工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.5401
0.0077 0.5000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4939
-0.0109 -0.7250%
- 累计净值：1.5401
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1444亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 袁芳 张玮升
近一周,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0397 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0453 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0101 |
-0.67% |
