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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000045 工银产业债A 何秀红 2021-01-20 1.5290 1.7800 0.0060 0.3900% 基金资料 净值查询
债券型 000046 工银产业债B 何秀红 2021-01-20 1.5000 1.7290 0.0050 0.3300% 基金资料 净值查询
定开债券 000074 工银信用纯债一年定开债券A 何秀红 2021-01-15 1.5560 1.5560 0.0010 0.0643% 基金资料 净值查询
定开债券 000077 工银信用纯债一年定开债券C 何秀红 2021-01-15 1.5090 1.5090 0.0010 0.0663% 基金资料 净值查询
定开债券 000078 工银信用纯债两年定开债券A 何秀红、欧阳凯、李敏 2021-01-15 1.3840 1.3840 0.0020 0.1447% 基金资料 净值查询
定开债券 000079 工银信用纯债两年定开债券C 何秀红、欧阳凯、李敏 2021-01-15 1.3440 1.3440 0.0020 0.1490% 基金资料 净值查询
债券型 000184 工银添福债券A 杜海涛、鄢耀 2021-01-20 1.6560 1.8020 0.0030 0.1800% 基金资料 净值查询
债券型 000185 工银添福债券B 杜海涛、鄢耀 2021-01-20 1.6400 1.7850 0.0030 0.1800% 基金资料 净值查询
混合型 000195 工银保本3号混合A 欧阳凯、王佳 2021-01-20 1.4630 1.9900 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
混合型 000196 工银保本3号混合B 欧阳凯、王佳 2021-01-20 1.4210 1.8960 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 000236 工银月月薪定期支付债券 杜海涛、鄢耀 2021-01-20 1.7930 1.7930 0.0060 0.3400% 基金资料 净值查询
混合型 000251 工银金融地产股票 鄢耀、王君正 2021-01-20 2.8140 3.8580 -0.0160 -0.5700% 基金资料 净值查询
混合型 000263 工银信息产业 刘天任、王烁杰 2021-01-20 4.6180 4.8950 0.0800 1.7600% 基金资料 净值查询
债券型 000402 工银纯债债券A 昌明、陆欣 2021-01-20 1.1567 1.3726 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 000403 工银纯债债券B 昌明、陆欣 2021-01-20 1.1415 1.3399 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
混合型 000667 工银绝对收益混合发起A 王筱苓、游凛峰 2021-01-20 1.3450 1.3450 0.0050 0.3700% 基金资料 净值查询
混合型 000672 工银绝对收益混合发起B 王筱苓、游凛峰 2021-01-20 1.2630 1.2630 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
货币型 000677 工银现金货币 魏欣 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000716 工银薪金货币B 王朔、杜海涛 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 000728 工银目标收益一年定开债券 昌明 2021-01-15 1.1920 1.2380 0.0020 0.1681% 基金资料 净值查询
货币型 000760 工银财富货币A 魏欣、谷衡 货币型 基金资料 净值查询
混合型 000763 工银新财富灵活配置混合 鄢耀、王佳、欧阳凯 2021-01-20 2.9410 2.9410 0.0340 1.1700% 基金资料 净值查询
股票型 000793 工银高端制造股票 黄安乐、修世宇、刘柯 2021-01-20 2.1930 2.1930 0.0800 3.7900% 基金资料 净值查询
股票型 000803 工银研究精选股票 宋炳珅、杨柯 2021-01-20 3.3590 3.3590 0.0110 0.3300% 基金资料 净值查询
股票型 000831 工银医疗保健 宋炳珅、赵蓓 2021-01-20 3.6710 3.6710 0.2040 5.8800% 基金资料 净值查询
货币型 000848 工银添益快线货币 魏欣 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000893 工银创新动力 王烁杰、刘天任 2021-01-20 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.4700% 基金资料 净值查询
债券型 000943 工银中高等级信用债债券A 陆欣 2021-01-20 1.1676 1.1676 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 000944 工银中高等级信用债债券B 陆欣 2021-01-20 1.1425 1.1425 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
股票型 000991 工银战略转型股票 宋炳珅,杜洋 2021-01-20 3.2020 3.2020 -0.0110 -0.3400% 基金资料 净值查询
股票型 001008 工银国企改革股票 王君正,何肖颉 2021-01-20 2.5360 2.5360 0.0890 3.6400% 基金资料 净值查询
股票型 001043 工银美丽城镇股票 鄢耀,王君正 2021-01-20 2.6740 2.6740 0.0520 1.9800% 基金资料 净值查询
