国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询(025456)

今天最新净值 1.0038 -0.0108 -1.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0038
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

今年以来国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	1.0085	1.0038	1.0038	0.0047	0.47%
2025-12-15	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0038	1.0038	1.0146	1.0146	-0.0108	-1.06%
2025-12-12	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0146	1.0146	1.0128	1.0128	0.0018	0.18%
2025-12-11	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0128	1.0128	0.9799	0.9799	0.0329	3.36%
2025-12-10	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9799	0.9799	0.9867	0.9867	-0.0068	-0.69%
2025-12-09	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9867	0.9867	1.0019	1.0019	-0.0152	-1.52%
2025-12-08	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0019	1.0019	0.9900	0.9900	0.0119	1.20%
2025-12-05	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9900	0.9900	0.9760	0.9760	0.0140	1.43%
2025-12-04	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9760	0.9760	0.9794	0.9794	-0.0034	-0.35%
2025-12-03	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9794	0.9794	0.9831	0.9831	-0.0037	-0.38%

2025-12-02	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9831	0.9831	0.9899	0.9899	-0.0068	-0.69%
2025-12-01	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9899	0.9899	0.9761	0.9761	0.0138	1.41%
2025-11-28	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9761	0.9761	0.9726	0.9726	0.0035	0.36%
2025-11-27	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9726	0.9726	0.9783	0.9783	-0.0057	-0.58%
2025-11-26	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9783	0.9783	0.9821	0.9821	-0.0038	-0.39%
2025-11-25	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9821	0.9821	0.9759	0.9759	0.0062	0.64%
2025-11-24	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9759	0.9759	0.9725	0.9725	0.0034	0.35%
2025-11-21	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9725	0.9725	1.0000	1.0000	-0.0275	-2.83%
2025-11-18	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%