基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时新兴成长混合 长城安心回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安成长混合 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
工银瑞信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合二级 000045 工银产业债债券A 何秀红 2026-09-15 1.5940 1.9990 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000046 工银产业债债券B 何秀红 2026-09-15 1.5290 1.9080 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000074 工银信用纯债一年定开债A 何秀红 2026-09-15 1.8940 1.8940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000077 工银信用纯债一年定开债C 何秀红 2026-09-15 1.7960 1.7960 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000078 工银信用纯债三个月定开债A 何秀红、欧阳凯、李敏 2026-09-15 1.6979 1.6979 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000079 工银信用纯债三个月定开债C 何秀红、欧阳凯、李敏 2026-09-15 1.6124 1.6124 0.0004 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000184 工银添福债券A 杜海涛、鄢耀 2026-09-15 2.1240 2.2700 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000185 工银添福债券B 杜海涛、鄢耀 2026-09-15 2.0650 2.2100 -0.0030 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000195 工银成长收益混合A 欧阳凯、王佳 2026-09-15 1.6970 2.3090 -0.0080 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000196 工银成长收益混合B 欧阳凯、王佳 2026-09-15 1.5930 2.1250 -0.0080 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000236 工银月月薪定期支付债券A 杜海涛、鄢耀 2026-09-15 1.8210 1.8210 -0.0030 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000251 工银金融地产混合A 鄢耀、王君正 2026-09-15 2.6220 3.6660 -0.0150 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000263 工银信息产业混合A 刘天任、王烁杰 2026-09-15 4.8820 5.1590 -0.0080 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000402 工银纯债债券A 昌明、陆欣 2026-09-15 1.2035 1.6204 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000403 工银纯债债券B 昌明、陆欣 2026-09-15 1.1916 1.5578 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000667 工银绝对收益混合发起A 王筱苓、游凛峰 2026-09-15 1.3440 1.3440 -0.0020 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000672 工银绝对收益混合发起B 王筱苓、游凛峰 2026-09-15 1.2070 1.2070 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000677 工银现金货币A 魏欣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000716 工银薪金货币B 王朔、杜海涛 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000728 工银目标收益一年定开C 昌明 2026-09-15 1.4970 1.5430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000760 工银财富货币A 魏欣、谷衡 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000763 工银新财富灵活配置混合 鄢耀、王佳、欧阳凯 2026-09-15 1.8290 1.8290 -0.0160 -0.87% 基金资料 净值查询
股票型 000793 工银高端制造股票 黄安乐、修世宇、刘柯 2026-09-15 2.3820 2.3820 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 000803 工银研究精选股票 宋炳珅、杨柯 2026-09-15 3.7920 3.7920 -0.0200 -0.52% 基金资料 净值查询
股票型 000831 工银医疗保健股票 宋炳珅、赵蓓 2026-09-15 3.1690 3.1690 -0.0290 -0.91% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000848 工银添益快线货币A 魏欣 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 000893 工银创新动力股票 王烁杰、刘天任 2026-09-15 1.2480 1.2480 -0.0030 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000943 工银中高等级信用债债券A 陆欣 2026-09-15 1.3903 1.3903 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000944 工银中高等级信用债债券B 陆欣 2026-09-15 1.3299 1.3299 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 000991 工银战略转型股票A 宋炳珅,杜洋 2026-09-15 2.9910 2.9910 -0.0360 -1.20% 基金资料 净值查询
股票型 001008 工银国企改革股票 王君正,何肖颉 2026-09-15 3.1030 3.1030 -0.0330 -1.06% 基金资料 净值查询
股票型 001043 工银美丽城镇股票A 鄢耀,王君正 2026-09-15 1.6620 2.0860 -0.0170 -1.02% 基金资料 净值查询
股票型 001054 工银新金融股票A 王君正,鄢耀 2026-09-15 3.1080 3.1080 -0.0310 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001140 工银总回报灵活配置混合A 杜海涛,鄢耀 2026-09-15 2.9580 2.9580 -0.0230 -0.77% 基金资料 净值查询
股票型 001158 工银新材料新能源股票 黄安乐 2026-09-15 1.9010 1.9010 -0.0080 -0.42% 基金资料 净值查询
