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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合债 000045 工银产业债A 何秀红 2021-07-30 1.5440 1.7950 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000046 工银产业债B 何秀红 2021-07-30 1.5110 1.7400 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000074 工银信用纯债一年定开债券A 何秀红 2021-07-30 1.5990 1.5990 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000077 工银信用纯债一年定开债券C 何秀红 2021-07-30 1.5470 1.5470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000078 工银信用纯债两年定开债券A 何秀红、欧阳凯、李敏 2021-07-30 1.4280 1.4280 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000079 工银信用纯债两年定开债券C 何秀红、欧阳凯、李敏 2021-07-30 1.3840 1.3840 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000184 工银添福债券A 杜海涛、鄢耀 2021-07-30 1.6340 1.7800 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000185 工银添福债券B 杜海涛、鄢耀 2021-07-30 1.6150 1.7600 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000195 工银保本3号混合A 欧阳凯、王佳 2021-07-30 1.4620 1.9890 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000196 工银保本3号混合B 欧阳凯、王佳 2021-07-30 1.4150 1.8880 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000236 工银月月薪定期支付债券 杜海涛、鄢耀 2021-07-30 1.7730 1.7730 -0.0050 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000251 工银金融地产股票 鄢耀、王君正 2021-07-30 2.3420 3.3860 -0.0360 -1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000263 工银信息产业 刘天任、王烁杰 2021-07-30 4.7380 5.0150 -0.0280 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000402 工银纯债债券A 昌明、陆欣 2021-07-30 1.1665 1.4180 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000403 工银纯债债券B 昌明、陆欣 2021-07-30 1.1487 1.3822 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000667 工银绝对收益混合发起A 王筱苓、游凛峰 2021-07-30 1.3620 1.3620 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000672 工银绝对收益混合发起B 王筱苓、游凛峰 2021-07-30 1.2740 1.2740 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000677 工银现金货币 魏欣 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000716 工银薪金货币B 王朔、杜海涛 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000728 工银目标收益一年定开债券 昌明 2021-07-30 1.2460 1.2920 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000760 工银财富货币A 魏欣、谷衡 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000763 工银新财富灵活配置混合 鄢耀、王佳、欧阳凯 2021-07-30 2.8870 2.8870 -0.0170 -0.59% 基金资料 净值查询
股票型 000793 工银高端制造股票 黄安乐、修世宇、刘柯 2021-07-30 2.4440 2.4440 0.0020 0.08% 基金资料 净值查询
股票型 000803 工银研究精选股票 宋炳珅、杨柯 2021-07-30 3.1770 3.1770 -0.0370 -1.15% 基金资料 净值查询
股票型 000831 工银医疗保健 宋炳珅、赵蓓 2021-07-30 4.0650 4.0650 -0.0850 -2.05% 基金资料 净值查询
货币型 000848 工银添益快线货币 魏欣 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000893 工银创新动力 王烁杰、刘天任 2021-07-30 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000943 工银中高等级信用债债券A 陆欣 2021-07-30 1.2002 1.2002 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000944 工银中高等级信用债债券B 陆欣 2021-07-30 1.1718 1.1718 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 000991 工银战略转型股票 宋炳珅,杜洋 2021-07-30 3.4850 3.4850 0.0210 0.61% 基金资料 净值查询
股票型 001008 工银国企改革股票 王君正,何肖颉 2021-07-30 2.5000 2.5000 0.0070 0.28% 基金资料 净值查询
股票型 001043 工银美丽城镇股票 鄢耀,王君正 2021-07-30 2.7660 2.7660 -0.0380 -1.36% 基金资料 净值查询
股票型 001054 工银新金融股票 王君正,鄢耀 2021-07-30 3.2220 3.2220 -0.0280 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001140 工银总回报灵活配置混合 杜海涛,鄢耀 2021-07-30 2.1840 2.1840 -0.0670 -2.98% 基金资料 净值查询
股票型 001158 工银新材料新能源股票 黄安乐 2021-07-30 1.8010 1.8010 0.0160 0.90% 基金资料 净值查询
股票型 001171 工银养老产业股票 胡文彪,赵蓓 2021-07-30 2.3120 2.3120 -0.0360 -1.53% 基金资料 净值查询
股票型 001195 工银农业产业股票 杨柯 2021-07-30 1.3530 1.3530 -0.0410 -2.94% 基金资料 净值查询
股票型 001245 工银生态环境股票 何肖颉 2021-07-30 2.6660 2.6660 0.0340 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 2021-07-30 2.3050 2.3050 -0.1130 -4.67% 基金资料 净值查询
股票型 001409 工银互联网加股票 王烁杰,刘天任 2021-07-30 0.7520 0.7520 -0.0030 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001428 工银保本混合B 李敏、欧阳凯 2019-07-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001496 工银聚焦30股票 胡文彪 2021-07-30 1.9190 1.9190 0.0080 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001648 工银新价值灵活配置混合 游凛峰,胡志利 2021-07-30 1.4130 1.4130 0.0040 0.28% 基金资料 净值查询
