国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询(012148)

今天最新净值 0.6816 0.0024 0.3500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.6279 0.0097 1.5623%

累计净值：0.6816
成立日期：2021-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.5517亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一年国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询

近一年,国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金累计收益率-34.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6182	0.6182	0.6101	0.6101	0.0081	1.33%
2024-04-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6241	0.6241	0.6321	0.6321	-0.0080	-1.27%
2024-04-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6321	0.6321	0.6415	0.6415	-0.0094	-1.47%
2024-04-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6593	0.6593	0.6593	0.6593	0.0000	0.00%
2024-04-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6593	0.6593	0.6470	0.6470	0.0123	1.90%
2024-04-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6798	0.6798	0.6741	0.6741	0.0057	0.85%
2024-04-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6932	0.6932	0.7019	0.7019	-0.0087	-1.24%
2024-04-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7019	0.7019	0.7173	0.7173	-0.0154	-2.15%
2024-04-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7173	0.7173	0.6889	0.6889	0.0284	4.12%
2024-04-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6889	0.6889	0.7022	0.7022	-0.0133	-1.89%

2024-04-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7022	0.7022	0.7013	0.7013	0.0009	0.13%
2024-04-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7013	0.7013	0.6841	0.6841	0.0172	2.51%
2024-04-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6841	0.6841	0.6519	0.6519	0.0322	4.94%
2024-03-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6519	0.6519	0.6468	0.6468	0.0051	0.79%
2024-03-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6468	0.6468	0.6445	0.6445	0.0023	0.36%
2024-03-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6445	0.6445	0.6665	0.6665	-0.0220	-3.30%
2024-03-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6665	0.6665	0.6424	0.6424	0.0241	3.75%
2024-03-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6424	0.6424	0.6591	0.6591	-0.0167	-2.53%
2024-03-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6821	0.6821	0.6912	0.6912	-0.0091	-1.32%
2024-03-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6912	0.6912	0.6894	0.6894	0.0018	0.26%
2024-03-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6894	0.6894	0.6982	0.6982	-0.0088	-1.26%
2024-03-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6982	0.6982	0.6816	0.6816	0.0166	2.44%
2024-03-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6816	0.6816	0.6792	0.6792	0.0024	0.35%
2024-03-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6792	0.6792	0.6891	0.6891	-0.0099	-1.44%
2024-03-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6891	0.6891	0.6907	0.6907	-0.0016	-0.23%

2024-03-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6907	0.6907	0.6803	0.6803	0.0104	1.53%
2024-03-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6803	0.6803	0.6329	0.6329	0.0474	7.49%
2024-03-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6329	0.6329	0.6327	0.6327	0.0002	0.03%
2024-03-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6327	0.6327	0.6450	0.6450	-0.0123	-1.91%
2024-03-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6450	0.6450	0.6462	0.6462	-0.0012	-0.19%
2024-03-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6462	0.6462	0.6595	0.6595	-0.0133	-2.02%
2024-03-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6595	0.6595	0.6619	0.6619	-0.0024	-0.36%
2024-03-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6619	0.6619	0.6613	0.6613	0.0006	0.09%
2024-02-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6613	0.6613	0.6286	0.6286	0.0327	5.20%
2024-02-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6286	0.6286	0.6309	0.6309	-0.0023	-0.36%
2024-02-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6309	0.6309	0.6206	0.6206	0.0103	1.66%
2024-02-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6206	0.6206	0.6187	0.6187	0.0019	0.31%
2024-02-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6187	0.6187	0.6133	0.6133	0.0054	0.88%
2024-02-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6133	0.6133	0.6125	0.6125	0.0008	0.13%
2024-02-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6125	0.6125	0.6008	0.6008	0.0117	1.95%
2024-02-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6008	0.6008	0.6013	0.6013	-0.0005	-0.08%
2024-02-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6013	0.6013	0.6065	0.6065	-0.0052	-0.86%
2024-02-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6065	0.6065	0.5973	0.5973	0.0092	1.54%
2024-02-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5973	0.5973	0.5821	0.5821	0.0152	2.61%
