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国投瑞银新能源混合A - 基金主页(代码:007689)

今天最新净值 2.7530 -0.0048 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7680 0.0150 0.5435%
  • 累计净值:2.8230
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.3502亿
  • 最近资产:80.01亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.04% 16.07% 9.80% -6.77% -6.34% 69.64% - 230.48%
同类排名 293/2619 38/3264 336/3272 1578/3183 234/2397 10/1370 0/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0700元
国投瑞银新能源混合A基金动态
国投瑞银新能源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 0.0000 8.99% 1.64%
002756 永兴材料 0.0000 8.87% 1.37%
002738 中矿资源 0.0000 8.23% 0.92%
002176 江特电机 0.0000 7.82% 0.47%
600499 科达制造 0.0000 7.40% -1.54%
603799 华友钴业 0.0000 6.94% -0.11%
002192 融捷股份 0.0000 6.13% 2.14%
000408 藏格矿业 0.0000 5.79% 1.20%
002709 天赐材料 0.0000 4.81% 0.61%
000762 西藏矿业 0.0000 4.79% 0.37%
国投瑞银新能源混合A(007689)基金档案
基金代码 007689 基金简称 国投瑞银新能源混合A 基金全称
发行日期 2019-10-18~2019-11-14 成立日期 2019-11-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 伍智勇 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 80.01亿 最近份额 28.3502亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%