股票型 001649 工银工业4.0股票 修世宇,刘柯 2018-12-17 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001650 工银丰收回报灵活配置混合 刘柯,何秀红 2021-07-30 1.7450 1.7450 -0.0040 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 001651 工银新蓝筹股票 王筱苓 2021-07-30 2.5670 2.5670 -0.0200 -0.77% 基金资料 净值查询
股票型 001714 工银文体产业股票 胡文彪,袁芳 2021-07-30 3.5560 3.7450 -0.0440 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001715 工银新焦点混合A 胡志利,游凛峰 2021-07-30 2.5493 2.5493 -0.0294 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001716 工银新趋势灵活配置混合A 游凛峰,何肖颉 2021-07-30 3.9280 3.9280 0.0450 1.16% 基金资料 净值查询
股票型 001717 工银前沿医疗股票 赵蓓 2021-07-30 4.6270 4.6270 -0.0960 -2.03% 基金资料 净值查询
股票型 001718 工银物流产业股票 杨柯,张宇帆 2021-07-30 3.6350 3.6350 0.0350 0.97% 基金资料 净值查询
股票型 001719 工银国家战略股票 黄安乐 2021-07-30 2.1440 2.1440 0.0080 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001720 工银新增利混合 张洋,李敏,魏欣 2021-07-30 1.2130 1.3210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001721 工银新增益混合 李敏,魏欣 2021-07-30 1.3500 1.3500 -0.0030 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001722 工银银和利混合 魏欣,李敏 2021-07-30 1.4850 1.4850 -0.0030 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001997 工银新趋势灵活配置混合C 游凛峰,何肖颉 2021-07-30 3.6610 3.6610 0.0420 1.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001998 工银新焦点混合C 游凛峰 2021-07-30 2.4748 2.4748 -0.0286 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002000 工银新生利混合 李敏,魏欣 2021-07-30 1.4000 1.4000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002003 工银新机遇灵活配置混合A 游凛峰,胡志利 2021-07-30 1.6240 1.6240 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002004 工银新机遇灵活配置混合C 胡志利,游凛峰 2021-07-30 1.5820 1.5820 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002005 工银新得利混合 李敏,魏欣 2021-07-30 1.2260 1.2260 -0.0080 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002006 工银新得益混合 魏欣,张洋,李敏 2021-07-30 1.4730 1.4730 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型 002007 工银新得润混合 魏欣,李敏 2019-01-15 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 游凛峰,唐明君 2021-07-29 2.2270 2.2270 0.1100 5.20% 基金资料 净值查询
QDII 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 游凛峰,唐明君 2021-07-29 0.3429 0.3429 0.0169 5.18% 基金资料 净值查询
股票型 002386 工银中国制造2025股票 宋炳珅 2019-01-18 0.8210 0.8210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 002387 工银沪港深股票 唐明君,王筱苓 2021-07-30 1.4996 1.5676 -0.0139 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002594 工银现代服务业混合 王筱苓 2021-07-30 2.1890 2.1890 -0.0320 -1.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 陆欣 2021-07-30 1.0821 1.2467 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 002679 工银安盈货币A 谷衡 货币型 基金资料 净值查询
货币型 002680 工银安盈货币B 谷衡 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 002750 工银泰享三年理财债券 陆欣 2021-07-30 1.0047 1.1495 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002832 工银恒享纯债债券 陆欣 2021-07-30 1.0470 1.1599 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
股票型 002861 工银智能制造股票 刘柯 2021-07-30 1.9460 1.9460 -0.0030 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002997 工银瑞享纯债债券 陆欣 2021-07-30 1.0673 1.1928 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003341 工银瑞盈18个月定开债 刘琦,杜洋 2021-07-30 1.1337 1.1337 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003342 工银国债纯债债券A 2021-01-12 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
QDII 003385 工银全球美元债A人民币 刘琦 2021-07-29 1.0469 1.0469 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 003386 工银全球美元债A美元现汇 刘琦 2021-07-29 0.1612 0.1612 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 003387 工银全球美元债C 刘琦 2021-07-29 1.0330 1.0330 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003551 工银恒丰纯债债券 李敏 2018-03-20 1.0088 1.0402 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 003639 工银瑞盈半年定开债券 杜洋,张洋 2018-06-08 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003643 工银国债纯债债券C 2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003705 工银恒泰纯债债券 李敏 2018-05-03 1.0059 1.0211 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