2024-02-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5821	0.5821	0.5447	0.5447	0.0374	6.87%
2024-02-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5447	0.5447	0.5640	0.5640	-0.0193	-3.42%
2024-02-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5640	0.5640	0.5844	0.5844	-0.0204	-3.49%
2024-02-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5844	0.5844	0.5880	0.5880	-0.0036	-0.61%
2024-01-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.5880	0.5880	0.6065	0.6065	-0.0185	-3.05%
2024-01-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6065	0.6065	0.6236	0.6236	-0.0171	-2.74%
2024-01-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6236	0.6236	0.6514	0.6514	-0.0278	-4.27%
2024-01-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6514	0.6514	0.6641	0.6641	-0.0127	-1.91%
2024-01-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6641	0.6641	0.6557	0.6557	0.0084	1.28%
2024-01-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6557	0.6557	0.6606	0.6606	-0.0049	-0.74%
2024-01-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6606	0.6606	0.6557	0.6557	0.0049	0.75%
2024-01-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6557	0.6557	0.6845	0.6845	-0.0288	-4.21%
2024-01-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6845	0.6845	0.6890	0.6890	-0.0045	-0.65%
2024-01-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6890	0.6890	0.6734	0.6734	0.0156	2.32%
2024-01-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6734	0.6734	0.6987	0.6987	-0.0253	-3.62%
2024-01-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6987	0.6987	0.6927	0.6927	0.0060	0.87%
2024-01-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6927	0.6927	0.7093	0.7093	-0.0166	-2.34%
2024-01-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7093	0.7093	0.7142	0.7142	-0.0049	-0.69%
2024-01-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7142	0.7142	0.6803	0.6803	0.0339	4.98%
2024-01-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6803	0.6803	0.6734	0.6734	0.0069	1.02%
2024-01-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6734	0.6734	0.6657	0.6657	0.0077	1.16%
2024-01-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6657	0.6657	0.6744	0.6744	-0.0087	-1.29%
2024-01-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6744	0.6744	0.6798	0.6798	-0.0054	-0.79%
2024-01-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6798	0.6798	0.6964	0.6964	-0.0166	-2.38%
2024-01-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6964	0.6964	0.6951	0.6951	0.0013	0.19%
2024-01-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6951	0.6951	0.7117	0.7117	-0.0166	-2.33%
2023-12-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7117	0.7117	0.7130	0.7130	-0.0013	-0.18%
2023-12-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7130	0.7130	0.6708	0.6708	0.0422	6.29%
2023-12-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6708	0.6708	0.6796	0.6796	-0.0088	-1.29%
2023-12-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6796	0.6796	0.6813	0.6813	-0.0017	-0.25%
2023-12-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6813	0.6813	0.6778	0.6778	0.0035	0.52%
2023-12-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6778	0.6778	0.6624	0.6624	0.0154	2.32%
2023-12-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6624	0.6624	0.6504	0.6504	0.0120	1.85%
2023-12-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6504	0.6504	0.6593	0.6593	-0.0089	-1.35%
2023-12-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6593	0.6593	0.6579	0.6579	0.0014	0.21%
2023-12-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6579	0.6579	0.6729	0.6729	-0.0150	-2.23%
2023-12-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6729	0.6729	0.6697	0.6697	0.0032	0.48%
2023-12-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6697	0.6697	0.6741	0.6741	-0.0044	-0.65%
2023-12-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6741	0.6741	0.6913	0.6913	-0.0172	-2.49%
2023-12-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6913	0.6913	0.6954	0.6954	-0.0041	-0.59%
2023-12-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6954	0.6954	0.7033	0.7033	-0.0079	-1.12%
2023-12-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7033	0.7033	0.7072	0.7072	-0.0039	-0.55%
2023-12-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7072	0.7072	0.7123	0.7123	-0.0051	-0.72%
2023-12-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7123	0.7123	0.6834	0.6834	0.0289	4.23%
2023-12-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6834	0.6834	0.6854	0.6854	-0.0020	-0.29%
2023-12-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6854	0.6854	0.6887	0.6887	-0.0033	-0.48%
2023-12-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6887	0.6887	0.6888	0.6888	-0.0001	-0.01%
2023-11-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6888	0.6888	0.6906	0.6906	-0.0018	-0.26%
