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国投瑞银顺腾一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 0.0001 0.01% 2026-09-02

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1317
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9598亿
最近资产：10.15亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐余文朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.26%	0.07%	1.01%	1.18%	3.25%	5.38%	9.87%	10.58%
同类排名	85/2511	61/2536	6/2539	67/2525	174/2473	531/2170	420/1720	-

国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-02	1.0683	0.01%
2026-09-01	1.0682	0.00%
2026-08-31	1.0682	0.05%
2026-08-28	1.0677	0.01%
2026-08-27	1.0676	0.01%
2026-08-26	1.0675	0.01%

国投瑞银顺腾一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0095元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分红	每份派现金0.0079元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0060元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式公募自购固收产品“生意经”：久期相对较短看重票息收益

今年以来，债市持续走牛。公募机构对于自家固收类产品的申赎出现较大分化，有的机构选择大举自购，也有机构选择悄然退出。富国基金表示，一方面，可把握政策利率下行带来的短端机会；另一方面，当长端和超长端回归至相对合理水平后，在波动中找寻配置机会，“享受长端的票息”。
标签：利率债券产品公司机构下行规模关联基金：东海证券海鑫添利短债富安达富利纯债A 国投瑞银顺腾一年定开债发起式华夏财富宝货币A 华夏惠利货币B 华夏货币B 华夏收益宝货币B 华夏沃利货币B

国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金档案

基金代码	014384	基金简称	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-06-08	成立日期	2022-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋璐余文朝	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	10.15亿	最近份额	9.9598亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%