国投瑞银医疗保健混合基金净值查询(000523)
今天最新净值
0.8770
0.0150 1.7400%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8003
-0.0277 -3.3420%
- 累计净值：2.2020
- 成立日期：2014-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：10.299亿份
- 最近份额：2.3198亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：张佳荣 吴默村 肖汉山
近一月,国投瑞银医疗保健混合(000523)基金累计收益率13.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8050 |
2.1300 |
0.8280 |
2.1530 |
-0.0230 |
-2.78% |
| 2024-04-15 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8280 |
2.1530 |
0.8260 |
2.1510 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8260 |
2.1510 |
0.8210 |
2.1460 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-04-11 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8210 |
2.1460 |
0.8230 |
2.1480 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8230 |
2.1480 |
0.8430 |
2.1680 |
-0.0200 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8430 |
2.1680 |
0.8320 |
2.1570 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8320 |
2.1570 |
0.8420 |
2.1670 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8420 |
2.1670 |
0.8420 |
2.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8420 |
2.1670 |
0.8530 |
2.1780 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8530 |
2.1780 |
0.8480 |
2.1730 |
0.0050 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-29 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8480 |
2.1730 |
0.8460 |
2.1710 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8460 |
2.1710 |
0.8380 |
2.1630 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8380 |
2.1630 |
0.8390 |
2.1640 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8390 |
2.1640 |
0.8440 |
2.1690 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8440 |
2.1690 |
0.8530 |
2.1780 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2024-03-22 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8530 |
2.1780 |
0.8680 |
2.1930 |
-0.0150 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8680 |
2.1930 |
0.8730 |
2.1980 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8730 |
2.1980 |
0.8760 |
2.2010 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8760 |
2.2010 |
0.8900 |
2.2150 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2024-03-18 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合 |
0.8900 |
2.2150 |
0.8770 |
2.2020 |
0.0130 |
1.48% |
