国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询(014384)
今天最新净值
1.0413
-0.0013 -0.12%
2025-12-16
- 累计净值：1.0952
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9598亿
- 最近资产：19.90亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季,国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.0955 |
1.0413 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0413 |
1.0952 |
1.0426 |
1.0965 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.0965 |
1.0437 |
1.0976 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0437 |
1.0976 |
1.0425 |
1.0964 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.0964 |
1.0418 |
1.0957 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.0957 |
1.0409 |
1.0948 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.0948 |
1.0409 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.0948 |
1.0398 |
1.0937 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.0937 |
1.0417 |
1.0956 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0417 |
1.0956 |
1.0426 |
1.0965 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.0965 |
1.0433 |
1.0972 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0972 |
1.0431 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0431 |
1.0970 |
1.0428 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0428 |
1.0967 |
1.0432 |
1.0971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0432 |
1.0971 |
1.0446 |
1.0985 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0453 |
1.0992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.0992 |
1.0453 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.0992 |
1.0455 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.0994 |
1.0455 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.0994 |
1.0458 |
1.0997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0458 |
1.0997 |
1.0458 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0458 |
1.0997 |
1.0454 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.0993 |
1.0453 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.0992 |
1.0455 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0455 |
1.0994 |
1.0452 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0452 |
1.0991 |
1.0450 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.0989 |
1.0446 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0450 |
1.0989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.0989 |
1.0457 |
1.0996 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.0996 |
1.0453 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.0992 |
1.0453 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0453 |
1.0992 |
1.0451 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.0990 |
1.0440 |
1.0979 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0440 |
1.0979 |
1.0434 |
1.0973 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.0973 |
1.0433 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.0972 |
1.0421 |
1.0960 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0421 |
1.0960 |
1.0416 |
1.0955 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.0955 |
1.0420 |
1.0959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0420 |
1.0959 |
1.0422 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.0961 |
1.0418 |
1.0957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.0957 |
1.0414 |
1.0953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.0953 |
1.0422 |
1.0961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.0961 |
1.0408 |
1.0947 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0408 |
1.0947 |
1.0400 |
1.0939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0400 |
1.0939 |
1.0402 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0402 |
1.0941 |
1.0399 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0938 |
1.0387 |
1.0926 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0387 |
1.0926 |
1.0390 |
1.0929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0390 |
1.0929 |
1.0381 |
1.0920 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.0920 |
1.0369 |
1.0908 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0369 |
1.0908 |
1.0372 |
1.0911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0372 |
1.0911 |
1.0364 |
1.0903 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0364 |
1.0903 |
1.0367 |
1.0906 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0367 |
1.0906 |
1.0385 |
1.0924 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.0924 |
1.0401 |
1.0940 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0401 |
1.0940 |
1.0399 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0938 |
1.0414 |
1.0953 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0414 |
1.0953 |
1.0421 |
1.0960 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0421 |
1.0960 |
1.0411 |
1.0950 |
0.0010 |
0.10% |