货币型 003752 工银如意货币A 王朔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003753 工银如意货币B 王朔 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 003789 工银丰益一年定开债券 谷衡 2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 003931 工银丰实三年定开债券 谷衡,李娜 2020-09-11 1.0967 1.0967 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004032 工银丰淳半年定开债券 谷衡 2021-07-30 1.0706 1.1663 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 004085 工银国债(7-10年)指数A 刘琦 2021-04-02 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 004086 工银国债(7-10年)指数C 刘琦 2021-04-02 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004392 工银瑞利两年封闭债券 李敏 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 005102 工银沪深300ETF联接A 刘伟琳 2021-07-30 1.2125 1.2125 -0.0084 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005103 工银沪深300ETF联接C 刘伟琳 2021-07-30 1.2056 1.2056 -0.0083 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005197 工银沪港深精选混合A 郝康 2021-07-30 1.1285 1.1285 -0.0275 -2.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005198 工银沪港深精选混合C 郝康 2021-07-30 1.1166 1.1166 -0.0272 -2.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005390 工银创业板ETF联接A 赵栩 2021-07-30 1.8340 1.8340 -0.0092 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005391 工银创业板ETF联接C 赵栩 2021-07-30 1.8029 1.8029 -0.0091 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005525 工银瑞祥定开发起式债券 李娜,谷衡 2021-07-30 1.0422 1.1494 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005526 工银新生代消费混合 袁芳 2021-07-30 2.0690 2.0690 -0.0574 -2.70% 基金资料 净值查询
QDII 005699 工银新经济人民币 郝康 2021-07-29 1.4350 1.4350 0.0752 5.53% 基金资料 净值查询
QDII 005700 工银新经济美元 郝康 2021-07-29 0.2210 0.2210 0.0116 5.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005772 工银瑞景定开发起式债券 李娜,陈桂都 2021-07-30 1.0097 1.1201 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
QDII 005801 工银印度基金美元 刘伟琳 2021-07-29 0.1785 0.1785 0.0011 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005833 工银红利优享混合A 郝康 2021-07-30 1.2330 1.4589 -0.0233 -1.85% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005834 工银红利优享混合C 郝康 2021-07-30 1.2256 1.4396 -0.0232 -1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005937 工银精选金融地产混合A 鄢耀,甘宗卫,王君正 2021-07-30 1.3610 1.3610 -0.0225 -1.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005938 工银精选金融地产混合C 王君正,鄢耀,甘宗卫 2021-07-30 1.3313 1.3313 -0.0220 -1.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005939 工银新能源汽车混合A 闫思倩,杜洋 2021-07-30 4.0242 4.0242 0.0064 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005940 工银新能源汽车混合C 杜洋,闫思倩 2021-07-30 3.9450 3.9450 0.0062 0.16% 基金资料 净值查询
混合型 005941 工银优势品牌定开混合 黄安乐 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005943 工银聚福混合A 刘琦 2021-07-30 1.3037 1.3037 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005944 工银聚福混合C 刘琦 2021-07-30 1.2890 1.2890 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 005945 工银可转债优选债券A 张洋 2021-07-30 1.4670 1.4670 -0.0048 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 005946 工银可转债优选债券C 张洋 2021-07-30 1.4472 1.4472 -0.0048 -0.33% 基金资料 净值查询
股票型 006002 工银医药健康股票A 谭冬寒,赵蓓 2021-07-30 3.5715 3.5715 -0.0890 -2.43% 基金资料 净值查询
股票型 006003 工银医药健康股票C 赵蓓,谭冬寒 2021-07-30 3.5034 3.5034 -0.0874 -2.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006004 工银添祥一年定开债券 何秀红 2021-07-30 1.1466 1.1466 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006169 工银瑞福纯债债券A 李娜 2021-07-30 1.1015 1.1015 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006170 工银瑞福纯债债券C 李娜 2021-07-30 1.0895 1.0895 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006220 工银上证50ETF联接A 赵栩 2021-07-30 1.3420 1.3420 -0.0185 -1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006221 工银上证50ETF联接C 赵栩 2021-07-30 1.3299 1.3299 -0.0183 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006295 工银养老2035(FOF) 黄惠宇,蒋华安 2021-07-28 1.5550 1.5550 0.0037 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006615 工银战略新兴产业混合A 杜洋 2021-07-30 2.8363 2.8363 -0.0421 -1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006616 工银战略新兴产业混合C 杜洋 2021-07-30 2.8039 2.8039 -0.0416 -1.