股票型 001054 工银新金融股票 王君正,鄢耀 2021-01-20 2.8780 2.8780 0.0280 0.9800% 基金资料 净值查询
混合型 001140 工银总回报灵活配置混合 杜海涛,鄢耀 2021-01-20 2.2310 2.2310 0.0170 0.7700% 基金资料 净值查询
股票型 001158 工银新材料新能源股票 黄安乐 2021-01-20 1.5460 1.5460 0.0460 3.0700% 基金资料 净值查询
股票型 001171 工银养老产业股票 胡文彪,赵蓓 2021-01-20 1.9990 1.9990 0.1050 5.5400% 基金资料 净值查询
股票型 001195 工银农业产业股票 杨柯 2021-01-20 1.3890 1.3890 0.0180 1.3100% 基金资料 净值查询
股票型 001245 工银生态环境股票 何肖颉 2021-01-20 1.9130 1.9130 0.0810 4.4200% 基金资料 净值查询
混合型 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 2021-01-20 2.3950 2.3950 0.0140 0.5900% 基金资料 净值查询
股票型 001409 工银互联网加股票 王烁杰,刘天任 2021-01-20 0.7340 0.7340 0.0150 2.0900% 基金资料 净值查询
混合型 001428 工银保本混合B 李敏、欧阳凯 2016-10-13 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 基金资料 净值查询
股票型 001496 工银聚焦30股票 胡文彪 2021-01-20 1.6620 1.6620 0.0420 2.5900% 基金资料 净值查询
混合型 001648 工银新价值灵活配置混合 游凛峰,胡志利 2021-01-20 1.3450 1.3450 0.0150 1.1300% 基金资料 净值查询
股票型 001649 工银工业4.0股票 修世宇,刘柯 2018-12-17 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.3175% 基金资料 净值查询
混合型 001650 工银丰收回报灵活配置混合 刘柯,何秀红 2021-01-20 1.7230 1.7230 0.0250 1.4700% 基金资料 净值查询
股票型 001651 工银新蓝筹股票 王筱苓 2021-01-20 2.7240 2.7240 0.0180 0.6700% 基金资料 净值查询
股票型 001714 工银文体产业股票 胡文彪,袁芳 2021-01-20 3.5080 3.6970 0.0710 2.0700% 基金资料 净值查询
混合型 001715 工银新焦点混合A 胡志利,游凛峰 2021-01-20 2.5240 2.5240 0.0610 2.4800% 基金资料 净值查询
混合型 001716 工银新趋势灵活配置混合A 游凛峰,何肖颉 2021-01-20 3.2820 3.2820 0.1130 3.5700% 基金资料 净值查询
股票型 001717 工银前沿医疗股票 赵蓓 2021-01-20 4.1650 4.1650 0.2220 5.6300% 基金资料 净值查询
股票型 001718 工银物流产业股票 杨柯,张宇帆 2021-01-20 3.1240 3.1240 0.0290 0.9400% 基金资料 净值查询
股票型 001719 工银国家战略股票 黄安乐 2021-01-20 2.0030 2.0030 0.0300 1.5200% 基金资料 净值查询
混合型 001720 工银新增利混合 张洋,李敏,魏欣 2021-01-20 1.2130 1.3210 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
混合型 001721 工银新增益混合 李敏,魏欣 2021-01-20 1.3050 1.3050 0.0120 0.9300% 基金资料 净值查询
混合型 001722 工银银和利混合 魏欣,李敏 2021-01-20 1.4150 1.4150 0.0130 0.9300% 基金资料 净值查询
混合型 001997 工银新趋势灵活配置混合C 游凛峰,何肖颉 2021-01-20 3.0680 3.0680 0.1050 3.5400% 基金资料 净值查询
混合型 001998 工银新焦点混合C 游凛峰 2021-01-20 2.4580 2.4580 0.0590 2.4600% 基金资料 净值查询
混合型 002000 工银新生利混合 李敏,魏欣 2021-01-20 1.3320 1.3320 0.0080 0.6000% 基金资料 净值查询
混合型 002003 工银新机遇灵活配置混合A 游凛峰,胡志利 2021-01-20 1.5470 1.5470 0.0190 1.2400% 基金资料 净值查询
混合型 002004 工银新机遇灵活配置混合C 胡志利,游凛峰 2021-01-20 1.5110 1.5110 0.0180 1.2100% 基金资料 净值查询
混合型 002005 工银新得利混合 李敏,魏欣 2021-01-20 1.2440 1.2440 0.0040 0.3200% 基金资料 净值查询
混合型 002006 工银新得益混合 魏欣,张洋,李敏 2021-01-20 1.4930 1.4930 0.0020 0.1300% 基金资料 净值查询
混合型 002007 工银新得润混合 魏欣,李敏 2019-01-15 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 游凛峰,唐明君 2021-01-19 2.2840 2.2840 0.0430 1.9188% 基金资料 净值查询
QDII 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 游凛峰,唐明君 2021-01-19 0.3520 0.3520 0.0064 1.8519% 基金资料 净值查询