2023-11-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6906	0.6906	0.6986	0.6986	-0.0080	-1.15%
2023-11-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6986	0.6986	0.6961	0.6961	0.0025	0.36%
2023-11-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6961	0.6961	0.7085	0.7085	-0.0124	-1.75%
2023-11-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7085	0.7085	0.7182	0.7182	-0.0097	-1.35%
2023-11-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7182	0.7182	0.7146	0.7146	0.0036	0.50%
2023-11-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7146	0.7146	0.7321	0.7321	-0.0175	-2.39%
2023-11-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7376	0.7376	0.7394	0.7394	-0.0018	-0.24%
2023-11-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7394	0.7394	0.7366	0.7366	0.0028	0.38%
2023-11-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7366	0.7366	0.7552	0.7552	-0.0186	-2.46%
2023-11-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7552	0.7552	0.7409	0.7409	0.0143	1.93%
2023-11-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7409	0.7409	0.7483	0.7483	-0.0074	-0.99%
2023-11-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7483	0.7483	0.7513	0.7513	-0.0030	-0.40%
2023-11-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7513	0.7513	0.7558	0.7558	-0.0045	-0.60%
2023-11-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7558	0.7558	0.7541	0.7541	0.0017	0.23%
2023-11-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7541	0.7541	0.7545	0.7545	-0.0004	-0.05%
2023-11-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7545	0.7545	0.7631	0.7631	-0.0086	-1.13%
2023-11-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7631	0.7631	0.7378	0.7378	0.0253	3.43%
2023-11-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7378	0.7378	0.7292	0.7292	0.0086	1.18%
2023-11-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7292	0.7292	0.7422	0.7422	-0.0130	-1.75%
2023-11-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7422	0.7422	0.7481	0.7481	-0.0059	-0.79%
2023-10-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7481	0.7481	0.7548	0.7548	-0.0067	-0.89%
2023-10-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7548	0.7548	0.7458	0.7458	0.0090	1.21%
2023-10-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7458	0.7458	0.7109	0.7109	0.0349	4.91%
2023-10-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7109	0.7109	0.7097	0.7097	0.0012	0.17%
2023-10-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7097	0.7097	0.7155	0.7155	-0.0058	-0.81%
2023-10-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7155	0.7155	0.7056	0.7056	0.0099	1.40%
2023-10-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7056	0.7056	0.7275	0.7275	-0.0219	-3.01%
2023-10-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7275	0.7275	0.7148	0.7148	0.0127	1.78%
2023-10-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7148	0.7148	0.7274	0.7274	-0.0126	-1.73%
2023-10-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7274	0.7274	0.7425	0.7425	-0.0151	-2.03%
2023-10-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7425	0.7425	0.7405	0.7405	0.0020	0.27%
2023-10-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7405	0.7405	0.7634	0.7634	-0.0229	-3.00%
2023-10-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7634	0.7634	0.7782	0.7782	-0.0148	-1.90%
2023-10-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7782	0.7782	0.7451	0.7451	0.0331	4.44%
2023-10-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7451	0.7451	0.7527	0.7527	-0.0076	-1.01%
2023-10-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7527	0.7527	0.7481	0.7481	0.0046	0.61%
2023-10-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7481	0.7481	0.7573	0.7573	-0.0092	-1.21%
2023-09-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7573	0.7573	0.7581	0.7581	-0.0008	-0.11%
2023-09-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7581	0.7581	0.7539	0.7539	0.0042	0.56%
2023-09-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7539	0.7539	0.7680	0.7680	-0.0141	-1.84%
2023-09-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7680	0.7680	0.7750	0.7750	-0.0070	-0.90%
2023-09-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7750	0.7750	0.7627	0.7627	0.0123	1.61%
2023-09-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7627	0.7627	0.7678	0.7678	-0.0051	-0.66%
2023-09-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7678	0.7678	0.7778	0.7778	-0.0100	-1.29%
2023-09-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7778	0.7778	0.7860	0.7860	-0.0082	-1.04%
2023-09-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7860	0.7860	0.7711	0.7711	0.0149	1.93%
2023-09-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7711	0.7711	0.7808	0.7808	-0.0097	-1.24%
2023-09-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7808	0.7808	0.7936	0.7936	-0.0128	-1.61%
