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国投瑞银新能源混合A基金盘中实时估值(007689)

今天最新净值 1.7301 0.0037 0.2100% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8001
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.3502亿
  • 最近资产:24.63亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
国投瑞银新能源混合A基金007689重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002756 永兴材料 871.6100 9.84% -1.41% -0.1387%
002466 天齐锂业 774.3700 9.25% 0.32% 0.0296%
002738 中矿资源 1069.6700 8.52% -0.29% -0.0247%
300750 宁德时代 265.3900 8.26% 0.64% 0.0529%
002709 天赐材料 1431.8300 7.97% -0.10% -0.0080%
002850 科达利 297.7000 7.41% 0.52% 0.0385%
300014 亿纬锂能 828.3400 7.22% 2.85% 0.2058%
603799 华友钴业 1175.6100 6.50% 1.16% 0.0754%
603659 璞泰来 1405.0200 5.81% -0.91% -0.0529%
002240 盛新锂能 0.0000 4.34% 0.50% 0.0217%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.12% 0.1996% 93.30%
国投瑞银新能源混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-01 0.09% 0.28%
2024-02-29 5.31% 5.20%
2024-02-28 -0.35% -0.13%
2024-02-27 1.69% 1.76%
2024-02-26 0.32% 0.29%
2024-02-23 0.90% 0.98%
2024-02-22 0.12% 0.25%
2024-02-21 2.00% 2.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图
国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图
国投瑞银新能源混合A基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7873 2.3802%
0.7835 2.3802%
国投锐意改革 0.7354 1.5690%
国投核心 0.7801 0.9764%
国投瑞银竞争优势混合A 0.7199 0.6843%
国投瑞银竞争优势混合C 0.7107 0.6843%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.6698 0.6749%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.6611 0.6749%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率