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006617 工银瑞泽定开债券 陈桂都 2021-07-30 1.0718 1.0899 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 006709 工银瑞信聚盈混合A 李昱,张洋 2019-10-31 1.0437 1.0437 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 006710 工银瑞信聚盈混合C 张洋,李昱 2019-10-31 1.0373 1.0373 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006738 工银瑞信添慧债券A 何秀红 2021-07-30 1.2085 1.2085 0.0067 0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006739 工银瑞信添慧债券C 何秀红 2021-07-30 1.1980 1.1980 0.0066 0.55% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006740 工银尊利中短债债券A 何秀红,王朔 2021-07-30 1.0867 1.0867 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006741 工银尊利中短债债券C 何秀红,王朔 2021-07-30 1.0770 1.0770 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006834 工银尊享短债债券A 魏欣,王朔 2021-07-30 1.0866 1.0866 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006835 工银尊享短债债券C 魏欣,王朔 2021-07-30 1.0747 1.0747 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 006886 工银养老2050混合(FOF) 黄惠宇 2021-07-28 1.5496 1.5496 0.0035 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007078 工银3-5年国开债指数A 魏欣 2021-07-30 1.0479 1.0949 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007079 工银3-5年国开债指数C 魏欣 2021-07-30 1.0461 1.0925 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007122 工银1-3年国开债指数A 魏欣 2021-07-30 1.0223 1.0663 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007123 工银1-3年国开债指数C 魏欣 2021-07-30 1.0208 1.0644 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007124 工银1-3年农发债指数A 魏欣 2021-07-30 1.0210 1.0688 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007125 工银1-3年农发债指数C 魏欣 2021-07-30 1.0325 1.0810 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007284 工银中债1-5年进出口行A 魏欣 2021-07-30 1.0359 1.0509 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007285 工银中债1-5年进出口行C 魏欣 2021-07-30 1.0340 1.0490 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007353 工银科技创新3年封闭混合 袁芳,张继圣 2021-07-30 2.2822 2.2822 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007585 工银瑞弘3个月定开债 陈桂都 2021-07-30 1.0066 1.0605 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 007650 工银养老2040(FOF) 蒋华安 2021-07-28 1.3651 1.3651 0.0044 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 蒋华安 2021-07-28 1.3066 1.3066 0.0039 0.30% 基金资料 净值查询
股票型 007674 工银产业升级股票A 杜洋,陈小鹭 2021-07-30 1.4210 1.4210 0.0052 0.37% 基金资料 净值查询
股票型 007675 工银产业升级股票C 杜洋,陈小鹭 2021-07-30 1.4030 1.4030 0.0052 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 陈桂都 2021-07-30 1.0070 1.0512 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008027 工银泰和39个月定开债券A 王朔 2021-07-30 1.0273 1.0338 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008052 工银湾创100ETF联接A 刘伟琳 2021-07-30 1.1444 1.1444 -0.0103 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008053 工银湾创100ETF联接C 刘伟琳 2021-07-30 1.1371 1.1371 -0.0103 -0.90% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 赵栩 2021-07-30 0.9441 0.9441 0.0049 0.52% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 赵栩 2021-07-30 0.9401 0.9401 0.0049 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 周崟 2021-07-29 1.1140 1.1140 0.0054 0.49% 基金资料 净值查询
股票型 008166 工银消费股票A 林梦,张玮升 2021-07-30 1.3849 1.3849 -0.0419 -2.94% 基金资料 净值查询
股票型 008167 工银消费股票C 林梦,张玮升 2021-07-30 1.3695 1.3695 -0.0414 -2.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008249 工银深证100ETF联接A 赵栩 2021-07-30 1.0719 1.0719 -0.0096 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008250 工银深证100ETF联接C 赵栩 2021-07-30 1.0693 1.0693 -0.0096 -0.89% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008471 工银泰颐三年定开债券A 陈桂都 2021-07-30 1.0043 1.0435 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008472 工银泰颐三年定开债券C 陈桂都 2021-07-30 1.0036 1.0363 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009029 工银高质量成长混合A 袁芳,张继圣 2021-07-30 1.2444 1.2444 -0.0215 -1.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009030 工银高质量成长混合C 袁芳,张继圣 2021-07-30 1.2333 1.2333 -0.0214 -1.