2023-09-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7936	0.7936	0.8064	0.8064	-0.0128	-1.59%
2023-09-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8064	0.8064	0.7978	0.7978	0.0086	1.08%
2023-09-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7978	0.7978	0.7965	0.7965	0.0013	0.16%
2023-09-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.7965	0.7965	0.8118	0.8118	-0.0153	-1.88%
2023-09-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8118	0.8118	0.8335	0.8335	-0.0217	-2.60%
2023-09-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8335	0.8335	0.8362	0.8362	-0.0027	-0.32%
2023-09-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8362	0.8362	0.8396	0.8396	-0.0034	-0.40%
2023-09-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8396	0.8396	0.8286	0.8286	0.0110	1.33%
2023-09-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8286	0.8286	0.8261	0.8261	0.0025	0.30%
2023-08-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8261	0.8261	0.8355	0.8355	-0.0094	-1.13%
2023-08-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8355	0.8355	0.8403	0.8403	-0.0048	-0.57%
2023-08-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8403	0.8403	0.8209	0.8209	0.0194	2.36%
2023-08-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8209	0.8209	0.8265	0.8265	-0.0056	-0.68%
2023-08-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8265	0.8265	0.8370	0.8370	-0.0105	-1.25%
2023-08-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8370	0.8370	0.8318	0.8318	0.0052	0.63%
2023-08-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8318	0.8318	0.8546	0.8546	-0.0228	-2.67%
2023-08-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8546	0.8546	0.8600	0.8600	-0.0054	-0.63%
2023-08-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8600	0.8600	0.8735	0.8735	-0.0135	-1.55%
2023-08-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8735	0.8735	0.8895	0.8895	-0.0160	-1.80%
2023-08-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8895	0.8895	0.8873	0.8873	0.0022	0.25%
2023-08-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8873	0.8873	0.8930	0.8930	-0.0057	-0.64%
2023-08-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8930	0.8930	0.9021	0.9021	-0.0091	-1.01%
2023-08-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9021	0.9021	0.9133	0.9133	-0.0112	-1.23%
2023-08-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9133	0.9133	0.9336	0.9336	-0.0203	-2.17%
2023-08-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9336	0.9336	0.9307	0.9307	0.0029	0.31%
2023-08-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9307	0.9307	0.9333	0.9333	-0.0026	-0.28%
2023-08-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9333	0.9333	0.9364	0.9364	-0.0031	-0.33%
2023-08-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9364	0.9364	0.9403	0.9403	-0.0039	-0.41%
2023-08-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9403	0.9403	0.9293	0.9293	0.0110	1.18%
2023-08-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9293	0.9293	0.9285	0.9285	0.0008	0.09%
2023-08-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9285	0.9285	0.9332	0.9332	-0.0047	-0.50%
2023-08-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9332	0.9332	0.9336	0.9336	-0.0004	-0.04%
2023-07-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9336	0.9336	0.9209	0.9209	0.0127	1.38%
2023-07-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9209	0.9209	0.9158	0.9158	0.0051	0.56%
2023-07-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9158	0.9158	0.9206	0.9206	-0.0048	-0.52%
2023-07-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9206	0.9206	0.9218	0.9218	-0.0012	-0.13%
2023-07-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9218	0.9218	0.8920	0.8920	0.0298	3.34%
2023-07-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8920	0.8920	0.9115	0.9115	-0.0195	-2.14%
2023-07-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9115	0.9115	0.9239	0.9239	-0.0124	-1.34%
2023-07-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9239	0.9239	0.9192	0.9192	0.0047	0.51%
2023-07-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9192	0.9192	0.9291	0.9291	-0.0099	-1.07%
2023-07-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9291	0.9291	0.9376	0.9376	-0.0085	-0.91%
2023-07-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9376	0.9376	0.9617	0.9617	-0.0241	-2.51%
2023-07-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9617	0.9617	0.9722	0.9722	-0.0105	-1.08%
2023-07-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9722	0.9722	0.9673	0.9673	0.0049	0.51%
2023-07-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9673	0.9673	0.9743	0.9743	-0.0070	-0.72%
2023-07-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9743	0.9743	0.9709	0.9709	0.0034	0.35%
2023-07-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9709	0.9709	0.9486	0.9486	0.0223	2.35%
