| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000045 | 工银产业债A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.4220 | 1.8270 | 0.0030 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 000046 | 工银产业债B | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.3770 | 1.7560 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.7700 | 1.7700 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.6940 | 1.6940 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2024-04-26 | 1.5911 | 1.5911 | -0.0018 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2024-04-26 | 1.5255 | 1.5255 | -0.0018 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 000184 | 工银添福债券A | 杜海涛、鄢耀 | 2024-04-26 | 1.7660 | 1.9120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000185 | 工银添福债券B | 杜海涛、鄢耀 | 2024-04-26 | 1.7280 | 1.8730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 欧阳凯、王佳 | 2024-04-26 | 1.4860 | 2.0220 | 0.0130 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 欧阳凯、王佳 | 2024-04-26 | 1.4150 | 1.8880 | 0.0120 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 杜海涛、鄢耀 | 2024-04-26 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0050 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 000251 | 工银金融地产股票 | 鄢耀、王君正 | 2024-04-26 | 2.1570 | 3.2010 | -0.0040 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 000263 | 工银信息产业 | 刘天任、王烁杰 | 2024-04-26 | 2.8470 | 3.1240 | 0.0300 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 000402 | 工银纯债债券A | 昌明、陆欣 | 2024-04-26 | 1.1853 | 1.5439 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000403 | 工银纯债债券B | 昌明、陆欣 | 2024-04-26 | 1.1743 | 1.4932 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 王筱苓、游凛峰 | 2024-04-25 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 王筱苓、游凛峰 | 2024-04-25 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 000677 | 工银现金货币 | 魏欣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000716 | 工银薪金货币B | 王朔、杜海涛 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 昌明 | 2024-04-26 | 1.3860 | 1.4320 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000760 | 工银财富货币A | 魏欣、谷衡 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 鄢耀、王佳、欧阳凯 | 2024-04-26 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0320 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 黄安乐、修世宇、刘柯 | 2024-04-26 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0190 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 宋炳珅、杨柯 | 2024-04-26 | 2.6130 | 2.6130 | 0.0620 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 000831 | 工银医疗保健 | 宋炳珅、赵蓓 | 2024-04-26 | 2.5150 | 2.5150 | 0.0280 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 000848 | 工银添益快线货币 | 魏欣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000893 | 工银创新动力 | 王烁杰、刘天任 | 2024-04-26 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0070 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.3168 | 1.3168 | -0.0015 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.2718 | 1.2718 | -0.0014 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000991 | 工银战略转型股票A | 宋炳珅,杜洋 | 2024-04-26 | 3.1690 | 3.1690 | 0.0170 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001008 | 工银国企改革股票 | 王君正,何肖颉 | 2024-04-26 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0080 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 | 鄢耀,王君正 | 2024-04-26 | 1.4950 | 1.9190 | 0.0100 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 001054 | 工银新金融股票 | 王君正,鄢耀 | 2024-04-25 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0230 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 杜海涛,鄢耀 | 2024-04-26 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0090 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 黄安乐 | 2024-04-26 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0160 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 胡文彪,赵蓓 | 2024-04-26 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0080 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 杨柯 | 2024-04-26 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 何肖颉 | 2024-04-26 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0190 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 | 2024-04-26 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0170 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 王烁杰,刘天任 | 2024-04-26 | 0.4540 | 0.4540 | 0.0050 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 001428 | 工银保本混合B | 李敏、欧阳凯 | 2016-10-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 胡文彪 | 2024-04-26 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0050 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 游凛峰,胡志利 | 2024-04-26 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0070 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 修世宇,刘柯 | 2018-12-17 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0100 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 刘柯,何秀红 | 2024-04-26 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0130 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 001651 | 工银新蓝筹股票 | 王筱苓 | 2024-04-26 | 2.4630 | 2.4630 | 0.0120 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 胡文彪,袁芳 | 2024-04-26 | 2.6300 | 2.8190 | 0.0420 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 胡志利,游凛峰 | 2024-04-26 | 1.7159 | 1.7159 | 0.0540 | 3.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 游凛峰,何肖颉 | 2024-04-26 | 2.6230 | 2.6230 | 0.0070 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 赵蓓 | 2024-04-26 | 2.8870 | 2.8870 | 0.0250 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 杨柯,张宇帆 | 2024-04-26 | 3.0690 | 3.0690 | -0.0050 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 黄安乐 | 2024-04-26 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0620 | 4.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 001720 | 工银新增利混合 | 张洋,李敏,魏欣 | 2024-04-26 | 1.1810 | 1.3440 | 0.0050 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 001721 | 工银新增益混合 | 李敏,魏欣 | 2024-04-26 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 001722 | 工银银和利混合 | 魏欣,李敏 | 2024-04-26 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 游凛峰,何肖颉 | 2024-04-26 | 2.4050 | 2.4050 | 0.0070 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 游凛峰 | 2024-04-26 | 1.6385 | 1.6385 | 0.0515 | 3.