国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健)基金净值查询(000523)

今天最新净值 1.1907 -0.0130 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0151 0.0095 0.9481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5287
成立日期：2014-02-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.299亿份
最近份额：2.6260亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘泽序

近一季国投瑞银医疗保健混合A|国投医疗保健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金累计收益率24.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2015	2.5395	1.1907	2.5287	0.0108	0.91%
2026-09-15	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1907	2.5287	1.2037	2.5417	-0.0130	-1.09%
2026-09-14	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2037	2.5417	1.1592	2.4972	0.0445	3.84%
2026-09-11	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1592	2.4972	1.1808	2.5188	-0.0216	-1.83%
2026-09-10	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1808	2.5188	1.1950	2.5330	-0.0142	-1.19%
2026-09-09	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1950	2.5330	1.2069	2.5449	-0.0119	-0.99%
2026-09-08	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2069	2.5449	1.1931	2.5311	0.0138	1.16%
2026-09-07	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1931	2.5311	1.1956	2.5336	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1956	2.5336	1.1988	2.5368	-0.0032	-0.27%
2026-09-03	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1988	2.5368	1.1888	2.5268	0.0100	0.84%

2026-09-02	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1888	2.5268	1.1893	2.5273	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1893	2.5273	1.1991	2.5371	-0.0098	-0.82%
2026-08-31	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1991	2.5371	1.2104	2.5484	-0.0113	-0.94%
2026-08-28	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2104	2.5484	1.2274	2.5654	-0.0170	-1.39%
2026-08-27	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2274	2.5654	1.2274	2.5654	0.0000	0.00%
2026-08-26	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2274	2.5654	1.2335	2.5715	-0.0061	-0.49%
2026-08-25	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2335	2.5715	1.2047	2.5427	0.0288	2.39%
2026-08-24	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2047	2.5427	1.2588	2.5968	-0.0541	-4.49%
2026-08-21	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2588	2.5968	1.3007	2.6387	-0.0419	-3.33%
2026-08-20	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.3007	2.6387	1.2509	2.5889	0.0498	3.98%
2026-08-19	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2509	2.5889	1.2812	2.6192	-0.0303	-2.36%
2026-08-18	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2812	2.6192	1.2895	2.6275	-0.0083	-0.64%
2026-08-17	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2895	2.6275	1.2687	2.6067	0.0208	1.64%
2026-08-14	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2687	2.6067	1.2785	2.6165	-0.0098	-0.77%
2026-08-13	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2785	2.6165	1.2703	2.6083	0.0082	0.65%

2026-08-12	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2703	2.6083	1.2771	2.6151	-0.0068	-0.53%
2026-08-11	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2771	2.6151	1.2693	2.6073	0.0078	0.61%
2026-08-10	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2693	2.6073	1.2458	2.5838	0.0235	1.89%
2026-08-07	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2458	2.5838	1.1472	2.4852	0.0986	8.59%
2026-08-06	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1472	2.4852	1.1561	2.4941	-0.0089	-0.77%
2026-08-05	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1561	2.4941	1.1341	2.4721	0.0220	1.94%
2026-08-04	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1341	2.4721	1.0894	2.4274	0.0447	4.10%
2026-08-03	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0894	2.4274	1.1174	2.4554	-0.0280	-2.51%
2026-07-31	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1174	2.4554	1.1021	2.4401	0.0153	1.39%
2026-07-30	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1021	2.4401	1.1380	2.4760	-0.0359	-3.15%
2026-07-29	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1380	2.4760	1.1307	2.4687	0.0073	0.65%
2026-07-28	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1307	2.4687	1.1612	2.4992	-0.0305	-2.63%
2026-07-27	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1612	2.4992	1.1334	2.4714	0.0278	2.45%
2026-07-24	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1334	2.4714	1.1742	2.5122	-0.0408	-3.60%
2026-07-23	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1742	2.5122	1.1724	2.5104	0.0018	0.15%
2026-07-22	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1724	2.5104	1.1676	2.5056	0.0048	0.41%
2026-07-21	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1676	2.5056	1.1546	2.4926	0.0130	1.13%
2026-07-20	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1546	2.4926	1.1215	2.4595	0.0331	2.95%
2026-07-17	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1215	2.4595	1.2052	2.5432	-0.0837	-6.94%
2026-07-16	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2052	2.5432	1.2102	2.5482	-0.0050	-0.41%
2026-07-15	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.2102	2.5482	1.1787	2.5167	0.0315	2.67%
2026-07-14	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1787	2.5167	1.1447	2.4827	0.0340	2.97%
2026-07-13	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1447	2.4827	1.1489	2.4869	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1489	2.4869	1.1054	2.4434	0.0435	3.94%
2026-07-09	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1054	2.4434	1.0828	2.4208	0.0226	2.09%
2026-07-08	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0828	2.4208	1.1054	2.4434	-0.0226	-2.04%
2026-07-07	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1054	2.4434	1.1474	2.4854	-0.0420	-3.80%
2026-07-06	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1474	2.4854	1.1409	2.4789	0.0065	0.57%
2026-07-03	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1409	2.4789	1.1114	2.4494	0.0295	2.65%
2026-07-02	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1114	2.4494	1.1116	2.4496	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.1116	2.4496	1.0720	2.4100	0.0396	3.69%
2026-06-30	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0720	2.4100	1.0816	2.4196	-0.0096	-0.89%
2026-06-29	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0816	2.4196	1.0095	2.3475	0.0721	7.14%
2026-06-26	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0095	2.3475	1.0309	2.3689	-0.0214	-2.08%
2026-06-25	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0309	2.3689	1.0206	2.3586	0.0103	1.01%
2026-06-24	000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0206	2.3586	0.9849	2.3229	0.0357	3.62%
2026-06-23	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.9849	2.3229	0.9772	2.3152	0.0077	0.79%
2026-06-22	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.9772	2.3152	0.9644	2.3024	0.0128	1.33%
2026-06-18	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.9644	2.3024	0.9465	2.2845	0.0179	1.89%
2026-06-17	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.9465	2.2845	0.9481	2.2861	-0.0016	-0.17%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%