基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

工银新生代消费混合基金净值查询(005526)

今天最新净值 1.3840 -0.0010 -0.0600% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6065 0.0083 0.5211% 2020-05-29 15:14:55
  • 累计净值:1.3840
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.5130亿
近一季工银新生代消费混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率8.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-28 005526 工银新生代消费混合 1.5982 1.5982 1.5992 1.5992 -0.0010 -0.0600%
2020-05-27 005526 工银新生代消费混合 1.5992 1.5992 1.6105 1.6105 -0.0113 -0.7000%
2020-05-26 005526 工银新生代消费混合 1.6105 1.6105 1.5732 1.5732 0.0373 2.3700%
2020-05-25 005526 工银新生代消费混合 1.5732 1.5732 1.5594 1.5594 0.0138 0.8900%
2020-05-22 005526 工银新生代消费混合 1.5594 1.5594 1.5903 1.5903 -0.0309 -1.9400%
2020-05-21 005526 工银新生代消费混合 1.5903 1.5903 1.6096 1.6096 -0.0193 -1.2000%
2020-05-20 005526 工银新生代消费混合 1.6096 1.6096 1.6311 1.6311 -0.0215 -1.3200%
2020-05-19 005526 工银新生代消费混合 1.6311 1.6311 1.6102 1.6102 0.0209 1.3000%
2020-05-18 005526 工银新生代消费混合 1.6102 1.6102 1.6024 1.6024 0.0078 0.4900%
2020-05-15 005526 工银新生代消费混合 1.6024 1.6024 1.6043 1.6043 -0.0019 -0.1200%
2020-05-14 005526 工银新生代消费混合 1.6043 1.6043 1.6160 1.6160 -0.0117 -0.7200%
2020-05-13 005526 工银新生代消费混合 1.6160 1.6160 1.5966 1.5966 0.0194 1.2200%
2020-05-12 005526 工银新生代消费混合 1.5966 1.5966 1.5810 1.5810 0.0156 0.9900%
2020-05-11 005526 工银新生代消费混合 1.5810 1.5810 1.5930 1.5930 -0.0120 -0.7500%
2020-05-08 005526 工银新生代消费混合 1.5930 1.5930 1.5648 1.5648 0.0282 1.8000%
2020-05-07 005526 工银新生代消费混合 1.5648 1.5648 1.5616 1.5616 0.0032 0.2000%
2020-05-06 005526 工银新生代消费混合 1.5616 1.5616 1.5381 1.5381 0.0235 1.5300%
2020-04-30 005526 工银新生代消费混合 1.5381 1.5381 1.5182 1.5182 0.0199 1.3100%
2020-04-29 005526 工银新生代消费混合 1.5182 1.5182 1.5242 1.5242 -0.0060 -0.3900%
2020-04-28 005526 工银新生代消费混合 1.5242 1.5242 1.5057 1.5057 0.0185 1.2300%
2020-04-27 005526 工银新生代消费混合 1.5057 1.5057 1.4935 1.4935 0.0122 0.8200%
2020-04-24 005526 工银新生代消费混合 1.4935 1.4935 1.4991 1.4991 -0.0056 -0.3700%
2020-04-23 005526 工银新生代消费混合 1.4991 1.4991 1.4996 1.4996 -0.0005 -0.0300%
2020-04-22 005526 工银新生代消费混合 1.4996 1.4996 1.4773 1.4773 0.0223 1.5100%
2020-04-21 005526 工银新生代消费混合 1.4773 1.4773 1.4920 1.4920 -0.0147 -0.9900%
2020-04-20 005526 工银新生代消费混合 1.4920 1.4920 1.4793 1.4793 0.0127 0.8600%
2020-04-17 005526 工银新生代消费混合 1.4793 1.4793 1.4672 1.4672 0.0121 0.8200%
2020-04-16 005526 工银新生代消费混合 1.4672 1.4672 1.4582 1.4582 0.0090 0.6200%
2020-04-15 005526 工银新生代消费混合 1.4582 1.4582 1.4670 1.4670 -0.0088 -0.6000%