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 002000 | 工银新生利混合 | 李敏,魏欣 | 2024-04-26 | 1.3350 | 1.3350 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 游凛峰,胡志利 | 2024-04-26 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0150 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 胡志利,游凛峰 | 2024-04-26 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0140 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 002005 | 工银新得利混合 | 李敏,魏欣 | 2024-04-26 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0070 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 002006 | 工银新得益混合 | 魏欣,张洋,李敏 | 2024-04-26 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0070 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002007 | 工银新得润混合 | 魏欣,李敏 | 2019-01-15 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 游凛峰,唐明君 | 2024-04-25 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 游凛峰,唐明君 | 2024-04-25 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0003 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 宋炳珅 | 2019-01-18 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002387 | 工银沪港深股票 | 唐明君,王筱苓 | 2024-04-26 | 0.7808 | 0.8488 | 0.0184 | 2.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 王筱苓 | 2024-04-26 | 1.7880 | 1.7880 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.0785 | 1.3263 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002679 | 工银安盈货币A | 谷衡 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002680 | 工银安盈货币B | 谷衡 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.0113 | 1.2251 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.0215 | 1.2405 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 002861 | 工银智能制造股票 | 刘柯 | 2024-04-26 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0290 | 2.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.1098 | 1.2925 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 刘琦,杜洋 | 2024-04-26 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 刘琦 | 2024-04-25 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0034 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 刘琦 | 2024-04-25 | 0.1412 | 0.1412 | -0.0005 | -0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 003387 | 工银全球美元债C | 刘琦 | 2024-04-25 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0033 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 李敏 | 2018-03-20 | 1.0088 | 1.0402 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 杜洋,张洋 | 2018-06-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 李敏 | 2018-05-03 | 1.0059 | 1.0211 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 003752 | 工银如意货币A | 王朔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003753 | 工银如意货币B | 王朔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 定开债券 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 谷衡 | 2018-03-28 | 1.0114 | 1.0363 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 谷衡,李娜 | 2020-09-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 谷衡 | 2024-04-26 | 1.0350 | 1.2594 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 李敏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.7540 | 0.9910 | 0.0107 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.7562 | 0.9762 | 0.0106 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 郝康 | 2024-04-26 | 0.6224 | 0.6224 | 0.0123 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 郝康 | 2024-04-26 | 0.6125 | 0.6125 | 0.0121 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0309 | 3.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0301 | 3.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 李娜,谷衡 | 2024-04-26 | 1.0249 | 1.2421 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 袁芳 | 2024-04-26 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0215 | 1.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 005699 | 工银新经济人民币 | 郝康 | 2024-04-25 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0081 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 005700 | 工银新经济美元 | 郝康 | 2024-04-25 | 0.1169 | 0.1169 | 0.0011 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 李娜,陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0044 | 1.1942 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 005801 | 工银印度基金美元 | 刘伟琳 | 2024-04-25 | 0.2101 | 0.2101 | 0.0010 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 郝康 | 2024-04-26 | 0.9105 | 1.2471 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 郝康 | 2024-04-26 | 0.8986 | 1.2186 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005937 | 工银精选金融地产混合A | 鄢耀,甘宗卫,王君正 | 2024-04-26 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005938 | 工银精选金融地产混合C | 王君正,鄢耀,甘宗卫 | 2024-04-26 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005939 | 工银新能源汽车混合A | 闫思倩,杜洋 | 2024-04-26 | 2.2496 | 2.2496 | 0.0487 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 杜洋,闫思倩 | 2024-04-26 | 2.1813 | 2.1813 | 0.0473 | 2.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | 黄安乐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005943 | 工银聚福混合A | 刘琦 | 2024-04-26 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005944 | 工银聚福混合C | 刘琦 | 2024-04-26 | 1.2748 | 1.2748 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 张洋 | 2024-04-26 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0116 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 张洋 | 2024-04-26 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0113 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 谭冬寒,赵蓓 | 2024-04-26 | 1.6289 | 2.1765 | 0.0184 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 赵蓓,谭冬寒 | 2024-04-26 | 1.5683 | 2.1115 | 0.0177 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.2523 | 1.2523 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 李娜 | 2024-04-26 | 1.1349 | 1.1699 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 李娜 | 2024-04-26 | 1.1151 | 1.1452 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0131 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0129 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006295 | 