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国投瑞银医疗保健混合基金盘中实时估值(000523)

今天最新净值 0.8770 0.0150 1.7400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
国投瑞银医疗保健混合基金000523重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300765 新诺威 52.9000 7.59% 0.99% 0.0751%
600079 人福医药 65.9200 4.96% 2.99% 0.1483%
688266 泽璟制药 23.5800 4.93% 4.38% 0.2159%
600276 恒瑞医药 26.7900 4.77% 2.96% 0.1412%
688062 迈威生物 35.1400 4.77% 1.77% 0.0844%
600161 天坛生物 42.9900 4.50% -0.80% -0.0360%
688278 特宝生物 18.6900 4.49% 3.09% 0.1387%
688443 智翔金泰 28.7500 4.49% 0.20% 0.0090%
688331 荣昌生物 21.0400 4.39% 2.12% 0.0931%
300705 九典制药 27.6800 4.03% 3.46% 0.1394%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.92% 1.0091% 94.76%
国投瑞银医疗保健混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 1.79% 1.21%
2024-04-24 0.48% 0.84%
2024-04-23 2.46% 1.60%
2024-04-22 1.88% 1.41%
2024-04-19 -1.24% -1.14%
2024-04-18 -0.37% -0.81%
2024-04-17 0.87% 1.88%
2024-04-16 -2.78% -3.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图
国投医疗保健基金000523实时估值图
国投瑞银医疗保健混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%