权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0700元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1684 | 0.17% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0387 | 0.13% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0284 | 0.13% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0245 | 0.11% |
国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0359 | 0.11% |
国投顺泓定开债 | 1.0527 | 0.09% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0768 | 0.09% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0197 | 0.09% |