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国投瑞银新能源混合A - 基金主页(代码:007689)

今天最新净值 2.9322 -0.0260 -0.8800% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 3.4489 0.1157 3.4726% 2021-08-02 14:30:00
  • 累计净值:3.0022
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3060亿
  • 最近资产:4.72亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 50.68% 1.58% 29.13% 52.47% 97.30% - - 235.81%
同类排名 11/1576 96/2022 5/2025 18/1953 14/1234 0/844 0/641 -
国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 3.3332 5.86%
2021-07-29 3.1487 7.38%
2021-07-28 2.9322 -0.88%
2021-07-27 2.9582 -4.40%
2021-07-26 3.0942 1.58%
2021-07-23 3.0460 -1.73%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0700元
国投瑞银新能源混合A基金动态
国投瑞银新能源混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 116.1000 10.88% 5.12%
002466 天齐锂业 136.5500 10.68% -1.18%
300750 宁德时代 15.6900 10.59% -1.53%
300014 亿纬锂能 72.2200 9.47% -2.84%
600499 科达制造 469.2100 8.52% 9.98%
002756 永兴材料 111.4500 8.35% -0.14%
003022 联泓新科 208.2700 8.07% -3.62%
603005 晶方科技 94.5700 7.07% 0.69%
603799 华友钴业 30.5500 4.40% -0.59%
国投瑞银新能源混合A(007689)基金档案
基金代码 007689 基金简称 国投瑞银新能源混合A 基金全称
发行日期 2019-10-18~2019-11-14 成立日期 2019-11-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 伍智勇 施成 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 4.72亿元 最近份额 4.3060亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
国投进宝 4.2856 4.89%
国投策略精选 2.9860 2.47%
国投瑞银核心企业混合 1.2249 2.31%
白银基金 0.8460 1.56%
国投资源 1.2470 1.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%