国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询(010426)
今天最新净值
0.6087
0.0019 0.3100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5692
-0.0062 -1.0832%
- 累计净值：0.6087
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.6164亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：周奇贤 周思捷
近一季,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0131 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0152 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0078 |
-1.34% |
| 2024-04-11 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0078 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0075 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0027 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-02 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0105 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0100 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0135 |
-2.31% |
| 2024-03-26 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0077 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0126 |
-2.08% |
| 2024-03-21 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0046 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0074 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0084 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0080 |
1.35% |
| 2024-03-07 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5907 |
0.5907 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0061 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5963 |
0.5963 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0094 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-03-01 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0141 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0134 |
-2.21% |
| 2024-02-27 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0219 |
3.74% |
| 2024-02-26 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0041 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0065 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0060 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5663 |
0.5663 |
0.0026 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0067 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0123 |
2.25% |
| 2024-02-07 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5371 |
0.5371 |
0.0102 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0285 |
5.60% |
| 2024-02-05 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0140 |
-2.68% |
| 2024-02-02 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5226 |
0.5226 |
0.5321 |
0.5321 |
-0.0095 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5332 |
0.5332 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5332 |
0.5332 |
0.5506 |
0.5506 |
-0.0174 |
-3.16% |
| 2024-01-30 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5506 |
0.5506 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0127 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5721 |
0.5721 |
-0.0088 |
-1.54% |
| 2024-01-26 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0084 |
-1.45% |
| 2024-01-25 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5805 |
0.5805 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0112 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0060 |
1.07% |
| 2024-01-23 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0091 |
1.64% |
| 2024-01-22 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0260 |
-4.48% |
| 2024-01-19 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0057 |
-0.97% |