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009031 工银聚和一年定开混合A 张洋 2021-07-30 1.1114 1.1114 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009032 工银聚和一年定开混合C 张洋 2021-07-30 1.1033 1.1033 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009076 工银圆兴混合 袁芳 2021-07-30 1.7572 1.7572 -0.0313 -1.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009335 工银稳健养老混合(FOF) 蒋华安 2021-07-28 1.0384 1.0384 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009340 工银养老2055混合(FOF) 黄惠宇 2021-07-28 1.1060 1.1060 0.0029 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009364 工银科技创新6个月定开混合A 赵蓓,张继圣 2021-07-30 1.4679 1.4679 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009365 工银科技创新6个月定开混合C 赵蓓,张继圣 2021-07-30 1.4539 1.4539 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009443 工银泰和39个月定开债券C 王朔 2021-07-30 1.0231 1.0286 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009707 工银新兴制造混合A 张宇帆 2021-07-30 1.4882 1.4882 0.0109 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009708 工银新兴制造混合C 张宇帆 2021-07-30 1.4826 1.4826 0.0108 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009867 工银创新精选一年定开混合A 单文 2021-07-30 1.3433 1.3433 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009868 工银创新精选一年定开混合C 单文 2021-07-30 1.3339 1.3339 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009927 工银聚利18个月定开混合A 张洋 2021-07-30 1.0166 1.0166 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009928 工银聚利18个月定开混合C 张洋 2021-07-30 1.0132 1.0132 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010068 工银双盈债券A 何秀红 2021-07-30 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010069 工银双盈债券C 何秀红 2021-07-30 1.0196 1.0196 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010088 工银优质成长混合A 王君正 2021-07-30 1.0413 1.0413 -0.0177 -1.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010089 工银优质成长混合C 王君正 2021-07-30 1.0356 1.0356 -0.0177 -1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010393 工银健康生活混合A 谭冬寒 2021-07-30 1.1535 1.1535 -0.0283 -2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010394 工银健康生活混合C 谭冬寒 2021-07-30 1.1469 1.1469 -0.0282 -2.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 陈桂都 2021-07-30 1.0218 1.0218 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 游凛峰,陈小鹭 2021-07-30 1.0364 1.0364 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 游凛峰,陈小鹭 2021-07-30 1.0339 1.0339 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010744 工银灵动价值混合A 王筱苓 2021-07-30 0.9510 0.9510 -0.0054 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010745 工银灵动价值混合C 王筱苓 2021-07-30 0.9481 0.9481 -0.0055 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010889 工银创业板两年定开混合C 杜洋,夏雨 2021-07-30 1.1651 1.1651 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011006 工银圆丰三年持有期混合 袁芳 2021-07-30 0.9728 0.9728 -0.0189 -1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011069 工银成长精选混合A 赵蓓 2021-07-30 0.9605 0.9605 -0.0151 -1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011070 工银成长精选混合C 赵蓓 2021-07-30 0.9585 0.9585 -0.0151 -1.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011091 工银双玺6个月持有期债券A 何秀红 2021-07-30 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011092 工银双玺6个月持有期债券C 何秀红 2021-07-30 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011304 工银创新成长混合A 单文 2021-07-30 1.0085 1.0085 -0.0111 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011305 工银创新成长混合C 单文 2021-07-30 1.0046 1.0046 -0.0111 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 何秀红 2021-07-30 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 何秀红 2021-07-30 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011614 工银科创板50ETF联接A 赵栩 2021-07-30 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011615 工银科创板50ETF联接C 赵栩 2021-07-30 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011884 工银景气优选混合A 黄安乐 2021-07-30 1.0272 1.0272 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011885 工银景气优选混合C 黄安乐 2021-07-30 1.0271 1.0271 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011932 工银战略远见混合A 杜洋 2021-07-30 1.0093 1.0093 0.0090 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011933 工银战略远见混合C 杜洋 2021-07-30 1.0077 1.0077 0.0090 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012014 工银聚润6个月持有混合A 张洋 2021-07-30 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012015 工银聚润6个月持有混合C 张洋 2021-07-30 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012119 工银核心优势混合A 鄢耀 2021-07-30 0.9977 0.9977 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012120 工银核心优势混合C 鄢耀 2021-07-30 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 陈涵 2021-07-30 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 陈涵 2021-07-30 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 鄢耀 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 鄢耀 混合型-偏股 基金资料 净值查询
