国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询(025456)
今天最新净值
1.0146
0.0018 0.18%
2025-12-15
- 累计净值：1.0146
- 成立日期：2025-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建
近一季国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询
近一季,国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0329 |
3.36% |
| 2025-12-10 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9867 |
0.9867 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0152 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0140 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0068 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0138 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0062 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
0.9725 |
0.9725 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0275 |
-2.83% |
| 2025-11-18 |
025456 |
国投瑞银北证50成份指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
