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国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)

今天最新净值 1.3120 0.0030 0.2100% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4198 0.0118 0.8355% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
近一季国投瑞银医疗保健混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率9.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4080 2.0290 1.4050 2.0260 0.0030 0.2100%
2020-01-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4050 2.0260 1.4040 2.0250 0.0010 0.0700%
2020-01-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4040 2.0250 1.4030 2.0240 0.0010 0.0700%
2020-01-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4030 2.0240 1.4080 2.0290 -0.0050 -0.3600%
2020-01-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4080 2.0290 1.3920 2.0130 0.0160 1.1500%
2020-01-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 2.0130 1.3750 1.9960 0.0000 0.0000%
2020-01-09 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3750 1.9960 1.3480 1.9690 0.0270 2.0000%
2020-01-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3480 1.9690 1.3660 1.9870 -0.0180 -1.3200%
2020-01-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3660 1.9870 1.3470 1.9680 0.0190 1.4105%
2020-01-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3470 1.9680 1.3420 1.9630 0.0050 0.3726%
2020-01-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3420 1.9630 1.3410 1.9620 0.0010 0.0746%
2020-01-02 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3410 1.9620 1.3390 1.9600 0.0020 0.1494%
2019-12-31 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3390 1.9600 1.3150 1.9360 0.0240 1.8251%
2019-12-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3150 1.9360 1.3120 1.9330 0.0030 0.2300%
2019-12-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3120 1.9330 1.3190 1.9400 -0.0070 -0.5300%
2019-12-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3190 1.9400 1.3090 1.9300 0.0100 0.7639%
2019-12-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3090 1.9300 1.3050 1.9260 0.0040 0.3100%
2019-12-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3050 1.9260 1.2940 1.9150 0.0110 0.8500%
2019-12-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2940 1.9150 1.3030 1.9240 -0.0090 -0.6907%
2019-12-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3030 1.9240 1.3150 1.9360 -0.0120 -0.9100%
2019-12-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3150 1.9360 1.3130 1.9340 0.0020 0.1500%
2019-12-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3130 1.9340 1.3150 1.9360 -0.0020 -0.1521%
2019-12-17 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3150 1.9360 1.3070 1.9280 0.0080 0.6121%
2019-12-16 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3070 1.9280 1.2960 1.9170 0.0110 0.8500%
2019-12-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2960 1.9170 1.2810 1.9020 0.0150 1.1710%
2019-12-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2810 1.9020 1.2880 1.9090 -0.0070 -0.5435%
2019-12-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2880 1.9090 1.2960 1.9170 -0.0080 -0.6200%
2019-12-10 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2960 1.9170 1.2920 1.9130 0.0040 0.3100%
2019-12-09 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2920 1.9130 1.2950 1.9160 -0.0030 -0.2317%
2019-12-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2950 1.9160 1.2850 1.9060 0.0100 0.7800%
2019-12-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2850 1.9060 1.2770 1.8980 0.0080 0.6300%
2019-12-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2770 1.8980 1.2790 1.9000 -0.0020 -0.1600%
2019-12-03 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2790 1.9000 1.2760 1.8970 0.0030 0.2400%
2019-12-02 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2760 1.8970 1.2830 1.9040 -0.0070 -0.5456%
2019-11-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2830 1.9040 1.2880 1.9090 -0.0050 -0.3900%
2019-11-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2880 1.9090 1.2890 1.9100 -0.0010 -0.0800%
2019-11-27 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2890 1.9100 1.2910 1.9120 -0.0020 -0.1549%
2019-11-26 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2910 1.9120 1.2830 1.9040 0.0080 0.6200%
2019-11-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2830 1.9040 1.2830 1.9040 0.0000 0.0000%
2019-11-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2830 1.9040 1.2910 1.9120 -0.0080 -0.6200%
2019-11-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2910 1.9120 1.2960 1.9170 -0.0050 -0.3900%
2019-11-20 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2960 1.9170 1.3000 1.9210 -0.0040 -0.3100%
2019-11-19 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3000 1.9210 1.2840 1.9050 0.0160 1.2500%
2019-11-18 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2840 1.9050 1.2690 1.8900 0.0150 1.1800%
2019-11-15 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2690 1.8900 1.2780 1.8990 -0.0090 -0.7000%
2019-11-14 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2780 1.8990 1.2750 1.8960 0.0030 0.2400%
2019-11-13 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2750 1.8960 1.3960 1.8980 -0.0020 -0.1400%
2019-11-12 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3960 1.8980 1.4000 1.9020 -0.0040 -0.2900%
2019-11-11 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4000 1.9020 1.4190 1.9210 -0.0190 -1.3400%
2019-11-08 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4190 1.9210 1.4200 1.9220 -0.0010 -0.0704%
2019-11-07 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4200 1.9220 1.4150 1.9170 0.0050 0.3500%
2019-11-06 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4150 1.9170 1.4190 1.9210 -0.0040 -0.2800%
2019-11-05 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4190 1.9210 1.4130 1.9150 0.0060 0.4200%
2019-11-04 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4130 1.9150 1.3990 1.9010 0.0140 1.0000%
2019-11-01 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3990 1.9010 1.3920 1.8940 0.0070 0.5000%
2019-10-31 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.8940 1.4020 1.9040 -0.0100 -0.7100%
2019-10-30 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4020 1.9040 1.4080 1.9100 0.0000 0.0000%
2019-10-29 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4080 1.9100 1.4080 1.9100 0.0000 0.0000%
2019-10-28 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4080 1.9100 1.4030 1.9050 0.0050 0.3600%
2019-10-25 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4030 1.9050 1.3990 1.9010 0.0040 0.2859%
2019-10-24 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3990 1.9010 1.4060 1.9080 -0.0070 -0.4979%
2019-10-23 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4060 1.9080 1.4100 1.9120 -0.0040 -0.2800%
2019-10-22 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4100 1.9120 1.4010 1.9030 0.0090 0.6424%
2019-10-21 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4010 1.9030 1.4070 1.9090 -0.0060 -0.4264%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投丝路 1.1420 1.5100%
国投新机遇C 1.7520 0.7500%
国投新机遇A 1.7960 0.7300%
国投产业 1.8000 0.7300%
国投精选 0.7600 0.6600%
国投稳健 1.7760 0.6200%
国投瑞源 1.6818 0.6100%
国投瑞银创新动力混合 0.6817 0.6100%
国投瑞利 1.4190 0.5700%
国投瑞银研究精选股票 1.0870 0.5600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
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