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国投瑞银新能源混合A基金盘中实时估值(007689)

今天最新净值 2.9322 -0.0260 -0.8800% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 3.3592 0.0260 0.7803% 2021-08-02 13:10:00
  • 累计净值:3.0022
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3060亿
  • 最近资产:4.72亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
国投瑞银新能源混合A基金007689重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300124 汇川技术 116.1000 10.88% 6.06% 0.6593%
002466 天齐锂业 136.5500 10.68% -1.58% -0.1687%
300750 宁德时代 15.6900 10.59% -2.24% -0.2372%
300014 亿纬锂能 72.2200 9.47% -2.10% -0.1989%
600499 科达制造 469.2100 8.52% 9.98% 0.8503%
002756 永兴材料 111.4500 8.35% 0.83% 0.0693%
003022 联泓新科 208.2700 8.07% -4.78% -0.3857%
603005 晶方科技 94.5700 7.07% 0.17% 0.0120%
603799 华友钴业 30.5500 4.40% -1.51% -0.0664%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.03% 0.534% 95.73%
国投瑞银新能源混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-30 5.86% 2.9892%
2021-07-29 7.38% 6.3028%
2021-07-28 -0.88% -0.8966%
2021-07-27 -4.40% -5.2149%
2021-07-26 1.58% 0.3826%
2021-07-23 -1.73% -1.6226%
2021-07-22 3.31% 1.7109%
2021-07-21 6.37% 5.4581%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图 国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图
国投瑞银新能源混合A基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1207 -0.0300%
国投中高C 1.1197 -0.0300%
国投策略精选 3.0030 0.5698%
国投医疗保健 1.6763 2.9681%
国投新机遇A 2.6084 0.2071%
国投新机遇C 2.5282 0.2071%
国投美丽中国 2.1766 2.0457%
国投信息消费 1.1669 0.9396%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3152 1.5594%
西部利得量化成长混合 2.3888 -0.2298%
华夏大盘 19.7657 2.1061%
财通可持续混合 2.1000 1.2058%
景顺品质 4.2523 1.6804%
华夏优势 3.5718 0.9267%
华夏复兴 3.7538 0.6119%
农银高增长 4.1445 0.5466%