工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.2933
0.0089 0.69%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5854
0.0019 0.1228%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2933
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7173亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦
近一月,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3017 |
1.3017 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-09-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-09-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2855 |
1.2855 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2977 |
1.2977 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0308 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0294 |
-2.21% |
| 2026-09-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3742 |
1.3742 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0282 |
2.10% |
| 2026-09-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-08-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3407 |
1.3407 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0338 |
2.61% |
| 2026-08-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2964 |
1.2964 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0139 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0376 |
2.92% |
| 2026-08-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2864 |
1.2864 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0412 |
-3.10% |
