国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)

今天最新净值 1.4475 -0.0083 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6140 -0.0012 -0.0731% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8105
成立日期：2014-06-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.269亿份
最近份额：5.5111亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近一季国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4448	3.8078	1.4475	3.8105	-0.0027	-0.19%
2026-09-15	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4475	3.8105	1.4558	3.8188	-0.0083	-0.57%
2026-09-14	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4558	3.8188	1.4544	3.8174	0.0014	0.10%
2026-09-11	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4544	3.8174	1.4816	3.8446	-0.0272	-1.84%
2026-09-10	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4816	3.8446	1.4941	3.8571	-0.0125	-0.84%
2026-09-09	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4941	3.8571	1.4856	3.8486	0.0085	0.57%
2026-09-08	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4856	3.8486	1.4801	3.8431	0.0055	0.37%
2026-09-07	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4801	3.8431	1.4845	3.8475	-0.0044	-0.30%
2026-09-04	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4845	3.8475	1.4723	3.8353	0.0122	0.83%
2026-09-03	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4723	3.8353	1.4621	3.8251	0.0102	0.70%

2026-09-02	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4621	3.8251	1.4797	3.8427	-0.0176	-1.19%
2026-09-01	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4797	3.8427	1.4732	3.8362	0.0065	0.44%
2026-08-31	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4732	3.8362	1.4844	3.8474	-0.0112	-0.76%
2026-08-28	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4844	3.8474	1.4774	3.8404	0.0070	0.47%
2026-08-27	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4774	3.8404	1.4724	3.8354	0.0050	0.34%
2026-08-26	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4724	3.8354	1.4646	3.8276	0.0078	0.53%
2026-08-25	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4646	3.8276	1.4634	3.8264	0.0012	0.08%
2026-08-24	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4634	3.8264	1.4646	3.8276	-0.0012	-0.08%
2026-08-21	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4646	3.8276	1.4584	3.8214	0.0062	0.43%
2026-08-20	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4584	3.8214	1.4618	3.8248	-0.0034	-0.23%
2026-08-19	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4618	3.8248	1.4764	3.8394	-0.0146	-0.99%
2026-08-18	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4764	3.8394	1.4607	3.8237	0.0157	1.07%
2026-08-17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4607	3.8237	1.4428	3.8058	0.0179	1.24%
2026-08-14	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4428	3.8058	1.4488	3.8118	-0.0060	-0.41%
2026-08-13	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4488	3.8118	1.4610	3.8240	-0.0122	-0.84%

2026-08-12	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4610	3.8240	1.4581	3.8211	0.0029	0.20%
2026-08-11	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4581	3.8211	1.4655	3.8285	-0.0074	-0.50%
2026-08-10	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4655	3.8285	1.4447	3.8077	0.0208	1.44%
2026-08-07	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4447	3.8077	1.4421	3.8051	0.0026	0.18%
2026-08-06	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4421	3.8051	1.4510	3.8140	-0.0089	-0.61%
2026-08-05	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4510	3.8140	1.4404	3.8034	0.0106	0.74%
2026-08-04	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4404	3.8034	1.4550	3.8180	-0.0146	-1.01%
2026-08-03	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4550	3.8180	1.4406	3.8036	0.0144	1.00%
2026-07-31	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4406	3.8036	1.4454	3.8084	-0.0048	-0.33%
2026-07-30	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4454	3.8084	1.4400	3.8030	0.0054	0.38%
2026-07-29	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4400	3.8030	1.4082	3.7712	0.0318	2.26%
2026-07-28	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4082	3.7712	1.4170	3.7800	-0.0088	-0.62%
2026-07-27	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4170	3.7800	1.3935	3.7565	0.0235	1.69%
2026-07-24	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3935	3.7565	1.4329	3.7959	-0.0394	-2.75%
2026-07-23	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4329	3.7959	1.4110	3.7740	0.0219	1.55%
2026-07-22	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4110	3.7740	1.4049	3.7679	0.0061	0.43%
2026-07-21	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4049	3.7679	1.3966	3.7596	0.0083	0.59%
2026-07-20	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3966	3.7596	1.3582	3.7212	0.0384	2.83%
2026-07-17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3582	3.7212	1.3763	3.7393	-0.0181	-1.32%
2026-07-16	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3763	3.7393	1.3871	3.7501	-0.0108	-0.78%
2026-07-15	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3871	3.7501	1.3741	3.7371	0.0130	0.95%
2026-07-14	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3741	3.7371	1.3535	3.7165	0.0206	1.52%
2026-07-13	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3535	3.7165	1.3842	3.7472	-0.0307	-2.22%
2026-07-10	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3842	3.7472	1.3854	3.7484	-0.0012	-0.09%
2026-07-09	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3854	3.7484	1.3845	3.7475	0.0009	0.07%
2026-07-08	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3845	3.7475	1.4045	3.7675	-0.0200	-1.42%
2026-07-07	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4045	3.7675	1.4307	3.7937	-0.0262	-1.83%
2026-07-06	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4307	3.7937	1.4335	3.7965	-0.0028	-0.20%
2026-07-03	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4335	3.7965	1.4181	3.7811	0.0154	1.09%
2026-07-02	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4181	3.7811	1.4369	3.7999	-0.0188	-1.31%
2026-07-01	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4369	3.7999	1.4168	3.7798	0.0201	1.42%
2026-06-30	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4168	3.7798	1.4001	3.7631	0.0167	1.19%
2026-06-29	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4001	3.7631	1.3867	3.7497	0.0134	0.97%
2026-06-26	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3867	3.7497	1.4213	3.7843	-0.0346	-2.43%
2026-06-25	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4213	3.7843	1.4242	3.7872	-0.0029	-0.20%
2026-06-24	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4242	3.7872	1.4327	3.7957	-0.0085	-0.59%
2026-06-23	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4327	3.7957	1.4609	3.8239	-0.0282	-1.93%
2026-06-22	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4609	3.8239	1.4385	3.8015	0.0224	1.56%
2026-06-18	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4385	3.8015	1.4566	3.8196	-0.0181	-1.24%
2026-06-17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4566	3.8196	1.4487	3.8117	0.0079	0.55%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%