国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询(010426)
今天最新净值
0.5866
0.0088 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5897
0.0119 2.0621%
- 累计净值:0.5866
- 成立日期:2021-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6164亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:周奇贤 周思捷
近一月,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金累计收益率8.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0088 |
1.52% |
2024-04-25 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5778 |
0.5778 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0038 |
0.66% |
2024-04-24 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0057 |
1.00% |
2024-04-23 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-22 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0023 |
-0.40% |
2024-04-19 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0050 |
-0.87% |
2024-04-18 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-17 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0131 |
2.33% |
2024-04-16 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0152 |
-2.63% |
2024-04-15 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0019 |
0.33% |
|
2024-04-12 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0078 |
-1.34% |
2024-04-11 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5835 |
0.5835 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0013 |
-0.22% |
2024-04-10 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5848 |
0.5848 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0047 |
-0.80% |
2024-04-09 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0078 |
1.34% |
2024-04-08 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0075 |
-1.27% |
2024-04-03 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0027 |
-0.46% |
2024-04-02 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-04-01 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0105 |
1.80% |
2024-03-29 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5836 |
0.5836 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0025 |
0.43% |
2024-03-28 |
010426 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.5811 |
0.5811 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0100 |
1.75% |