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国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金分红送配

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今天最新净值 1.0683 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1317
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9598亿
最近资产：10.15亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐余文朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	每份派现金0.0095元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	每份派现金0.0079元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0150元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0060元

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%