450 0.6462 0.6462 -0.0012 -0.19%
2024-03-05 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6462 0.6462 0.6595 0.6595 -0.0133 -2.02%
2024-03-04 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6595 0.6595 0.6619 0.6619 -0.0024 -0.36%
2024-03-01 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6619 0.6619 0.6613 0.6613 0.0006 0.09%
2024-02-29 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6613 0.6613 0.6286 0.6286 0.0327 5.20%
2024-02-28 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6286 0.6286 0.6309 0.6309 -0.0023 -0.36%
2024-02-27 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6309 0.6309 0.6206 0.6206 0.0103 1.66%
2024-02-26 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6206 0.6206 0.6187 0.6187 0.0019 0.31%
2024-02-23 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6187 0.6187 0.6133 0.6133 0.0054 0.88%
2024-02-22 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6133 0.6133 0.6125 0.6125 0.0008 0.13%
2024-02-21 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6125 0.6125 0.6008 0.6008 0.0117 1.95%
2024-02-20 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6008 0.6008 0.6013 0.6013 -0.0005 -0.08%
2024-02-19 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6013 0.6013 0.6065 0.6065 -0.0052 -0.86%
2024-02-08 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6065 0.6065 0.5973 0.5973 0.0092 1.54%
2024-02-07 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5973 0.5973 0.5821 0.5821 0.0152 2.61%
2024-02-06 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5821 0.5821 0.5447 0.5447 0.0374 6.87%
2024-02-05 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5447 0.5447 0.5640 0.5640 -0.0193 -3.42%
2024-02-02 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5640 0.5640 0.5844 0.5844 -0.0204 -3.49%
2024-02-01 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5844 0.5844 0.5880 0.5880 -0.0036 -0.61%
2024-01-31 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5880 0.5880 0.6065 0.6065 -0.0185 -3.05%
2024-01-30 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6065 0.6065 0.6236 0.6236 -0.0171 -2.74%
2024-01-29 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6236 0.6236 0.6514 0.6514 -0.0278 -4.27%
2024-01-26 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6514 0.6514 0.6641 0.6641 -0.0127 -1.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%