工银养老2035(FOF) | 黄惠宇,蒋华安 | 2024-04-24 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0064 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 杜洋 | 2024-04-26 | 1.6842 | 1.6842 | 0.0245 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 杜洋 | 2024-04-26 | 1.6468 | 1.6468 | 0.0239 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0687 | 1.2120 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 李昱,张洋 | 2019-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 张洋,李昱 | 2019-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 何秀红,王朔 | 2024-04-26 | 1.1277 | 1.1604 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006741 | 工银尊利中短债债券C | 何秀红,王朔 | 2024-04-26 | 1.1055 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006834 | 工银尊享短债债券A | 魏欣,王朔 | 2024-04-26 | 1.1118 | 1.1718 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 魏欣,王朔 | 2024-04-26 | 1.0852 | 1.1452 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 黄惠宇 | 2024-04-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0125 | 1.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.1003 | 1.1991 | -0.0033 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0965 | 1.1934 | -0.0033 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0375 | 1.1479 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0337 | 1.1430 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0371 | 1.1506 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0446 | 1.1613 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0588 | 1.1385 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 魏欣 | 2024-04-26 | 1.0560 | 1.1335 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 袁芳,张继圣 | 2024-04-26 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0076 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0028 | 1.1350 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007650 | 工银养老2040(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0061 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0061 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 杜洋,陈小鹭 | 2024-04-26 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0464 | 5.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 杜洋,陈小鹭 | 2024-04-26 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0447 | 5.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0018 | 1.1253 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 王朔 | 2024-04-26 | 1.0179 | 1.1194 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0148 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0145 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0105 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0103 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 周崟 | 2024-04-25 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008166 | 工银消费股票A | 林梦,张玮升 | 2024-04-26 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0205 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 008167 | 工银消费股票C | 林梦,张玮升 | 2024-04-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0198 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 赵栩 | 2022-04-27 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0284 | 3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 赵栩 | 2022-04-27 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0282 | 3.58% | 基金资料 净值查询 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0062 | 1.1182 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0050 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009029 | 工银高质量成长混合A | 袁芳,张继圣 | 2024-04-26 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0164 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 009030 | 工银高质量成长混合C | 袁芳,张继圣 | 2024-04-26 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0159 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 张洋 | 2024-04-26 | 1.2111 | 1.2111 | 0.0044 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 张洋 | 2024-04-26 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0042 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 009076 | 工银圆兴混合 | 袁芳 | 2024-04-26 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0181 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 009335 | 工银稳健养老混合(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 009340 | 工银养老2055混合(FOF) | 黄惠宇 | 2024-04-24 | 0.7921 | 0.7921 | 0.0045 | 0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 赵蓓,张继圣 | 2024-04-26 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0145 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 赵蓓,张继圣 | 2024-04-26 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0141 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 王朔 | 2024-04-26 | 1.0149 | 1.1004 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009707 | 工银新兴制造混合A | 张宇帆 | 2024-04-26 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0037 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 009708 | 工银新兴制造混合C | 张宇帆 | 2024-04-26 | 1.1414 | 1.1414 | -0.0036 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 单文 | 2024-04-26 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0156 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 单文 | 2024-04-26 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0151 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 张洋 | 2024-04-26 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 张洋 | 2024-04-26 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010068 | 工银双盈债券A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010069 | 工银双盈债券C | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010088 | 工银优质成长混合A | 王君正 | 2024-04-26 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0085 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 010089 | 工银优质成长混合C | 王君正 | 2024-04-26 | 0.6201 | 0.6201 | 0.0083 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 谭冬寒 | 2024-04-26 | 0.6061 | 0.6061 | 0.0065 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 谭冬寒 | 2024-04-26 | 0.5895 | 0.5895 | 0.0063 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 陈桂都 | 2024-04-26 | 1.0220 | 1.1115 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 游凛峰,陈小鹭 | 2024-04-25 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0031 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 游凛峰,陈小鹭 | 2024-04-25 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0031 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 王筱苓 | 2024-04-26 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0312 | 5.