股票型 002386 工银中国制造2025股票 宋炳珅 2018-12-28 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 基金资料 净值查询
股票型 002387 工银沪港深股票 唐明君,王筱苓 2021-01-20 1.6436 1.7116 0.0479 3.0000% 基金资料 净值查询
混合型 002594 工银现代服务业混合 王筱苓 2021-01-20 2.2480 2.2480 0.0330 1.4900% 基金资料 净值查询
定开债券 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 陆欣 2021-01-20 1.0879 1.2199 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
货币型 002679 工银安盈货币A 谷衡 货币型 基金资料 净值查询
货币型 002680 工银安盈货币B 谷衡 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 002750 工银泰享三年理财债券 陆欣 2021-01-15 1.0048 1.1326 0.0005 0.0498% 基金资料 净值查询
债券型 002832 工银恒享纯债债券 陆欣 2021-01-20 1.0259 1.1388 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
股票型 002861 工银智能制造股票 刘柯 2021-01-20 1.9020 1.9020 0.0570 3.0900% 基金资料 净值查询
债券型 002997 工银瑞享纯债债券 陆欣 2021-01-20 1.0373 1.1628 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
定开债券 003341 工银瑞盈18个月定开债 刘琦,杜洋 2021-01-15 1.1303 1.1303 0.0026 0.2306% 基金资料 净值查询
债券型 003342 工银国债纯债债券A 2021-01-12 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.0183% 基金资料 净值查询
QDII 003385 工银全球美元债A人民币 刘琦 2021-01-19 1.0419 1.0419 0.0008 0.0768% 基金资料 净值查询
QDII 003386 工银全球美元债A美元现汇 刘琦 2021-01-19 0.1606 0.1606 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 003387 工银全球美元债C 刘琦 2021-01-19 1.0302 1.0302 0.0008 0.0777% 基金资料 净值查询
债券型 003551 工银恒丰纯债债券 李敏 2018-03-20 1.0088 1.0402 -0.0002 -0.0198% 基金资料 净值查询
定开债券 003639 工银瑞盈半年定开债券 杜洋,张洋 2018-06-11 1.0263 1.0263 0.0039 0.3815% 基金资料 净值查询
债券型 003643 工银国债纯债债券C 2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.0184% 基金资料 净值查询
债券型 003705 工银恒泰纯债债券 李敏 2018-05-03 1.0059 1.0211 0.0021 0.2092% 基金资料 净值查询
货币型 003752 工银如意货币A 王朔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003753 工银如意货币B 王朔 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 003789 工银丰益一年定开债券 谷衡 2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.0004 -0.0395% 基金资料 净值查询
定开债券 003931 工银丰实三年定开债券 谷衡,李娜 2020-09-11 1.0967 1.0967 0.0014 0.1278% 基金资料 净值查询
定开债券 004032 工银丰淳半年定开债券 谷衡 2021-01-15 1.0455 1.1412 0.0012 0.1149% 基金资料 净值查询
债券指数 004085 工银国债(7-10年)指数A 刘琦 2021-01-20 1.0939 1.0939 0.0009 0.0800% 基金资料 净值查询
债券指数 004086 工银国债(7-10年)指数C 刘琦 2021-01-20 1.0923 1.0923 0.0009 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 004392 工银瑞利两年封闭债券 李敏 债券型 基金资料 净值查询
联接基金 005102 工银沪深300ETF联接A 刘伟琳 2021-01-20 1.3499 1.3499 0.0090 0.6700% 基金资料 净值查询
联接基金 005103 工银沪深300ETF联接C 刘伟琳 2021-01-20 1.3438 1.3438 0.0089 0.6700% 基金资料 净值查询
混合型 005197 工银沪港深精选混合A 郝康 2021-01-20 1.3752 1.3752 0.0574 4.3600% 基金资料 净值查询
混合型 005198 工银沪港深精选混合C 郝康 2021-01-20 1.3623 1.3623 0.0569 4.3600% 基金资料 净值查询
联接基金 005390 工银创业板ETF联接A 赵栩 2021-01-20 1.7131 1.7131 0.0595 3.6000% 基金资料 净值查询
联接基金 005391 工银创业板ETF联接C 赵栩 2021-01-20 1.6872 1.6872 0.0587 3.6000% 基金资料 净值查询
