工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.2989
0.0012 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5854
0.0019 0.1228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2989
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7173亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦
近一季,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0308 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0294 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0282 |
2.10% |
| 2026-09-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0081 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0338 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0376 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2864 |
1.2864 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0412 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0267 |
-2.03% |
| 2026-08-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0276 |
2.07% |
| 2026-08-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3337 |
1.3337 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0187 |
1.42% |
| 2026-08-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3096 |
1.3096 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0245 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0317 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0330 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-07-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0437 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0373 |
2.91% |
| 2026-07-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2817 |
1.2817 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0243 |
1.93% |
| 2026-07-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2574 |
1.2574 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0295 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0225 |
1.78% |
| 2026-07-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2644 |
1.2644 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2026-07-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2997 |
1.2997 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-07-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3081 |
1.3081 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0280 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0285 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0235 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2901 |
1.2901 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2891 |
1.2891 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0369 |
-2.86% |
| 2026-06-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-06-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-06-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0420 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0019 |
-0.13% |
