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国投瑞银美丽中国混合A(国投美丽中国) - 基金主页(代码:000663)

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今天最新净值 1.4243 0.0100 0.71%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4031 -0.0234 -1.6397%

累计净值：3.7473
成立日期：2014-06-24
基金类型：
成立份额：8.269亿份
最近份额：5.5111亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.11%	-0.48%	-2.28%	1.50%	23.05%	23.85%	17.33%	423.83%
同类排名	728/2269	1811/2338	1819/2330	931/2324	855/2260	1061/2185	785/2063	-

国投瑞银美丽中国混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0400元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2000元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.5450元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.6200元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.2850元

国投瑞银美丽中国混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	9.96%	-2.40%
600389	江山股份	0.0000	9.42%	-2.02%
600487	亨通光电	0.0000	8.62%	-2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.92%	-0.23%
000932	华菱钢铁	0.0000	5.18%	-2.37%
600760	中航沈飞	0.0000	4.96%	-0.79%
002182	宝武镁业	0.0000	4.58%	-3.25%
000709	河钢股份	0.0000	4.53%	-1.75%
600141	兴发集团	0.0000	4.47%	-2.33%
600690	海尔智家	0.0000	4.06%	-0.59%

国投瑞银美丽中国混合A(000663)基金档案

基金代码	000663	基金简称	国投瑞银美丽中国混合A	基金全称	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-06-09	成立日期	2014-06-24	基金类型
基金经理	吴潇周思捷	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	5.5111亿	成立份额	8.269亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%