定开债券 005525 工银瑞祥定开发起式债券 李娜,谷衡 2021-01-20 1.0390 1.1262 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 005526 工银新生代消费混合 袁芳 2021-01-20 2.2886 2.2886 0.0226 1.0000% 基金资料 净值查询
QDII 005699 工银新经济人民币 郝康 2021-01-19 1.4870 1.4870 0.0287 1.9680% 基金资料 净值查询
QDII 005700 工银新经济美元 郝康 2021-01-19 0.2292 0.2292 0.0043 1.9120% 基金资料 净值查询
定开债券 005772 工银瑞景定开发起式债券 李娜,陈桂都 2021-01-20 1.0143 1.0947 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
QDII 005801 工银印度基金美元 刘伟琳 2021-01-19 0.1640 0.1640 0.0005 0.3058% 基金资料 净值查询
混合型 005833 工银红利优享混合A 郝康 2021-01-20 1.3477 1.4493 0.0357 2.7200% 基金资料 净值查询
混合型 005834 工银红利优享混合C 郝康 2021-01-20 1.3381 1.4331 0.0354 2.7200% 基金资料 净值查询
混合型 005937 工银精选金融地产混合A 鄢耀,甘宗卫,王君正 2021-01-20 1.6152 1.6152 -0.0031 -0.1900% 基金资料 净值查询
混合型 005938 工银精选金融地产混合C 王君正,鄢耀,甘宗卫 2021-01-20 1.5833 1.5833 -0.0030 -0.1900% 基金资料 净值查询
混合型 005939 工银新能源汽车混合A 闫思倩,杜洋 2021-01-20 3.0456 3.0456 0.1391 4.7900% 基金资料 净值查询
混合型 005940 工银新能源汽车混合C 杜洋,闫思倩 2021-01-20 2.9920 2.9920 0.1367 4.7900% 基金资料 净值查询
混合型 005941 工银优势品牌定开混合 黄安乐 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005943 工银聚福混合A 刘琦 2021-01-20 1.2390 1.2390 0.0065 0.5300% 基金资料 净值查询
混合型 005944 工银聚福混合C 刘琦 2021-01-20 1.2267 1.2267 0.0065 0.5300% 基金资料 净值查询
债券型 005945 工银可转债优选债券A 张洋 2021-01-20 1.3892 1.3892 0.0032 0.2300% 基金资料 净值查询
债券型 005946 工银可转债优选债券C 张洋 2021-01-20 1.3734 1.3734 0.0032 0.2300% 基金资料 净值查询
股票型 006002 工银医药健康股票A 谭冬寒,赵蓓 2021-01-20 3.3184 3.3184 0.1617 5.1200% 基金资料 净值查询
股票型 006003 工银医药健康股票C 赵蓓,谭冬寒 2021-01-20 3.2654 3.2654 0.1590 5.1200% 基金资料 净值查询
定开债券 006004 工银添祥一年定开债券 何秀红 2021-01-15 1.1288 1.1288 0.0007 0.0621% 基金资料 净值查询
债券型 006169 工银瑞福纯债债券A 李娜 2021-01-20 1.0772 1.0772 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 006170 工银瑞福纯债债券C 李娜 2021-01-20 1.0677 1.0677 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
联接基金 006220 工银上证50ETF联接A 赵栩 2021-01-20 1.5946 1.5946 0.0023 0.1400% 基金资料 净值查询
联接基金 006221 工银上证50ETF联接C 赵栩 2021-01-20 1.5823 1.5823 0.0023 0.1500% 基金资料 净值查询
混合-FOF 006295 工银养老2035(FOF) 黄惠宇,蒋华安 2021-01-18 1.5827 1.5827 0.0155 0.9890% 基金资料 净值查询
混合型 006615 工银战略新兴产业混合A 杜洋 2021-01-20 2.7807 2.7807 0.0526 1.9300% 基金资料 净值查询
混合型 006616 工银战略新兴产业混合C 杜洋 2021-01-20 2.7548 2.7548 0.0522 1.9300% 基金资料 净值查询
定开债券 006617 工银瑞泽定开债券 陈桂都 2021-01-15 1.0376 1.0376 0.0023 0.2222% 基金资料 净值查询
混合型 006709 工银瑞信聚盈混合A 李昱,张洋 2019-10-31 1.0437 1.0437 0.0006 0.0575% 基金资料 净值查询
混合型 006710 工银瑞信聚盈混合C 张洋,李昱 2019-10-31 1.0373 1.0373 0.0004 0.0386% 基金资料 净值查询
债券型 006738 工银瑞信添慧债券A 何秀红 2021-01-20 1.1887 1.1887 0.0044 0.3700% 基金资料 净值查询
债券型 006739 工银瑞信添慧债券C 何秀红 2021-01-20 1.1808 1.1808 0.0043 0.3700% 基金资料 净值查询
债券型 006740 工银尊利中短债债券A 何秀红,王朔 2021-01-20 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 006741 工银尊利中短债债券C 何秀红,王朔 2021-01-20 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 006834 工银尊享短债债券A 魏欣,王朔 2021-01-20 1.0685 1.0685 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