2020-04-14 005526 工银新生代消费混合 1.4670 1.4670 1.4326 1.4326 0.0344 2.4000%
2020-04-13 005526 工银新生代消费混合 1.4326 1.4326 1.4390 1.4390 -0.0064 -0.4400%
2020-04-10 005526 工银新生代消费混合 1.4390 1.4390 1.4508 1.4508 -0.0118 -0.8100%
2020-04-09 005526 工银新生代消费混合 1.4508 1.4508 1.4335 1.4335 0.0173 1.2100%
2020-04-08 005526 工银新生代消费混合 1.4335 1.4335 1.4422 1.4422 -0.0087 -0.6000%
2020-04-07 005526 工银新生代消费混合 1.4422 1.4422 1.4046 1.4046 0.0376 2.6800%
2020-04-03 005526 工银新生代消费混合 1.4046 1.4046 1.4118 1.4118 -0.0072 -0.5100%
2020-04-02 005526 工银新生代消费混合 1.4118 1.4118 1.3893 1.3893 0.0225 1.6200%
2020-04-01 005526 工银新生代消费混合 1.3893 1.3893 1.3998 1.3998 -0.0105 -0.7500%
2020-03-31 005526 工银新生代消费混合 1.3998 1.3998 1.3814 1.3814 0.0184 1.3300%
2020-03-30 005526 工银新生代消费混合 1.3814 1.3814 1.4045 1.4045 -0.0231 -1.6400%
2020-03-27 005526 工银新生代消费混合 1.4045 1.4045 1.4027 1.4027 0.0018 0.1300%
2020-03-26 005526 工银新生代消费混合 1.4027 1.4027 1.4097 1.4097 -0.0070 -0.5000%
2020-03-25 005526 工银新生代消费混合 1.4097 1.4097 1.3688 1.3688 0.0409 2.9900%
2020-03-24 005526 工银新生代消费混合 1.3688 1.3688 1.3297 1.3297 0.0391 2.9400%
2020-03-23 005526 工银新生代消费混合 1.3297 1.3297 1.3840 1.3840 -0.0543 -3.9200%
2020-03-20 005526 工银新生代消费混合 1.3840 1.3840 1.3582 1.3582 0.0258 1.9000%
2020-03-19 005526 工银新生代消费混合 1.3582 1.3582 1.3656 1.3656 -0.0074 -0.5419%
2020-03-18 005526 工银新生代消费混合 1.3656 1.3656 1.3866 1.3866 -0.0210 -1.5100%
2020-03-17 005526 工银新生代消费混合 1.3866 1.3866 1.3970 1.3970 -0.0104 -0.7400%
2020-03-16 005526 工银新生代消费混合 1.3970 1.3970 1.4764 1.4764 -0.0794 -5.3800%
2020-03-13 005526 工银新生代消费混合 1.4764 1.4764 1.4936 1.4936 -0.0172 -1.1500%
2020-03-12 005526 工银新生代消费混合 1.4936 1.4936 1.5257 1.5257 -0.0321 -2.1000%
2020-03-11 005526 工银新生代消费混合 1.5257 1.5257 1.5468 1.5468 -0.0211 -1.3600%
2020-03-10 005526 工银新生代消费混合 1.5468 1.5468 1.5001 1.5001 0.0467 3.1100%
2020-03-09 005526 工银新生代消费混合 1.5001 1.5001 1.5694 1.5694 -0.0693 -4.4200%
2020-03-06 005526 工银新生代消费混合 1.5694 1.5694 1.5917 1.5917 -0.0223 -1.4000%
2020-03-05 005526 工银新生代消费混合 1.5917 1.5917 1.5591 1.5591 0.0326 2.0900%
2020-03-04 005526 工银新生代消费混合 1.5591 1.5591 1.5576 1.5576 0.0015 0.1000%
2020-03-03 005526 工银新生代消费混合 1.5576 1.5576 1.5492 1.5492 0.0084 0.5400%
2020-03-02 005526 工银新生代消费混合 1.5492 1.5492 1.4989 1.4989 0.0503 3.3600%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800B 0.6620 4.2520%
券商B 0.5570 4.1121%
银行股B 0.5771 3.7763%
金融地B 0.5990 3.4542%
银行B份 0.6660 3.4161%
证券B基 0.7750 3.1957%
银行业B 0.8678 3.0397%
证券股B 0.7797 3.0395%
保险B 1.3480 2.8223%
证券B 0.9640 2.6952%