国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)
今天最新净值
0.8770
0.0150 1.7400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7997
-0.0093 -1.1435%
- 累计净值：2.2020
- 成立日期：2014-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：10.299亿份
- 最近份额：2.3198亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：张佳荣 吴默村 肖汉山
近一季,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率-6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7990 |
2.1240 |
0.8090 |
2.1340 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2024-04-18 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8090 |
2.1340 |
0.8120 |
2.1370 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8120 |
2.1370 |
0.8050 |
2.1300 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8050 |
2.1300 |
0.8280 |
2.1530 |
-0.0230 |
-2.78% |
| 2024-04-15 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8280 |
2.1530 |
0.8260 |
2.1510 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8260 |
2.1510 |
0.8210 |
2.1460 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8210 |
2.1460 |
0.8230 |
2.1480 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8230 |
2.1480 |
0.8430 |
2.1680 |
-0.0200 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8430 |
2.1680 |
0.8320 |
2.1570 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8320 |
2.1570 |
0.8420 |
2.1670 |
-0.0100 |
-1.19% |
|
|
| 2024-04-03 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8420 |
2.1670 |
0.8420 |
2.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8420 |
2.1670 |
0.8530 |
2.1780 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8530 |
2.1780 |
0.8480 |
2.1730 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-03-29 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8480 |
2.1730 |
0.8460 |
2.1710 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8460 |
2.1710 |
0.8380 |
2.1630 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8380 |
2.1630 |
0.8390 |
2.1640 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8390 |
2.1640 |
0.8440 |
2.1690 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8440 |
2.1690 |
0.8530 |
2.1780 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8530 |
2.1780 |
0.8680 |
2.1930 |
-0.0150 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8680 |
2.1930 |
0.8730 |
2.1980 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8730 |
2.1980 |
0.8760 |
2.2010 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8760 |
2.2010 |
0.8900 |
2.2150 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-03-18 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8900 |
2.2150 |
0.8770 |
2.2020 |
0.0130 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8770 |
2.2020 |
0.8620 |
2.1870 |
0.0150 |
1.74% |
| 2024-03-14 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8620 |
2.1870 |
0.8410 |
2.1660 |
0.0210 |
2.50% |
|
|
| 2024-03-13 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8410 |
2.1660 |
0.8320 |
2.1570 |
0.0090 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8320 |
2.1570 |
0.8280 |
2.1530 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8280 |
2.1530 |
0.8040 |
2.1290 |
0.0240 |
2.99% |
| 2024-03-08 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8040 |
2.1290 |
0.7950 |
2.1200 |
0.0090 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7950 |
2.1200 |
0.8190 |
2.1440 |
-0.0240 |
-2.93% |
| 2024-03-06 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8190 |
2.1440 |
0.8240 |
2.1490 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8240 |
2.1490 |
0.8380 |
2.1630 |
-0.0140 |
-1.67% |
| 2024-03-04 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8380 |
2.1630 |
0.8210 |
2.1460 |
0.0170 |
2.07% |
| 2024-03-01 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8210 |
2.1460 |
0.8240 |
2.1490 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8240 |
2.1490 |
0.8030 |
2.1280 |
0.0210 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8030 |
2.1280 |
0.8320 |
2.1570 |
-0.0290 |
-3.49% |
| 2024-02-27 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8320 |
2.1570 |
0.8180 |
2.1430 |
0.0140 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8180 |
2.1430 |
0.8050 |
2.1300 |
0.0130 |
1.61% |
| 2024-02-23 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8050 |
2.1300 |
0.7940 |
2.1190 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-02-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7940 |
2.1190 |
0.7900 |
2.1150 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7900 |
2.1150 |
0.7920 |
2.1170 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-20 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7920 |
2.1170 |
0.7870 |
2.1120 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7870 |
2.1120 |
0.7760 |
2.1010 |
0.0110 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7760 |
2.1010 |
0.7490 |
2.0740 |
0.0270 |
3.60% |
| 2024-02-07 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7490 |
2.0740 |
0.7320 |
2.0570 |
0.0170 |
2.32% |
| 2024-02-06 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7320 |
2.0570 |
0.6700 |
1.9950 |
0.0620 |
9.25% |
| 2024-02-05 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.6700 |
1.9950 |
0.7020 |
2.0270 |
-0.0320 |
-4.56% |
| 2024-02-02 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7020 |
2.0270 |
0.7330 |
2.0580 |
-0.0310 |
-4.23% |
| 2024-02-01 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7330 |
2.0580 |
0.7360 |
2.0610 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7360 |
2.0610 |
0.7670 |
2.0920 |
-0.0310 |
-4.04% |
| 2024-01-30 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7670 |
2.0920 |
0.7870 |
2.1120 |
-0.0200 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7870 |
2.1120 |
0.7990 |
2.1240 |
-0.0120 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7990 |
2.1240 |
0.8140 |
2.1390 |
-0.0150 |
-1.84% |
| 2024-01-25 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8140 |
2.1390 |
0.7970 |
2.1220 |
0.0170 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7970 |
2.1220 |
0.7970 |
2.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7970 |
2.1220 |
0.7880 |
2.1130 |
0.0090 |
1.14% |
| 2024-01-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.7880 |
2.1130 |
0.8370 |
2.1620 |
-0.0490 |
-5.85% |
