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国投瑞银新能源混合A基金盘中实时估值(007689)

今天最新净值 1.5755 0.0054 0.3400% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6455
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.3502亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
国投瑞银新能源混合A基金007689重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002756 永兴材料 0.0000 9.84% -1.84% -0.1811%
002466 天齐锂业 0.0000 9.25% -2.57% -0.2377%
002738 中矿资源 0.0000 8.52% -2.83% -0.2411%
300750 宁德时代 0.0000 8.26% -2.43% -0.2007%
002709 天赐材料 0.0000 7.97% -5.12% -0.4081%
002850 科达利 0.0000 7.41% -2.09% -0.1549%
300014 亿纬锂能 0.0000 7.22% -3.31% -0.2390%
603799 华友钴业 0.0000 6.50% -2.08% -0.1352%
603659 璞泰来 0.0000 5.81% -3.37% -0.1958%
002240 盛新锂能 0.0000 4.34% -2.74% -0.1189%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.12% -2.1125% 93.30%
国投瑞银新能源混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 -0.05% 0.11%
2024-04-17 1.90% 1.58%
2024-04-15 0.89% 1.39%
2024-04-11 -1.25% -1.03%
2024-04-10 -2.15% -1.99%
2024-04-09 4.10% 3.36%
2024-04-08 -1.89% -1.79%
2024-04-03 0.15% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图
国投瑞银新能源混合A基金007689实时估值图
国投瑞银新能源混合A基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.9246 1.1634%
国投资源 1.4748 0.1238%
国投新活力A 1.2050 0.1134%
国投强债A 1.2792 0.0914%
国投强债C 1.2682 0.0914%
国投招财 1.8487 0.0327%
国投瑞源 3.0907 0.0202%
双债A 1.2541 0.0068%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%