股票型 001171 工银养老产业股票A 胡文彪,赵蓓 2026-09-15 1.6400 1.6400 -0.0120 -0.73% 基金资料 净值查询
股票型 001195 工银农业产业股票 杨柯 2026-09-15 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
股票型 001245 工银生态环境股票A 何肖颉 2026-09-15 2.6110 2.6110 -0.0170 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 2026-09-15 1.7830 1.7830 -0.0050 -0.28% 基金资料 净值查询
股票型 001409 工银互联网加股票 王烁杰,刘天任 2026-09-15 0.7340 0.7340 -0.0020 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001428 工银瑞信灵活配置混合B 李敏、欧阳凯 2016-10-13 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
股票型 001496 工银聚焦30股票 胡文彪 2026-09-15 2.2810 2.2810 0.0090 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001648 工银新价值灵活配置混合A 游凛峰,胡志利 2026-09-15 1.6180 1.6180 -0.0140 -0.86% 基金资料 净值查询
股票型 001649 工银工业4.0股票 修世宇,刘柯 股票型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 刘柯,何秀红 2026-09-15 2.4590 2.4590 -0.0150 -0.61% 基金资料 净值查询
股票型 001651 工银新蓝筹股票A 王筱苓 2026-09-15 2.5720 2.5720 -0.0130 -0.50% 基金资料 净值查询
股票型 001714 工银文体产业股票A 胡文彪,袁芳 2026-09-15 2.7880 2.9770 -0.0280 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001715 工银新焦点混合A 胡志利,游凛峰 2026-09-15 5.0364 5.0364 -0.0574 -1.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001716 工银新趋势灵活配置混合A 游凛峰,何肖颉 2026-09-15 3.0160 3.0160 -0.0200 -0.66% 基金资料 净值查询
股票型 001717 工银前沿医疗股票A 赵蓓 2026-09-15 3.2260 3.2260 -0.0320 -0.99% 基金资料 净值查询
股票型 001718 工银物流产业股票A 杨柯,张宇帆 2026-09-15 4.8820 4.8820 -0.0110 -0.22% 基金资料 净值查询
股票型 001719 工银国家战略股票 黄安乐 2026-09-15 2.0800 2.0800 -0.0120 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001720 工银新增利混合 张洋,李敏,魏欣 2026-09-15 1.2420 1.4050 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001721 工银新增益混合 李敏,魏欣 2026-09-15 1.4590 1.4590 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001722 工银银和利混合 魏欣,李敏 2026-09-15 2.0540 2.0540 -0.0040 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001997 工银新趋势灵活配置混合C 游凛峰,何肖颉 2026-09-15 2.7260 2.7260 -0.0180 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001998 工银新焦点混合C 游凛峰 2026-09-15 4.7431 4.7431 -0.0541 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002000 工银新生利混合 李敏,魏欣 2026-09-15 1.5740 1.5740 -0.0030 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002003 工银新机遇灵活配置混合A 游凛峰,胡志利 2026-09-15 1.3170 1.3170 -0.0170 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002004 工银新机遇灵活配置混合C 胡志利,游凛峰 2026-09-15 1.2430 1.2430 -0.0160 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002005 工银新得利混合 李敏,魏欣 2026-09-15 1.6830 1.6830 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002006 工银新得益混合 魏欣,张洋,李敏 2026-09-15 1.6100 1.6100 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型 002007 工银新得润混合 魏欣,李敏 混合型 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 002379 工银香港中小盘人民币 游凛峰,唐明君 2026-09-14 1.5670 1.5670 -0.0270 -1.72% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 002380 工银香港中小盘美元 游凛峰,唐明君 2026-09-14 0.2315 0.2315 -0.0038 -1.64% 基金资料 净值查询
股票型 002386 工银中国制造2025股票 宋炳珅 股票型 基金资料 净值查询
股票型 002387 工银沪港深股票A 唐明君,王筱苓 2026-09-15 0.9051 0.9731 -0.0088 -0.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002594 工银现代服务业混合A 王筱苓 2026-09-15 1.9420 1.9420 -0.0050 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 陆欣 2026-09-15 1.0967 1.3819 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002679 工银安盈货币A 谷衡 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002680 工银安盈货币B 谷衡 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 002750 工银泰享三年理财债券 陆欣 2026-09-15 1.0200 1.2731 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002832 工银恒享纯债债券A 陆欣 2026-09-15 1.0777 1.2967 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002861 工银智能制造股票A 刘柯 2026-09-15 3.1460 3.1460 0.0900 2.86% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002997 工银瑞享纯债债券A 陆欣 2026-09-15 1.2035 1.3862 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003341 工银瑞盈18个月定开债 刘琦,杜洋 2026-09-15 1.3978 1.3978 -0.0022 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型 003342 工银国债纯债债券A 债券型 基金资料 净值查询