2023-07-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9486	0.9486	0.9566	0.9566	-0.0080	-0.84%
2023-07-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9566	0.9566	0.9741	0.9741	-0.0175	-1.80%
2023-07-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9741	0.9741	0.9734	0.9734	0.0007	0.07%
2023-07-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9734	0.9734	0.9749	0.9749	-0.0015	-0.15%
2023-07-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9749	0.9749	0.9696	0.9696	0.0053	0.55%
2023-06-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9696	0.9696	0.9433	0.9433	0.0263	2.79%
2023-06-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9433	0.9433	0.9503	0.9503	-0.0070	-0.74%
2023-06-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9503	0.9503	0.9498	0.9498	0.0005	0.05%
2023-06-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9498	0.9498	0.9475	0.9475	0.0023	0.24%
2023-06-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9475	0.9475	0.9530	0.9530	-0.0055	-0.58%
2023-06-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9530	0.9530	0.9684	0.9684	-0.0154	-1.59%
2023-06-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9684	0.9684	0.9744	0.9744	-0.0060	-0.62%
2023-06-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9744	0.9744	0.9915	0.9915	-0.0171	-1.72%
2023-06-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9915	0.9915	0.9861	0.9861	0.0054	0.55%
2023-06-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9861	0.9861	0.9465	0.9465	0.0396	4.18%
2023-06-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9465	0.9465	0.9564	0.9564	-0.0099	-1.04%
2023-06-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9564	0.9564	0.9592	0.9592	-0.0028	-0.29%
2023-06-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9592	0.9592	0.9639	0.9639	-0.0047	-0.49%
2023-06-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9639	0.9639	0.9565	0.9565	0.0074	0.77%
2023-06-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9565	0.9565	0.9496	0.9496	0.0069	0.73%
2023-06-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9496	0.9496	0.9658	0.9658	-0.0162	-1.68%
2023-06-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9658	0.9658	0.9819	0.9819	-0.0161	-1.64%
2023-06-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9819	0.9819	0.9951	0.9951	-0.0132	-1.33%
2023-06-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9951	0.9951	0.9600	0.9600	0.0351	3.66%
2023-06-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9600	0.9600	0.9540	0.9540	0.0060	0.63%
2023-05-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9540	0.9540	0.9681	0.9681	-0.0141	-1.46%
2023-05-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9681	0.9681	0.9699	0.9699	-0.0018	-0.19%
2023-05-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9699	0.9699	0.9819	0.9819	-0.0120	-1.22%
2023-05-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9819	0.9819	1.0022	1.0022	-0.0203	-2.03%
2023-05-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0022	1.0022	1.0081	1.0081	-0.0059	-0.59%
2023-05-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0081	1.0081	1.0185	1.0185	-0.0104	-1.02%
2023-05-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0185	1.0185	1.0282	1.0282	-0.0097	-0.94%
2023-05-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0282	1.0282	1.0262	1.0262	0.0020	0.19%
2023-05-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0262	1.0262	1.0338	1.0338	-0.0076	-0.74%
2023-05-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0338	1.0338	1.0482	1.0482	-0.0144	-1.37%
2023-05-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0482	1.0482	1.0563	1.0563	-0.0081	-0.77%
2023-05-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0563	1.0563	1.0609	1.0609	-0.0046	-0.43%
2023-05-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0609	1.0609	1.0013	1.0013	0.0596	5.95%
2023-05-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0013	1.0013	1.0204	1.0204	-0.0191	-1.87%
2023-05-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0204	1.0204	1.0026	1.0026	0.0178	1.78%
2023-05-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0026	1.0026	0.9644	0.9644	0.0382	3.96%
2023-05-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9644	0.9644	0.9832	0.9832	-0.0188	-1.91%
2023-05-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9832	0.9832	0.9756	0.9756	0.0076	0.78%
2023-05-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9756	0.9756	0.9885	0.9885	-0.0129	-1.31%
2023-05-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9885	0.9885	0.9913	0.9913	-0.0028	-0.28%
2023-04-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9913	0.9913	0.9893	0.9893	0.0020	0.20%
2023-04-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9893	0.9893	0.9898	0.9898	-0.0005	-0.05%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%