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010745 | 工银灵动价值混合C | 王筱苓 | 2024-04-26 | 0.6368 | 0.6368 | 0.0306 | 5.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 杜洋,夏雨 | 2024-04-26 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0077 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 袁芳 | 2024-04-26 | 0.5505 | 0.5505 | 0.0078 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 011069 | 工银成长精选混合A | 赵蓓 | 2024-04-26 | 0.5936 | 0.5936 | 0.0057 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 011070 | 工银成长精选混合C | 赵蓓 | 2024-04-26 | 0.5827 | 0.5827 | 0.0056 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 011304 | 工银创新成长混合A | 单文 | 2024-04-26 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0079 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 011305 | 工银创新成长混合C | 单文 | 2024-04-26 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0077 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0041 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0041 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0146 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.6107 | 0.6107 | 0.0144 | 2.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 011729 | 工银聚享混合A | 景晓达 | 2024-04-26 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 011730 | 工银聚享混合C | 景晓达 | 2024-04-26 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0019 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 011786 | 工银聚安混合A | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2024-04-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0047 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 011787 | 工银聚安混合C | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2024-04-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 011788 | 工银聚益混合A | 郭雪松 | 2024-04-26 | 0.9462 | 0.9462 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 011789 | 工银聚益混合C | 郭雪松 | 2024-04-26 | 0.9361 | 0.9361 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 011884 | 工银景气优选混合A | 黄安乐 | 2024-04-26 | 0.5691 | 0.5691 | 0.0060 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 011885 | 工银景气优选混合C | 黄安乐 | 2024-04-26 | 0.5598 | 0.5598 | 0.0060 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 杜洋 | 2024-04-26 | 0.6579 | 0.6579 | 0.0086 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 杜洋 | 2024-04-26 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0085 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 张洋 | 2024-04-26 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0056 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 张洋 | 2024-04-26 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0056 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 012119 | 工银核心优势混合A | 鄢耀 | 2024-04-26 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0035 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 012120 | 工银核心优势混合C | 鄢耀 | 2024-04-26 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0034 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 陈涵 | 2024-04-26 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 陈涵 | 2024-04-26 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0259 | 3.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0258 | 3.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 景晓达,周晖 | 2024-04-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 景晓达,周晖 | 2024-04-26 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 鄢耀 | 2024-04-26 | 0.6241 | 0.6241 | 0.0078 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 鄢耀 | 2024-04-26 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0077 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.6119 | 0.6119 | 0.0159 | 2.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.6103 | 0.6103 | 0.0159 | 2.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 谭冬寒 | 2024-04-26 | 0.5836 | 0.5836 | 0.0061 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 谭冬寒 | 2024-04-26 | 0.5745 | 0.5745 | 0.0060 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0174 | 2.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0173 | 2.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0040 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2024-04-24 | 0.7247 | 0.7247 | 0.0087 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 王鹏 | 2024-04-26 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0114 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 013290 | 工银食品饮料混合C | 王鹏 | 2024-04-26 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0112 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 鄢耀 | 2024-04-26 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0269 | 4.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 鄢耀 | 2024-04-26 | 0.5747 | 0.5747 | 0.0264 | 4.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 何秀红,杜海涛 | 2024-04-26 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 何秀红,杜海涛 | 2024-04-26 | 1.0094 | 1.0094 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 张洋 | 2024-04-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0053 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 张洋 | 2024-04-26 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0052 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 013933 | 工银睿智进取一年封闭运作股票C | 蒋华安 | 2024-04-26 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0085 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 张略钊 | 2024-04-25 | 1.0531 | 1.0753 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 张略钊 | 2024-04-25 | 1.0507 | 1.0689 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 刘伟琳,邓皓友 | 2024-04-26 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0122 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 刘伟琳,邓皓友 | 2024-04-26 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0121 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 