QDII-纯债 003385 工银全球美元债A人民币 刘琦 2026-09-14 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 003386 工银全球美元债A美元现汇 刘琦 2026-09-14 0.1480 0.1480 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 003387 工银全球美元债C 刘琦 2026-09-14 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 003551 工银恒丰纯债债券 李敏 债券型 基金资料 净值查询
定开债券 003639 工银瑞盈半年定开债券 杜洋,张洋 定开债券 基金资料 净值查询
债券型 003643 工银国债纯债债券C 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003705 工银恒泰纯债债券 李敏 债券型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003752 工银如意货币A 王朔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003753 工银如意货币B 王朔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
定开债券 003789 工银丰益一年定开债券 谷衡 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 003931 工银丰实三年定开债券 谷衡,李娜 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 004032 工银丰淳半年定开债券 谷衡 2026-09-15 1.0546 1.3150 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券指数 004085 工银国债(7-10年)指数A 刘琦 债券指数 基金资料 净值查询
债券指数 004086 工银国债(7-10年)指数C 刘琦 债券指数 基金资料 净值查询
债券型 004392 工银瑞利两年封闭债券 李敏 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 005102 工银沪深300ETF联接A 刘伟琳 2026-09-15 0.9803 1.2173 -0.0061 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005103 工银沪深300ETF联接C 刘伟琳 2026-09-15 0.9810 1.2010 -0.0060 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005197 工银沪港深精选混合A 郝康 2026-09-15 0.8655 0.8655 -0.0061 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005198 工银沪港深精选混合C 郝康 2026-09-15 0.8504 0.8504 -0.0060 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005390 工银创业板ETF联接A 赵栩 2026-09-15 1.8494 1.8494 -0.0199 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005391 工银创业板ETF联接C 赵栩 2026-09-15 1.7856 1.7856 -0.0193 -1.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005525 工银瑞祥定开发起式债券 李娜,谷衡 2026-09-15 1.0423 1.3062 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005526 工银新生代消费混合 袁芳 2026-09-15 1.2855 1.2855 -0.0134 -1.04% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 郝康 2026-09-14 1.3200 1.3200 0.0161 1.22% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 005700 工银新经济混合(QDII)美元 郝康 2026-09-14 0.1950 0.1950 0.0025 1.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005772 工银瑞景定开发起式债券 李娜,陈桂都 2026-09-11 1.0128 1.2433 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 005801 工银印度基金美元 刘伟琳 2026-09-14 0.1892 0.1892 -0.0004 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005833 工银红利优享混合A 郝康 2026-09-15 1.0979 1.4345 -0.0035 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005834 工银红利优享混合C 郝康 2026-09-15 1.0749 1.3949 -0.0035 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005937 工银精选金融地产混合A 鄢耀,甘宗卫,王君正 2026-09-15 1.7378 1.7378 -0.0299 -1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005938 工银精选金融地产混合C 王君正,鄢耀,甘宗卫 2026-09-15 1.6653 1.6653 -0.0286 -1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005939 工银新能源汽车混合A 闫思倩,杜洋 2026-09-15 3.6661 3.6661 -0.0416 -1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005940 工银新能源汽车混合C 杜洋,闫思倩 2026-09-15 3.5209 3.5209 -0.0400 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型 005941 工银优势品牌定开混合 黄安乐 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005943 工银聚福混合A 刘琦 2026-01-07 1.4257 1.4257 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005944 工银聚福混合C 刘琦 2026-01-07 1.3833 1.3833 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005945 工银可转债优选债券A 张洋 2026-09-15 1.4434 1.4434 -0.0070 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005946 工银可转债优选债券C 张洋 2026-09-15 1.3952 1.3952 -0.0067 -0.48% 基金资料 净值查询