债券型 006835 工银尊享短债债券C 魏欣,王朔 2021-01-20 1.0593 1.0593 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
混合-FOF 006886 工银养老2050混合(FOF) 黄惠宇 2021-01-18 1.6331 1.6331 0.0185 1.1458% 基金资料 净值查询
债券指数 007078 工银3-5年国开债指数A 魏欣 2021-01-20 1.0204 1.0659 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
债券指数 007079 工银3-5年国开债指数C 魏欣 2021-01-20 1.0192 1.0641 0.0009 0.0900% 基金资料 净值查询
债券指数 007122 工银1-3年国开债指数A 魏欣 2021-01-20 1.0135 1.0455 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
债券指数 007123 工银1-3年国开债指数C 魏欣 2021-01-20 1.0125 1.0441 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
债券指数 007124 工银1-3年农发债指数A 魏欣 2021-01-20 1.0120 1.0478 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
债券指数 007125 工银1-3年农发债指数C 魏欣 2021-01-20 1.0239 1.0602 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券指数 007284 工银中债1-5年进出口行A 魏欣 2021-01-20 1.0148 1.0298 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
债券指数 007285 工银中债1-5年进出口行C 魏欣 2021-01-20 1.0136 1.0286 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
混合型 007353 工银科技创新3年封闭混合 袁芳,张继圣 2021-01-15 2.2415 2.2415 0.0141 0.6330% 基金资料 净值查询
定开债券 007585 工银瑞弘3个月定开债 陈桂都 2021-01-20 1.0077 1.0357 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
混合-FOF 007650 工银养老2040(FOF) 蒋华安 2021-01-18 1.4109 1.4109 0.0154 1.1035% 基金资料 净值查询
混合-FOF 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 蒋华安 2021-01-18 1.3509 1.3509 0.0138 1.0321% 基金资料 净值查询
股票型 007674 工银产业升级股票A 杜洋,陈小鹭 2021-01-20 1.4087 1.4087 0.0223 1.6100% 基金资料 净值查询
股票型 007675 工银产业升级股票C 杜洋,陈小鹭 2021-01-20 1.3966 1.3966 0.0221 1.6100% 基金资料 净值查询
定开债券 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 陈桂都 2021-01-15 1.0084 1.0270 0.0008 0.0794% 基金资料 净值查询
定开债券 008027 工银泰和39个月定开债券A 王朔 2021-01-20 1.0088 1.0153 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
联接基金 008052 工银湾创100ETF联接A 刘伟琳 2021-01-20 1.3444 1.3444 0.0130 0.9800% 基金资料 净值查询
联接基金 008053 工银湾创100ETF联接C 刘伟琳 2021-01-20 1.3387 1.3387 0.0129 0.9700% 基金资料 净值查询
联接基金 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 赵栩 2021-01-20 0.9671 0.9671 0.0041 0.4300% 基金资料 净值查询
联接基金 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 赵栩 2021-01-20 0.9648 0.9648 0.0041 0.4300% 基金资料 净值查询
混合-FOF 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 周崟 2021-01-19 1.0933 1.0933 -0.0036 -0.3282% 基金资料 净值查询
股票型 008166 工银消费股票A 林梦,张玮升 2021-01-20 1.6356 1.6356 0.0254 1.5800% 基金资料 净值查询
股票型 008167 工银消费股票C 林梦,张玮升 2021-01-20 1.6241 1.6241 0.0251 1.5700% 基金资料 净值查询
联接基金 008249 工银深证100ETF联接A 赵栩 2021-01-20 1.1731 1.1731 0.0177 1.5300% 基金资料 净值查询
联接基金 008250 工银深证100ETF联接C 赵栩 2021-01-20 1.1719 1.1719 0.0177 1.5300% 基金资料 净值查询
定开债券 008471 工银泰颐三年定开债券A 陈桂都 2021-01-20 1.0139 1.0303 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
