基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银顺腾一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0103 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0563
成立日期：2022-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0997亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.15%	0.50%	1.80%	4.45%	-	-	5.72%
同类排名	593/3093	2177/3177	781/3140	519/3059	799/2721	0/2345	0/2038	-

国投瑞银顺腾一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0060元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金档案

基金代码	014384	基金简称	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-06-08	成立日期	2022-06-09	基金类型
基金经理	宋璐	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	10.0997亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%