股票型 006002 工银医药健康股票A 谭冬寒,赵蓓 2026-09-15 2.4037 2.9513 -0.0268 -1.11% 基金资料 净值查询
股票型 006003 工银医药健康股票C 赵蓓,谭冬寒 2026-09-15 2.2818 2.8250 -0.0255 -1.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006004 工银添祥一年定开债券 何秀红 2026-09-15 1.3487 1.3487 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006169 工银瑞福纯债债券A 李娜 2026-09-15 1.2129 1.2479 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006170 工银瑞福纯债债券C 李娜 2026-09-15 1.1804 1.2105 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006220 工银上证50ETF联接A 赵栩 2026-09-15 1.4249 1.4249 -0.0068 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006221 工银上证50ETF联接C 赵栩 2026-09-15 1.3941 1.3941 -0.0066 -0.47% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006295 工银养老2035三年持有A 黄惠宇,蒋华安 2026-09-11 1.5890 1.5890 -0.0081 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006615 工银战略新兴产业混合A 杜洋 2026-09-15 4.6033 4.6033 0.0003 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006616 工银战略新兴产业混合C 杜洋 2026-09-15 4.4583 4.4583 0.0002 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006617 工银瑞泽定开债券 陈桂都 2026-09-15 1.1296 1.2729 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 006709 工银瑞信聚盈混合A 李昱,张洋 混合型 基金资料 净值查询
混合型 006710 工银瑞信聚盈混合C 张洋,李昱 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006738 工银瑞信添慧债券A 何秀红 2026-09-15 1.4364 1.4364 -0.0018 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006739 工银瑞信添慧债券C 何秀红 2026-09-15 1.3951 1.3951 -0.0017 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006740 工银尊利中短债债券A 何秀红,王朔 2026-09-15 1.1738 1.2065 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006741 工银尊利中短债债券C 何秀红,王朔 2026-09-15 1.1398 1.1722 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006834 工银尊享短债债券A 魏欣,王朔 2026-09-15 1.1640 1.2270 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006835 工银尊享短债债券C 魏欣,王朔 2026-09-15 1.1240 1.1870 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 006886 工银养老2050五年持有A 黄惠宇 2026-09-11 1.3131 1.3131 -0.0143 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007078 工银3-5年国开债指数A 魏欣 2026-09-15 1.1355 1.2871 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007079 工银3-5年国开债指数C 魏欣 2026-09-15 1.1323 1.2799 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007122 工银1-3年国开债指数A 魏欣 2026-09-15 1.0348 1.2034 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007123 工银1-3年国开债指数C 魏欣 2026-09-15 1.0366 1.1955 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007124 工银1-3年农发债指数A 魏欣 2026-09-15 1.0454 1.2087 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007125 工银1-3年农发债指数C 魏欣 2026-09-15 1.0468 1.2166 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007284 工银中债1-5年进出口行A 魏欣 2026-09-15 1.0760 1.2094 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007285 工银中债1-5年进出口行C 魏欣 2026-09-15 1.0747 1.2024 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007353 工银科技创新混合 袁芳,张继圣 2026-09-15 2.9467 2.9467 0.0141 0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007585 工银瑞弘3个月定开债 陈桂都 2026-09-11 1.0120 1.1882 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007650 工银养老2040三年持有A 蒋华安 2026-09-11 1.3957 1.3957 -0.0068 -0.48% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007651 工银养老2045三年持有A 蒋华安 2026-09-11 1.3159 1.3159 -0.0066 -0.50% 基金资料 净值查询
股票型 007674 工银产业升级股票A 杜洋,陈小鹭 2026-09-15 1.5345 1.5345 -0.0043 -0.28% 基金资料 净值查询