何肖颉 | 2024-04-26 | 0.8091 | 0.8091 | 0.0028 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 何肖颉 | 2024-04-26 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0029 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 014333 | 工银优势领航混合A | 胡志利 | 2024-04-26 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0011 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014334 | 工银优势领航混合C | 胡志利 | 2024-04-26 | 0.7643 | 0.7643 | -0.0011 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 胡志利 | 2024-04-26 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 胡志利 | 2024-04-26 | 0.8077 | 0.8077 | 0.0010 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 张宇帆 | 2024-04-26 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0025 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 张宇帆 | 2024-04-26 | 0.8502 | 0.8502 | -0.0025 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 杜海涛,赵建 | 2024-04-26 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0060 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 杜海涛,赵建 | 2024-04-26 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0060 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 015135 | 工银专精特新混合A | 张剑峰 | 2024-04-26 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0088 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015136 | 工银专精特新混合C | 张剑峰 | 2024-04-26 | 0.6875 | 0.6875 | 0.0087 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 王朔 | 2024-04-26 | 1.0569 | 1.0919 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 王朔 | 2024-04-26 | 1.0513 | 1.0863 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.5056 | 0.5056 | 0.0122 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.5028 | 0.5028 | 0.0121 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 王君正 | 2024-04-26 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0135 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 王君正 | 2024-04-26 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0133 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2024-04-24 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0094 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 姚璐伟,张略钊 | 2024-04-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 姚璐伟,张略钊 | 2024-04-26 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 王朔,汪湛 | 2024-04-26 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 陈涵 | 2024-04-26 | 1.0273 | 1.0463 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 陈涵 | 2024-04-26 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016146 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.8354 | 0.8354 | 0.0066 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 016147 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0066 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 赵栩 | 2024-03-08 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0080 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 赵栩 | 2024-03-08 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0079 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0126 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0125 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 姚璐伟 | 2024-04-26 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 姚璐伟 | 2024-04-26 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017198 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0031 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 杜海涛,陈涵 | 2024-04-26 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 杜海涛,陈涵 | 2024-04-26 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 017792 | 工银泰丰一年封闭债券 | 张略钊 | 2024-03-20 | 1.0138 | 1.0265 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 赵建 | 2024-04-26 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C | 赵建 | 2024-04-26 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0087 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.9417 | 0.9417 | 0.0087 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 | 2024-04-26 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0063 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 蒋华安 | 2024-04-24 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0032 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150055 | 工银中证500分级A | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.4633 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150056 | 工银中证500分级B | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.2449 | 0.0457 | 4.79% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150112 | 深证100A | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.3186 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150113 | 深证100B | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.6376 | -0.0273 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 150128 | 工银增利分级债券B | 江明波 | 2016-03-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.3082 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.0137 | -0.0303 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 赵栩 | 2020-07-27 | 1.0311 | 1.2803 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.6476 | 0.1513 | 0.0065 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.7725 | 0.7725 | 0.0315 | 4.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0151 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 史宝珖 | 2024-04-26 | 0.6711 | 0.6711 | 0.0105 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 刘伟琳,史宝珖 | 2024-04-26 | 1.0652 | 1.0755 | 0.0152 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.7614 | 0.7614 | 0.0214 | 2.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0161 | 2.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.4581 | 0.4581 | 0.0117 | 2.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.4885 | 0.4885 | 0.0188 | 4.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 邓皓友 | 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.9115 | 1.9115 | 0.0234 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0343 | 3.