定开债券 008472 工银泰颐三年定开债券C 陈桂都 2021-01-20 1.0115 1.0254 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
混合型 009029 工银高质量成长混合A 袁芳,张继圣 2021-01-20 1.3943 1.3943 0.0250 1.8300% 基金资料 净值查询
混合型 009030 工银高质量成长混合C 袁芳,张继圣 2021-01-20 1.3878 1.3878 0.0250 1.8300% 基金资料 净值查询
混合型 009031 工银聚和一年定开混合A 张洋 2021-01-15 1.0847 1.0847 0.0036 0.3330% 基金资料 净值查询
混合型 009032 工银聚和一年定开混合C 张洋 2021-01-15 1.0803 1.0803 0.0036 0.3344% 基金资料 净值查询
混合型 009076 工银圆兴混合 袁芳 2021-01-20 1.8260 1.8260 0.0386 2.1600% 基金资料 净值查询
混合-FOF 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 蒋华安 2021-01-18 1.0517 1.0517 0.0047 0.4489% 基金资料 净值查询
混合-FOF 009340 工银养老2055混合(FOF) 黄惠宇 2021-01-18 1.1588 1.1588 0.0142 1.2406% 基金资料 净值查询
混合型 009364 工银科技创新6个月定开混合A 赵蓓,张继圣 2021-01-15 1.3386 1.3386 0.0081 0.6088% 基金资料 净值查询
混合型 009365 工银科技创新6个月定开混合C 赵蓓,张继圣 2021-01-15 1.3316 1.3316 0.0078 0.5892% 基金资料 净值查询
定开债券 009443 工银泰和39个月定开债券C 王朔 2021-01-20 1.0071 1.0126 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 009707 工银新兴制造混合A 张宇帆 2021-01-20 1.2869 1.2869 0.0131 1.0300% 基金资料 净值查询
混合型 009708 工银新兴制造混合C 张宇帆 2021-01-20 1.2848 1.2848 0.0131 1.0300% 基金资料 净值查询
混合型 009867 工银创新精选一年定开混合A 单文 2021-01-15 1.2929 1.2929 -0.0085 -0.6531% 基金资料 净值查询
混合型 009868 工银创新精选一年定开混合C 单文 2021-01-15 1.2894 1.2894 -0.0086 -0.6626% 基金资料 净值查询
混合型 009927 工银聚利18个月定开混合A 张洋 2021-01-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 009928 工银聚利18个月定开混合C 张洋 2021-01-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 010068 工银双盈债券A 何秀红 2021-01-20 1.0136 1.0136 0.0012 0.1200% 基金资料 净值查询
债券型 010069 工银双盈债券C 何秀红 2021-01-20 1.0131 1.0131 0.0011 0.1100% 基金资料 净值查询
混合型 010088 工银优质成长混合A 王君正 2021-01-20 1.0730 1.0730 0.0169 1.6000% 基金资料 净值查询
混合型 010089 工银优质成长混合C 王君正 2021-01-20 1.0716 1.0716 0.0167 1.5800% 基金资料 净值查询
混合型 010393 工银健康生活混合A 谭冬寒 2021-01-20 1.0780 1.0780 0.0343 3.2900% 基金资料 净值查询
混合型 010394 工银健康生活混合C 谭冬寒 2021-01-20 1.0763 1.0763 0.0342 3.2800% 基金资料 净值查询
混合型 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 游凛峰,陈小鹭 2021-01-15 0.9957 0.9957 -0.0048 -0.4798% 基金资料 净值查询
混合型 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 游凛峰,陈小鹭 2021-01-15 0.9956 0.9956 -0.0048 -0.4798% 基金资料 净值查询
混合型 010744 工银灵动价值混合A 王筱苓 2021-01-15 1.0092 1.0092 0.0052 0.5179% 基金资料 净值查询
混合型 010745 工银灵动价值混合C 王筱苓 2021-01-15 1.0089 1.0089 0.0051 0.5081% 基金资料 净值查询
混合型 011006 工银圆丰三年持有期混合 袁芳 2021-01-15 1.0008 1.0008 0.0008 0.0800% 基金资料 净值查询
混合型 011304 工银创新成长混合A 单文 混合型 基金资料 净值查询
混合型 011305 工银创新成长混合C 单文 混合型 基金资料 净值查询
固定收益 150055 工银中证500分级A 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.4633 0.0004 0.0417% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150056 工银中证500分级B 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.2449 0.0457 4.7887% 基金资料 净值查询