股票型 007675 工银产业升级股票C 杜洋,陈小鹭 2026-09-15 1.4608 1.4608 -0.0041 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 陈桂都 2026-09-11 1.0097 1.1776 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008027 工银泰和39个月定开债券A 王朔 2026-09-15 1.0835 1.1900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008052 工银湾创100ETF联接A 刘伟琳 2026-09-15 1.1291 1.1291 -0.0054 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008053 工银湾创100ETF联接C 刘伟琳 2026-09-15 1.0990 1.0990 -0.0053 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008142 工银黄金ETF联接A 赵栩 2026-09-15 2.1232 2.1232 -0.0115 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008143 工银黄金ETF联接C 赵栩 2026-09-15 2.0768 2.0768 -0.0113 -0.54% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 周崟 2026-09-14 1.1431 1.1431 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 008166 工银消费股票A 林梦,张玮升 2026-09-15 1.0049 1.0049 -0.0060 -0.59% 基金资料 净值查询
股票型 008167 工银消费股票C 林梦,张玮升 2026-09-15 0.9529 0.9529 -0.0058 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008249 工银深证100ETF联接A 赵栩 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 008250 工银深证100ETF联接C 赵栩 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 008471 工银泰颐三年定开债券A 陈桂都 2026-09-15 1.0059 1.1763 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008472 工银泰颐三年定开债券C 陈桂都 2026-09-15 1.0063 1.1456 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009029 工银高质量成长混合A 袁芳,张继圣 2026-09-15 1.1521 1.1521 -0.0107 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009030 工银高质量成长混合C 袁芳,张继圣 2026-09-15 1.0924 1.0924 -0.0102 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009031 工银聚和一年定开混合A 张洋 2026-09-15 1.2790 1.2790 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009032 工银聚和一年定开混合C 张洋 2026-09-15 1.2310 1.2310 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009076 工银圆兴混合 袁芳 2026-09-15 1.7038 1.7038 -0.0068 -0.40% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009335 工银稳健养老一年持有A 蒋华安 2026-09-11 1.1246 1.1246 -0.0041 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 黄惠宇 2026-09-11 0.9869 0.9869 -0.0066 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009364 工银科技创新6个月定开混合A 赵蓓,张继圣 2026-09-15 2.0349 2.0349 0.0283 1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009365 工银科技创新6个月定开混合C 赵蓓,张继圣 2026-09-15 1.9349 1.9349 0.0268 1.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009443 工银泰和39个月定开债券C 王朔 2026-09-15 1.0686 1.1591 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009707 工银新兴制造混合A 张宇帆 2026-09-15 4.4940 4.4940 0.0917 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009708 工银新兴制造混合C 张宇帆 2026-09-15 4.3838 4.3838 0.0895 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009867 工银创新精选一年定开混合A 单文 2026-09-15 2.4394 2.4394 0.0416 1.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009868 工银创新精选一年定开混合C 单文 2026-09-15 2.3247 2.3247 0.0396 1.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009927 工银聚利18个月定开混合A 张洋 2026-09-15 1.1800 1.1800 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009928 工银聚利18个月定开混合C 张洋 2026-09-15 1.1405 1.1405 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010068 工银双盈债券A 何秀红 2026-09-15 1.0351 1.0351 -0.0038 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010069 工银双盈债券C 何秀红 2026-09-15 1.0118 1.0118 -0.0038 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010088 工银优质成长混合A 王君正 2026-09-15 0.9900 0.9900 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010089 工银优质成长混合C 王君正 2026-09-15 0.9450 0.9450 -0.0027 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010393 工银健康生活混合A 谭冬寒 2026-09-15 0.8921 0.8921 -0.0097 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010394 工银健康生活混合C 谭冬寒 2026-09-15 0.8514 0.8514 -0.0093 -1.