指数型-股票 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 刘伟琳 2021-07-30 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 刘伟琳 2021-07-30 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150055 工银中证500分级A 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.4633 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150056 工银中证500分级B 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.2449 0.0457 4.79% 基金资料 净值查询
股票指数 150112 深证100A 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.3186 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150113 深证100B 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.6376 -0.0273 -2.66% 基金资料 净值查询
150128 工银增利分级债券B 江明波 2016-03-04 1.1970 1.1970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150247 工银中证传媒指数分级A 刘伟琳 2020-11-25 1.0000 1.3082 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150248 工银中证传媒指数分级B 刘伟琳 2020-11-25 1.0000 0.0137 -0.0303 -2.94% 基金资料 净值查询
固定收益 150323 工银中证环保产业指数分级A 赵栩 2020-07-27 1.0311 1.2803 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150324 工银中证环保产业指数分级B 赵栩 2020-07-27 0.6476 0.1513 0.0065 1.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150327 工银中证新能源指数分级A 赵栩 2020-10-19 1.0433 1.0433 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150328 工银中证新能源指数分级B 赵栩 2020-10-19 1.4728 1.4728 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 赵栩 2021-07-30 1.0534 1.0534 0.0073 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 刘伟琳 2021-07-30 0.8688 0.8688 0.0036 0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 刘伟琳 2021-07-30 0.7622 0.7622 -0.0145 -1.87% 基金资料 净值查询
QDII 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 邓皓友 2021-07-30 0.9149 0.9149 -0.0170 -1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159905 工银深证红利ETF 赵栩 2021-07-30 2.2615 2.2615 -0.0433 -1.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159958 工银瑞信创业板ETF 赵栩 2021-07-30 1.9989 1.9989 -0.0108 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159970 工银瑞信深证100ETF 赵栩 2021-07-30 6.5463 1.4329 -0.0614 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 刘伟琳 2021-07-30 1.2305 1.2305 -0.0118 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 164808 工银四季收益债券 江明波、何秀红 2021-07-30 1.0798 1.7376 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164809 工银中证500分级 刘伟琳 2021-07-30 1.2231 1.5553 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 164810 工银纯债定期开放债券 杜海涛 2021-07-30 1.0277 1.3879 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164811 工银深证100指数分级 刘伟琳 2021-07-30 1.1413 1.6870 0.0128 1.13% 基金资料 净值查询
债券型 164812 工银增利分级债券 江明波 2018-06-28 0.9634 0.9634 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
164813 工银增利分级债券A 江明波 2016-03-07 1.0160 1.1290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 164814 工银双债增强债券 王佳 2021-07-30 1.1010 1.7160 0.0090 0.82% 基金资料 净值查询
QDII 164815 工银标普全球自然资源指数 赵栩 2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.0035 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164818 工银中证传媒指数分级 刘伟琳 2021-07-30 0.8061 0.2527 -0.0040 -0.49% 基金资料 净值查询
股票指数 164819 工银中证环保产业指数分级 赵栩 2020-07-27 0.8394 0.6220 0.0035 0.42% 基金资料 净值查询
股票指数 164821 工银中证新能源指数分级 赵栩 2020-10-16 1.2581 0.8901 -0.0268 -2.09% 基金资料 净值查询
股票指数 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 刘伟琳 2018-05-04 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
