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国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)

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今天最新净值 1.3959 0.0276 2.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4218 0.0235 1.6777%

累计净值：3.7589
成立日期：2014-06-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.269亿份
最近份额：5.5111亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇周思捷

近一周国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3983	3.7613	1.3959	3.7589	0.0024	0.17%
2025-12-17	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3959	3.7589	1.3683	3.7313	0.0276	2.02%
2025-12-16	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.3683	3.7313	1.4265	3.7495	-0.0182	-1.28%
2025-12-15	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4265	3.7495	1.4243	3.7473	0.0022	0.15%
2025-12-12	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4243	3.7473	1.4143	3.7373	0.0100	0.71%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%