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国投瑞银新能源混合A基金净值查询(007689)

今天最新净值 2.2386 -0.0271 -1.2000% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.1761 0.0536 2.5245% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:2.3086
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3060亿
  • 最近资产:3.74亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
近一季国投瑞银新能源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新能源混合A(007689)基金累计收益率23.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1225 2.1925 2.2386 2.3086 -0.1161 -5.19%
2021-06-15 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2386 2.3086 2.2657 2.3357 -0.0271 -1.20%
2021-06-11 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2657 2.3357 2.2554 2.3254 0.0103 0.46%
2021-06-10 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2554 2.3254 2.1845 2.2545 0.0709 3.25%
2021-06-09 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1845 2.2545 2.1819 2.2519 0.0026 0.12%
2021-06-08 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1819 2.2519 2.2178 2.2878 -0.0359 -1.62%
2021-06-07 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2178 2.2878 2.2422 2.3122 -0.0244 -1.09%
2021-06-04 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2422 2.3122 2.2129 2.2829 0.0293 1.32%
2021-06-03 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2129 2.2829 2.2463 2.3163 -0.0334 -1.49%
2021-06-02 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2463 2.3163 2.2864 2.3564 -0.0401 -1.75%
2021-06-01 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2864 2.3564 2.3144 2.3844 -0.0280 -1.21%
2021-05-31 007689 国投瑞银新能源混合A 2.3144 2.3844 2.2440 2.3140 0.0704 3.14%
2021-05-28 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2440 2.3140 2.2021 2.2721 0.0419 1.90%
2021-05-27 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2021 2.2721 2.1979 2.2679 0.0042 0.19%
2021-05-26 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1979 2.2679 2.2113 2.2813 -0.0134 -0.61%
2021-05-25 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2113 2.2813 2.1729 2.2429 0.0384 1.77%
2021-05-24 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1729 2.2429 2.1558 2.2258 0.0171 0.79%
2021-05-21 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1558 2.2258 2.1440 2.2140 0.0118 0.55%
2021-05-20 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1440 2.2140 2.1627 2.2327 -0.0187 -0.86%
2021-05-19 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1627 2.2327 2.1279 2.1979 0.0348 1.64%
2021-05-18 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1279 2.1979 2.1173 2.1873 0.0106 0.50%
2021-05-17 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1173 2.1873 2.0509 2.1209 0.0664 3.24%
2021-05-14 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0509 2.1209 1.9969 2.0669 0.0540 2.70%
2021-05-13 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9969 2.0669 2.0315 2.1015 -0.0346 -1.70%
2021-05-12 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0315 2.1015 2.0160 2.0860 0.0155 0.77%
2021-05-11 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0160 2.0860 2.0702 2.1402 -0.0542 -2.62%
2021-05-10 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0702 2.1402 2.0359 2.1059 0.0343 1.68%
2021-05-07 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0359 2.1059 2.1234 2.1934 -0.0875 -4.12%
2021-05-06 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1234 2.1934 2.1083 2.1783 0.0151 0.72%
2021-04-30 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1083 2.1783 2.0651 2.1351 0.0432 2.09%
2021-04-29 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0651 2.1351 2.0508 2.1208 0.0143 0.70%
2021-04-28 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0508 2.1208 1.9839 2.0539 0.0669 3.37%
2021-04-27 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9839 2.0539 1.9903 2.0603 -0.0064 -0.32%
2021-04-26 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9903 2.0603 2.0191 2.0891 -0.0288 -1.43%
2021-04-23 007689 国投瑞银新能源混合A 2.0191 2.0891 1.9848 2.0548 0.0343 1.73%
2021-04-22 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9848 2.0548 1.9678 2.0378 0.0170 0.86%
2021-04-21 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9678 2.0378 1.9707 2.0407 -0.0029 -0.15%
2021-04-20 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9707 2.0407 1.9838 2.0538 -0.0131 -0.66%
2021-04-19 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9838 2.0538 1.8797 1.9497 0.1041 5.54%
2021-04-16 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8797 1.9497 1.8885 1.9585 -0.0088 -0.47%
2021-04-15 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8885 1.9585 1.8752 1.9452 0.0133 0.71%
2021-04-14 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8752 1.9452 1.7967 1.8667 0.0785 4.37%
2021-04-13 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7967 1.8667 1.7948 1.8648 0.0019 0.11%
2021-04-12 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7948 1.8648 1.8434 1.9134 -0.0486 -2.64%
2021-04-09 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8434 1.9134 1.8778 1.9478 -0.0344 -1.83%
2021-04-08 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8778 1.9478 1.8933 1.9633 -0.0155 -0.82%
2021-04-07 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8933 1.9633 1.9173 1.9873 -0.0240 -1.25%
2021-04-06 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9173 1.9873 1.9245 1.9945 -0.0072 -0.37%
2021-04-02 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9245 1.9945 1.8979 1.9679 0.0266 1.40%
2021-04-01 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8979 1.9679 1.8470 1.9170 0.0509 2.76%
2021-03-31 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8470 1.9170 1.8611 1.9311 -0.0141 -0.76%
2021-03-30 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8611 1.9311 1.8256 1.8956 0.0355 1.94%
2021-03-29 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8256 1.8956 1.8404 1.9104 -0.0148 -0.80%
2021-03-26 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8404 1.9104 1.7564 1.8264 0.0840 4.78%
2021-03-25 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7564 1.8264 1.7529 1.8229 0.0035 0.20%
2021-03-24 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7529 1.8229 1.7878 1.8578 -0.0349 -1.95%
2021-03-23 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7878 1.8578 1.8662 1.9362 -0.0784 -4.20%
2021-03-22 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8662 1.9362 1.8642 1.9342 0.0020 0.11%
2021-03-19 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8642 1.9342 1.9169 1.9869 -0.0527 -2.75%
2021-03-18 007689 国投瑞银新能源混合A 1.9169 1.9869 1.8737 1.9437 0.0432 2.31%
2021-03-17 007689 国投瑞银新能源混合A 1.8737 1.9437 1.8327 1.9027 0.0410 2.24%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投金融联接 1.9982 0.12%
国投瑞银顺荣债券A 1.0105 0.01%
国投瑞银顺荣债券C 1.0090 0.01%
国投瑞泰 1.4241 0.01%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0451 0.00%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0357 0.00%
国投瑞银顺悦债券 1.0635 0.00%
国投新活力A 1.2178 -0.01%
国投瑞银顺银债券 1.0517 -0.01%
国投顺泓定开债 1.0425 -0.01%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%