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国投瑞银新能源混合A基金净值查询(007689)

今天最新净值 2.7578 -0.0383 -1.3700% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.7680 0.0150 0.5435%
  • 累计净值:2.8278
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.3502亿
  • 最近资产:80.01亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
近一季国投瑞银新能源混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银新能源混合A(007689)基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-07 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7530 2.8230 2.7578 2.8278 -0.0048 -0.17%
2023-02-06 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7578 2.8278 2.7961 2.8661 -0.0383 -1.37%
2023-02-03 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7961 2.8661 2.8295 2.8995 -0.0334 -1.18%
2023-02-02 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8295 2.8995 2.8636 2.9336 -0.0341 -1.19%
2023-02-01 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8636 2.9336 2.8246 2.8946 0.0390 1.38%
2023-01-31 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8246 2.8946 2.8297 2.8997 -0.0051 -0.18%
2023-01-30 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8297 2.8997 2.7726 2.8426 0.0571 2.06%
2023-01-20 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7726 2.8426 2.6974 2.7674 0.0752 2.79%
2023-01-19 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6974 2.7674 2.7001 2.7701 -0.0027 -0.10%
2023-01-18 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7001 2.7701 2.6805 2.7505 0.0196 0.73%
2023-01-17 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6805 2.7505 2.6740 2.7440 0.0065 0.24%
2023-01-16 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6740 2.7440 2.6546 2.7246 0.0194 0.73%
2023-01-13 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6546 2.7246 2.6489 2.7189 0.0057 0.22%
2023-01-12 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6489 2.7189 2.6098 2.6798 0.0391 1.50%
2023-01-11 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6098 2.6798 2.6564 2.7264 -0.0466 -1.75%
2023-01-10 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6564 2.7264 2.6258 2.6958 0.0306 1.17%
2023-01-09 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6258 2.6958 2.6013 2.6713 0.0245 0.94%
2023-01-06 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6013 2.6713 2.5379 2.6079 0.0634 2.50%
2023-01-05 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5379 2.6079 2.4512 2.5212 0.0867 3.54%
2023-01-04 007689 国投瑞银新能源混合A 2.4512 2.5212 2.5098 2.5798 -0.0586 -2.33%
2023-01-03 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5098 2.5798 2.4567 2.5267 0.0531 2.16%
2022-12-30 007689 国投瑞银新能源混合A 2.4567 2.5267 2.5017 2.5717 -0.0450 -1.80%
2022-12-29 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5017 2.5717 2.5124 2.5824 -0.0107 -0.43%
2022-12-28 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5124 2.5824 2.5647 2.6347 -0.0523 -2.04%
2022-12-27 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5647 2.6347 2.5663 2.6363 -0.0016 -0.06%
2022-12-26 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5663 2.6363 2.5071 2.5771 0.0592 2.36%
2022-12-23 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5071 2.5771 2.5084 2.5784 -0.0013 -0.05%
2022-12-22 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5084 2.5784 2.5829 2.6529 -0.0745 -2.88%
2022-12-21 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5829 2.6529 2.5867 2.6567 -0.0038 -0.15%
2022-12-20 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5867 2.6567 2.6509 2.7209 -0.0642 -2.42%
2022-12-19 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6509 2.7209 2.6127 2.6827 0.0382 1.46%
2022-12-16 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6127 2.6827 2.6923 2.7623 -0.0796 -2.96%
2022-12-15 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6923 2.7623 2.6454 2.7154 0.0469 1.77%
2022-12-14 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6454 2.7154 2.6584 2.7284 -0.0130 -0.49%
2022-12-13 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6584 2.7284 2.6877 2.7577 -0.0293 -1.09%
2022-12-12 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6877 2.7577 2.7402 2.8102 -0.0525 -1.92%
2022-12-09 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7402 2.8102 2.7283 2.7983 0.0119 0.44%
2022-12-08 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7283 2.7983 2.7444 2.8144 -0.0161 -0.59%
2022-12-07 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7444 2.8144 2.6945 2.7645 0.0499 1.85%
2022-12-06 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6945 2.7645 2.6664 2.7364 0.0281 1.05%
2022-12-05 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6664 2.7364 2.7010 2.7710 -0.0346 -1.28%
2022-12-02 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7010 2.7710 2.7374 2.8074 -0.0364 -1.33%
2022-12-01 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7374 2.8074 2.7319 2.8019 0.0055 0.20%
2022-11-30 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7319 2.8019 2.6688 2.7388 0.0631 2.36%
2022-11-29 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6688 2.7388 2.6730 2.7430 -0.0042 -0.16%
2022-11-28 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6730 2.7430 2.7119 2.7819 -0.0389 -1.43%
2022-11-25 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7119 2.7819 2.7740 2.8440 -0.0621 -2.24%
2022-11-24 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7740 2.8440 2.7584 2.8284 0.0156 0.57%
2022-11-23 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7584 2.8284 2.7414 2.8114 0.0170 0.62%
2022-11-22 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7414 2.8114 2.8021 2.8721 -0.0607 -2.17%
2022-11-21 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8021 2.8721 2.7741 2.8441 0.0280 1.01%
2022-11-18 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7741 2.8441 2.8402 2.9102 -0.0661 -2.33%
2022-11-17 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8402 2.9102 2.8799 2.9499 -0.0397 -1.38%
2022-11-16 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8799 2.9499 2.9509 3.0209 -0.0710 -2.41%
2022-11-15 007689 国投瑞银新能源混合A 2.9509 3.0209 2.9206 2.9906 0.0303 1.04%
2022-11-14 007689 国投瑞银新能源混合A 2.9206 2.9906 3.0317 3.1017 -0.1111 -3.66%
2022-11-11 007689 国投瑞银新能源混合A 3.0317 3.1017 3.0173 3.0873 0.0144 0.48%
2022-11-10 007689 国投瑞银新能源混合A 3.0173 3.0873 3.1235 3.1935 -0.1062 -3.40%
2022-11-09 007689 国投瑞银新能源混合A 3.1235 3.1935 3.1342 3.2042 -0.0107 -0.34%
2022-11-08 007689 国投瑞银新能源混合A 3.1342 3.2042 3.0987 3.1687 0.0355 1.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%