QDII 164824 工银印度基金人民币 刘伟琳 2021-07-29 1.1591 1.1591 0.0070 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 164826 工银创业板两年定开混合A 杜洋,夏雨 2021-07-30 1.1681 1.1681 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481001 工银核心价值 宋炳珅、何肖颉 2021-07-30 0.4946 5.6562 0.0013 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481004 工银稳健成长 杨柯、刘天任 2021-07-30 2.1260 2.3760 0.0003 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481006 工银红利 宋炳珅、杨柯 2021-07-30 1.4818 2.0099 0.0182 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481008 工银大盘蓝筹 胡文彪、王筱苓 2021-07-30 1.5450 2.6630 -0.0110 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 481009 工银沪深300 刘伟琳 2021-07-30 1.1593 1.9474 -0.0084 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481010 工银中小盘成长 王筱苓、胡文彪 2021-07-30 4.4260 4.4260 0.0280 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 481012 工银深证红利联接 赵栩 2021-07-30 1.4228 2.0576 -0.0253 -1.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481013 工银消费服务行业 王筱苓 2021-07-30 2.7070 3.0560 -0.0490 -1.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481015 工银主题策略 黄安乐 2021-07-30 5.6990 5.6990 -0.0130 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481017 工银量化策略股票 游凛峰 2021-07-30 4.5070 4.9520 0.0430 0.96% 基金资料 净值查询
货币型 482002 工银货币 魏欣、杜海涛、王朔 货币型 基金资料 净值查询
混合型-平衡 483003 工银精选平衡 黄安乐、胡文彪 2021-07-30 0.7217 2.5191 -0.0082 -1.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485005 工银增强收益债券B 杜海涛 2021-07-30 1.2179 1.9596 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485007 工银信用添利债券B 江明波 2021-07-30 1.3327 1.8537 0.0015 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485011 工银双利债券B 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2021-07-30 1.6630 2.0500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485014 工银添颐债券B 杜海涛、宋炳珅 2021-07-30 2.4480 2.4480 0.0040 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 485019 工银信用纯债债券B 何秀红 2021-07-30 1.2384 1.2744 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485105 工银增强收益债券A 杜海涛 2021-07-30 1.2246 2.0279 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485107 工银信用添利债券A 江明波 2021-07-30 1.3625 1.9195 0.0015 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485111 工银双利债券A 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2021-07-30 1.7120 2.1340 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485114 工银添颐债券A 杜海涛、宋炳珅 2021-07-30 2.5990 2.5990 0.0040 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 485119 工银信用纯债债券A 何秀红 2021-07-30 1.2802 1.3212 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
QDII 486001 工银全球配置 游凛峰 2021-07-29 1.6040 2.4270 0.0310 1.97% 基金资料 净值查询
QDII 486002 工银全球精选 游凛峰 2021-07-29 3.2260 3.2260 0.0290 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 487016 工银保本 欧阳凯、王佳 2021-07-30 2.7435 3.3110 0.0083 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 487021 工银保本2号混合发起 欧阳凯、李敏 2021-07-30 3.8790 3.8790 -0.0190 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510060 工银上证央企50ETF 赵栩 2021-07-30 1.9554 1.2508 -0.0159 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510350 工银瑞信沪深300ETF 刘伟琳 2021-07-30 4.9164 1.2894 -0.0370 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510530 工银中证500ETF 赵栩,刘伟琳 2021-07-30 6.8631 1.3268 0.0082 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510850 工银瑞信上证50ETF 赵栩 2021-07-30 3.2456 1.3536 -0.0482 -1.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510990 工银瑞信中证180ESGETF 邓皓友 2021-07-30 0.9432 0.9432 -0.0097 -1.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512320 工银MSCI中国ETF 邓皓友 2021-07-30 1.0739 1.0739 -0.0093 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515830 工银瑞信中证800ETF 赵栩,刘伟琳 2021-07-30 5.2878 1.0567 -0.0286 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516050 工银中证科技龙头ETF 刘伟琳 2021-07-30 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 邓皓友 2021-07-30 0.9765 0.9765 -0.0029 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 邓皓友 2021-07-30 0.8104 0.8104 -0.0130 -1.58% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 518660 工银瑞信黄金ETF 赵栩 2021-07-30 3.7709 0.9773 0.0208 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588050 工银上证科创板50成份ETF 赵栩 2021-07-30 1.6290 1.1352 0.0028 0.17% 基金资料 净值查询