国投瑞银新能源混合A基金净值查询(007689)
今天最新净值
1.5755
0.0054 0.3400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4584
0.0179 1.2403%
- 累计净值：1.6455
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.3502亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一月,国投瑞银新能源混合A(007689)基金累计收益率12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4405 |
1.5105 |
1.4584 |
1.5284 |
-0.0179 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4584 |
1.5284 |
1.4807 |
1.5507 |
-0.0223 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5219 |
1.5919 |
1.5227 |
1.5927 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5227 |
1.5927 |
1.4943 |
1.5643 |
0.0284 |
1.90% |
| 2024-04-15 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5699 |
1.6399 |
1.5561 |
1.6261 |
0.0138 |
0.89% |
| 2024-04-11 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.6005 |
1.6705 |
1.6207 |
1.6907 |
-0.0202 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.6207 |
1.6907 |
1.6563 |
1.7263 |
-0.0356 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.6563 |
1.7263 |
1.5911 |
1.6611 |
0.0652 |
4.10% |
| 2024-04-08 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5911 |
1.6611 |
1.6217 |
1.6917 |
-0.0306 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.6217 |
1.6917 |
1.6193 |
1.6893 |
0.0024 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-02 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.6193 |
1.6893 |
1.5803 |
1.6503 |
0.0390 |
2.47% |
| 2024-04-01 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5803 |
1.6503 |
1.5065 |
1.5765 |
0.0738 |
4.90% |
| 2024-03-29 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5065 |
1.5765 |
1.4952 |
1.5652 |
0.0113 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4952 |
1.5652 |
1.4899 |
1.5599 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.4899 |
1.5599 |
1.5407 |
1.6107 |
-0.0508 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
1.5407 |
1.6107 |
1.4855 |
1.5555 |
0.0552 |
3.72% |
