工银新生代消费混合基金净值查询(005526)
今天最新净值
1.5401
0.0077 0.5000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4939
-0.0109 -0.7250%
- 累计净值：1.5401
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1444亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：林梦 袁芳 张玮升
近一季,工银新生代消费混合(005526)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0397 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0453 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5034 |
1.5034 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4914 |
1.4914 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0225 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0135 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5004 |
1.5004 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0372 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0038 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0251 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0042 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0222 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4986 |
1.4986 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0330 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5316 |
1.5316 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0104 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5584 |
1.5584 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0122 |
0.79% |
| 2024-03-15 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5401 |
1.5401 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0077 |
0.50% |
| 2024-03-14 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0070 |
-0.45% |
|
|
| 2024-03-12 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0396 |
2.63% |
| 2024-03-11 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0334 |
2.27% |
| 2024-03-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0123 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0098 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4690 |
1.4690 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0385 |
2.69% |
| 2024-02-28 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0528 |
-3.56% |
| 2024-02-27 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0154 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4679 |
1.4679 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0141 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0139 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0108 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0198 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4093 |
1.4093 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0093 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0111 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3889 |
1.3889 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0285 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0443 |
3.37% |
| 2024-02-06 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0586 |
4.66% |
| 2024-02-05 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0550 |
-4.19% |
| 2024-02-02 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3125 |
1.3125 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0263 |
-1.96% |
| 2024-02-01 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3449 |
1.3449 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0403 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0381 |
-2.68% |
| 2024-01-29 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4233 |
1.4233 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0282 |
-1.94% |
| 2024-01-26 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-01-25 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0225 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0172 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0921 |
-6.15% |
| 2024-01-19 |
005526 |
工银新生代消费混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0095 |
-0.63% |