固定收益 150112 深证100A 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.3186 0.0004 0.0357% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150113 深证100B 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.6376 -0.0273 -2.6571% 基金资料 净值查询
150128 工银增利分级债券B 江明波 2016-03-04 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 150247 工银中证传媒指数分级A 刘伟琳 2020-11-25 1.0000 1.3082 0.0002 0.0181% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150248 工银中证传媒指数分级B 刘伟琳 2020-11-25 1.0000 0.0137 -0.0303 -2.9433% 基金资料 净值查询
固定收益 150323 工银中证环保产业指数分级A 赵栩 2020-07-27 1.0311 1.2803 0.0004 0.0388% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150324 工银中证环保产业指数分级B 赵栩 2020-07-27 0.6476 0.1513 0.0065 1.0139% 基金资料 净值查询
固定收益 150327 工银中证新能源指数分级A 赵栩 2020-10-19 1.0433 1.0433 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150328 工银中证新能源指数分级B 赵栩 2020-10-19 1.4728 1.4728 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
ETF-场内 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 刘伟琳 ETF-场内 基金资料 净值查询
ETF-场内 159905 工银深证红利ETF 赵栩 2021-01-20 2.8662 2.8662 0.0037 0.1293% 基金资料 净值查询
ETF-场内 159958 工银瑞信创业板ETF 赵栩 2021-01-20 1.8591 1.8591 0.0692 3.8661% 基金资料 净值查询
ETF-场内 159970 工银瑞信深证100ETF 赵栩 2021-01-20 7.1445 1.5638 0.1163 1.6548% 基金资料 净值查询
ETF-场内 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 刘伟琳 2021-01-20 1.4543 1.4543 0.0150 1.0422% 基金资料 净值查询
债券型 164808 工银四季收益债券 江明波、何秀红 2021-01-20 1.0686 1.7051 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
联接基金 164809 工银中证500分级 刘伟琳 2021-01-20 1.1711 1.5033 0.0100 0.8600% 基金资料 净值查询
定开债券 164810 工银纯债定期开放债券 杜海涛 2021-01-20 1.0060 1.3660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票指数 164811 工银深证100指数分级 刘伟琳 2021-01-20 1.0989 1.6243 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 164812 工银增利分级债券 江明波 2018-06-28 0.9634 1.1704 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
164813 工银增利分级债券A 江明波 2016-03-04 1.0160 1.1290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 164814 工银双债增强债券 王佳 2021-01-20 1.0920 1.6790 0.0060 0.5500% 基金资料 净值查询
QDII 164815 工银标普全球自然资源指数 赵栩 2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.0035 -0.4808% 基金资料 净值查询
股票指数 164818 工银中证传媒指数分级 刘伟琳 2021-01-20 0.9900 0.2981 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
股票指数 164819 工银中证环保产业指数分级 赵栩 2020-07-27 0.8394 0.6220 0.0035 0.4187% 基金资料 净值查询
股票指数 164821 工银中证新能源指数分级 赵栩 2020-10-19 1.2581 1.2581 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票指数 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 刘伟琳 2018-05-04 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.1205% 基金资料 净值查询
QDII 164824 工银印度基金人民币 刘伟琳 2021-01-19 1.0641 1.0641 0.0042 0.3963% 基金资料 净值查询
混合型 481001 工银核心价值 宋炳珅、何肖颉 2021-01-20 0.5129 5.7227 0.0197 3.9900% 基金资料 净值查询
混合型 481004 工银稳健成长 杨柯、刘天任 2021-01-20 2.1662 2.4162 0.0387 1.8200% 基金资料 净值查询
混合型 481006 工银红利 宋炳珅、杨柯 2021-01-20 1.2813 1.7994 0.0355 2.8500% 基金资料 净值查询
