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国投瑞银医疗保健混合基金盘中实时估值(000523)

今天最新净值 1.3120 0.0030 0.2100% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4198 0.0118 0.8355% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:1.8140
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.299亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.5871亿
国投瑞银医疗保健混合基金000523重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601607 上海医药 244.0800 7.5200% 2.0529% 0.1544%
002399 海普瑞 229.3300 7.2200% 0.3057% 0.0221%
600998 九州通 291.9100 7.0500% 1.1668% 0.0823%
603368 柳药股份 77.7400 4.7000% -0.4025% -0.0189%
300206 理邦仪器 379.3300 4.4200% 2.2135% 0.0978%
300642 透景生命 57.2600 3.9100% -0.5137% -0.0201%
300558 贝达药业 50.1500 3.9100% 5.3794% 0.2103%
603538 美诺华 96.9900 3.4600% 0.8373% 0.0290%
300452 山河药辅 106.1200 2.6500% 0.5792% 0.0153%
002737 葵花药业 107.3900 2.6200% 5.2345% 0.1371%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.46% 0.7093% 59.9800%
国投瑞银医疗保健混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-17 0.2100% 0.2185%
2020-01-16 0.0700% -0.2405%
2020-01-15 0.0700% -0.0683%
2020-01-14 -0.3600% -0.1484%
2020-01-13 1.1500% 0.6751%
2020-01-10 0.0000% 0.8342%
2020-01-09 2.0000% 1.2760%
2020-01-08 -1.3200% -1.1258%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银医疗保健混合基金000523实时估值图 国投医疗保健基金000523实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1059 -0.0056%
国投中高C 1.1059 -0.0056%
国投策略精选 1.7825 0.6501%
国投医疗保健 1.4198 0.8355%
国投新机遇A 1.8095 0.7490%
国投新机遇C 1.7651 0.7490%
国投美丽中国 1.7255 0.3192%
国投岁增利A 1.1109 -0.0059%
国投岁增利C 1.0949 -0.0059%
国投信息消费 1.2207 -0.1851%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1485 0.3890%
华夏大盘 14.8417 -0.3781%
财通可持续混合 1.8397 0.6946%
富国宏观策略 2.3357 1.3765%
建信消费 2.2728 -0.2290%
长盛电子信息 1.6759 2.4371%
国海焦点驱动 1.6374 0.0260%
华夏永福 1.8873 0.3898%
上投天颐 0.9938 -0.0166%
民生策略 3.0951 1.1124%
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