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 4.2232 | 0.9244 | 0.0866 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0171 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 164808 | 工银四季收益债券 | 江明波、何秀红 | 2024-04-26 | 1.0834 | 1.8387 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 164809 | 工银中证500分级 | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.9950 | 1.3272 | 0.0197 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 杜海涛 | 2024-04-26 | 1.0334 | 1.5242 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 刘伟琳 | 2024-01-09 | 0.8299 | 1.2267 | -0.0030 | -0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 164812 | 工银增利分级债券 | 江明波 | 2018-06-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 江明波 | 2016-03-07 | 1.0160 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 王佳 | 2024-04-26 | 0.9440 | 1.6710 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 赵栩 | 2017-06-19 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0035 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.8763 | 0.2700 | 0.0194 | 2.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.8394 | 0.6220 | 0.0035 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 赵栩 | 2020-10-16 | 1.2581 | 0.8901 | -0.0268 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 刘伟琳 | 2018-05-04 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | 刘伟琳 | 2024-04-25 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0072 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 杜洋,夏雨 | 2024-04-26 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0079 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 481001 | 工银核心价值 | 宋炳珅、何肖颉 | 2024-04-26 | 0.2492 | 5.1640 | 0.0034 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 481004 | 工银稳健成长 | 杨柯、刘天任 | 2024-04-26 | 1.0232 | 1.8745 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 481006 | 工银红利 | 宋炳珅、杨柯 | 2024-04-26 | 0.6968 | 1.6421 | 0.0062 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 481008 | 工银大盘蓝筹 | 胡文彪、王筱苓 | 2024-04-26 | 1.0950 | 2.5590 | 0.0100 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 481009 | 工银沪深300 | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.9201 | 1.7083 | 0.0129 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 481010 | 工银中小盘成长 | 王筱苓、胡文彪 | 2024-04-26 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0490 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 481012 | 工银深证红利联接 | 赵栩 | 2024-04-26 | 1.0233 | 1.8376 | 0.0118 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 481013 | 工银消费服务行业 | 王筱苓 | 2024-04-26 | 2.5190 | 2.8680 | 0.0360 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 481015 | 工银主题策略 | 黄安乐 | 2024-04-26 | 2.6630 | 2.6630 | 0.0830 | 3.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 481017 | 工银量化策略股票 | 游凛峰 | 2024-04-26 | 2.7560 | 3.2010 | 0.0110 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 482002 | 工银货币 | 魏欣、杜海涛、王朔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 483003 | 工银精选平衡 | 黄安乐、胡文彪 | 2024-04-26 | 0.6317 | 2.6526 | 0.0019 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 杜海涛 | 2024-04-26 | 1.1308 | 2.0297 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 485007 | 工银信用添利债券B | 江明波 | 2024-04-26 | 1.2991 | 1.9821 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 485011 | 工银双利债券B | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2024-04-26 | 1.7310 | 2.1180 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 485014 | 工银添颐债券B | 杜海涛、宋炳珅 | 2024-04-26 | 2.1920 | 2.1920 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.3758 | 1.4118 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 杜海涛 | 2024-04-26 | 1.1336 | 2.1112 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 485107 | 工银信用添利债券A | 江明波 | 2024-04-26 | 1.3044 | 2.0640 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 485111 | 工银双利债券A | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2024-04-26 | 1.8010 | 2.2230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 485114 | 工银添颐债券A | 杜海涛、宋炳珅 | 2024-04-26 | 2.3500 | 2.3500 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 何秀红 | 2024-04-26 | 1.4380 | 1.4790 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 486001 | 工银全球配置 | 游凛峰 | 2024-04-25 | 1.4450 | 2.2680 | -0.0030 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 486002 | 工银全球精选 | 游凛峰 | 2024-04-25 | 3.5190 | 3.5190 | -0.0220 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 487016 | 工银保本 | 欧阳凯、王佳 | 2024-04-26 | 2.4284 | 2.9307 | 0.0172 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 487021 | 工银保本2号混合发起 | 欧阳凯、李敏 | 2024-04-26 | 2.5430 | 2.5430 | 0.0040 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 501218 | 工银睿智进取一年封闭运作股票A | 蒋华安 | 2024-04-26 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0086 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 510060 | 工银上证央企50ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 2.1569 | 1.3796 | 0.0098 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 3.8602 | 1.0124 | 0.0581 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 510530 | 工银中证500ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2024-04-26 | 5.5648 | 1.0758 | 0.1164 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 2.7339 | 1.1402 | 0.0334 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0091 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 512320 | 工银MSCI中国ETF | 邓皓友 | 2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0015 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2022-03-31 | 4.7270 | 0.9447 | -0.0347 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 刘伟琳 | 2024-04-26 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0156 | 2.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.4732 | 0.4732 | 0.0133 | 2.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 邓皓友 | 2024-04-26 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0071 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 5.3286 | 1.3810 | 0.0462 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 史宝珖 | 2024-04-26 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 刘伟琳,张乐涛 | 2024-04-26 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0199 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 赵栩 | 2024-04-26 | 0.7747 | 0.5398 | 0.0194 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