混合型 481008 工银大盘蓝筹 胡文彪、王筱苓 2021-01-20 1.6480 2.7660 0.0080 0.4900% 基金资料 净值查询
股票指数 481009 工银沪深300 刘伟琳 2021-01-20 1.2921 2.0801 0.0088 0.6900% 基金资料 净值查询
混合型 481010 工银中小盘成长 王筱苓、胡文彪 2021-01-20 3.8330 3.8330 0.1390 3.7600% 基金资料 净值查询
联接基金 481012 工银深证红利联接 赵栩 2021-01-20 1.7757 2.4105 0.0022 0.1200% 基金资料 净值查询
混合型 481013 工银消费服务行业 王筱苓 2021-01-20 3.0970 3.4460 0.0400 1.3100% 基金资料 净值查询
混合型 481015 工银主题策略 黄安乐 2021-01-20 5.1440 5.1440 0.1920 3.8800% 基金资料 净值查询
混合型 481017 工银量化策略股票 游凛峰 2021-01-20 4.0240 4.4690 0.0820 2.0800% 基金资料 净值查询
货币型 482002 工银货币 魏欣、杜海涛、王朔 货币型 基金资料 净值查询
混合型 483003 工银精选平衡 黄安乐、胡文彪 2021-01-20 0.7090 2.4964 0.0129 1.8500% 基金资料 净值查询
债券型 485005 工银增强收益债券B 杜海涛 2021-01-20 1.1940 1.9357 -0.0017 -0.1400% 基金资料 净值查询
债券型 485007 工银信用添利债券B 江明波 2021-01-20 1.2595 1.7805 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 485011 工银双利债券B 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2021-01-20 1.6440 2.0310 0.0010 0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 485014 工银添颐债券B 杜海涛、宋炳珅 2021-01-20 2.3640 2.3640 0.0100 0.4200% 基金资料 净值查询
债券型 485019 工银信用纯债债券B 何秀红 2021-01-20 1.1954 1.2314 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 485105 工银增强收益债券A 杜海涛 2021-01-20 1.1980 2.0013 -0.0017 -0.1400% 基金资料 净值查询
债券型 485107 工银信用添利债券A 江明波 2021-01-20 1.2850 1.8420 0.0011 0.0900% 基金资料 净值查询
债券型 485111 工银双利债券A 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2021-01-20 1.6890 2.1110 0.0010 0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 485114 工银添颐债券A 杜海涛、宋炳珅 2021-01-20 2.5050 2.5050 0.0110 0.4400% 基金资料 净值查询
债券型 485119 工银信用纯债债券A 何秀红 2021-01-20 1.2332 1.2742 0.0003 0.0200% 基金资料 净值查询
QDII 486001 工银全球配置 游凛峰 2021-01-19 1.5840 2.4070 0.0270 1.7341% 基金资料 净值查询
QDII 486002 工银全球精选 游凛峰 2021-01-19 2.8960 2.8960 0.0340 1.1880% 基金资料 净值查询
混合型 487016 工银保本 欧阳凯、王佳 2021-01-20 2.5495 3.0769 0.0513 2.0500% 基金资料 净值查询
混合型 487021 工银保本2号混合发起 欧阳凯、李敏 2021-01-20 3.5190 3.5190 0.0760 2.2100% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510060 工银上证央企50ETF 赵栩 2021-01-20 2.1864 1.3985 -0.0019 -0.0868% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510350 工银瑞信沪深300ETF 刘伟琳 2021-01-20 5.4987 1.4421 0.0389 0.7125% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510530 工银中证500ETF 赵栩,刘伟琳 2021-01-20 6.5538 1.2670 0.0591 0.9100% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510850 工银瑞信上证50ETF 赵栩 2021-01-20 3.8874 1.6213 0.0060 0.1546% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512320 工银MSCI中国ETF 邓皓友 2021-01-20 1.1540 1.1540 0.0123 1.0773% 基金资料 净值查询
ETF-场内 515830 工银瑞信中证800ETF 赵栩,刘伟琳 2021-01-20 5.6516 1.1295 0.0428 0.7631% 基金资料 净值查询
ETF-场内 516050 工银中证科技龙头ETF 刘伟琳 ETF-场内 基金资料 净值查询
ETF-场内 518660 工银瑞信黄金ETF 赵栩 2021-01-20 3.8459 0.9967 0.0175 0.4571% 基金资料 净值查询
ETF-场内 588050 工银上证科创50成份ETF 赵栩 2021-01-20 1.5134 1.0546 0.0380 2.5756% 基金资料 净值查询