国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国)基金净值查询(000663)
今天最新净值
1.4433
-0.0015 -0.10%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6140
-0.0012 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8063
- 成立日期：2014-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.269亿份
- 最近份额：5.5111亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
近一周国投瑞银美丽中国混合A|国投美丽中国基金净值查询
近一周,国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4620 |
3.8250 |
1.4433 |
3.8063 |
0.0187 |
1.30% |
| 2026-09-17 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4433 |
3.8063 |
1.4448 |
3.8078 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4448 |
3.8078 |
1.4475 |
3.8105 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4475 |
3.8105 |
1.4558 |
3.8188 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
000663 |
国投瑞银美丽中国混合A |
1.4558 |
3.8188 |
1.4544 |
3.8174 |
0.0014 |
0.10% |
