工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.5401
0.0077 0.5000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5258
-0.0135 -0.8797%
- 累计净值：1.5401
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1444亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 袁芳 张玮升
近一月,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率10.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0132 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0135 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0147 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0163 |
1.09% |
| 2024-04-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4948 |
1.4948 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2024-04-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0397 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0453 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0101 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4914 |
1.4914 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0225 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0135 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0372 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0251 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0222 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0330 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0104 |
0.68% |