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010632 工银瑞达一年定开纯债发起式 陈桂都 2026-09-15 1.0564 1.1669 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 游凛峰,陈小鹭 2026-09-15 0.9514 0.9514 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 游凛峰,陈小鹭 2026-09-15 0.9397 0.9397 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010744 工银灵动价值混合A 王筱苓 2026-09-15 0.7970 0.7970 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010745 工银灵动价值混合C 王筱苓 2026-09-15 0.7730 0.7730 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010889 工银创业板两年定开混合C 杜洋,夏雨 2026-09-15 1.3951 1.3951 -0.0067 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011006 工银圆丰三年持有期混合 袁芳 2026-09-15 0.6981 0.6981 0.0007 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011069 工银成长精选混合A 赵蓓 2026-09-15 0.6523 0.6523 -0.0005 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011070 工银成长精选混合C 赵蓓 2026-09-15 0.6312 0.6312 -0.0005 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011091 工银双玺6个月持有期债券A 何秀红 2026-09-15 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011092 工银双玺6个月持有期债券C 何秀红 2026-09-15 1.1258 1.1258 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011304 工银创新成长混合A 单文 2026-09-15 0.9562 0.9562 -0.0034 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011305 工银创新成长混合C 单文 2026-09-15 0.9142 0.9142 -0.0033 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 何秀红 2026-09-15 1.2016 1.2016 -0.0026 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 何秀红 2026-09-15 1.1764 1.1764 -0.0026 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011614 工银科创ETF联接A 赵栩 2026-09-15 1.2231 1.2231 0.0174 1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011615 工银科创ETF联接C 赵栩 2026-09-15 1.2073 1.2073 0.0172 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011729 工银聚享混合A 景晓达 2026-09-15 1.3471 1.3471 -0.0166 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011730 工银聚享混合C 景晓达 2026-09-15 1.3332 1.3332 -0.0164 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011786 工银聚安混合A 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2026-09-15 1.4853 1.4853 -0.0037 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011787 工银聚安混合C 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2026-09-15 1.4552 1.4552 -0.0036 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011788 工银聚益混合A 郭雪松 2026-09-15 1.0779 1.0779 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011789 工银聚益混合C 郭雪松 2026-09-15 1.0528 1.0528 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011884 工银景气优选混合A 黄安乐 2026-09-15 1.1161 1.1161 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011885 工银景气优选混合C 黄安乐 2026-09-15 1.0820 1.0820 0.0025 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011932 工银战略远见混合A 杜洋 2026-09-15 0.8810 0.8810 -0.0017 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011933 工银战略远见混合C 杜洋 2026-09-15 0.8529 0.8529 -0.0017 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012014 工银聚润6个月持有混合A 张洋 2026-09-15 1.0462 1.0462 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012015 工银聚润6个月持有混合C 张洋 2026-09-15 1.0249 1.0249 -0.0029 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012119 工银核心优势混合A 鄢耀 2026-09-15 0.9700 0.9700 -0.0037 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012120 工银核心优势混合C 鄢耀 2026-09-15 0.9303 0.9303 -0.0035 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 陈涵 2026-09-15 1.1323 1.1323 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 陈涵 2026-09-15 1.1203 1.1203 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 刘伟琳 2024-12-03 0.9264 0.9264 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 刘伟琳 2024-12-03 0.9234 0.9234 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 景晓达,周晖 2026-09-15 1.1764 1.1764 -0.0023 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 景晓达,周晖 2026-09-15 1.1524 1.1524 -0.0022 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 鄢耀 2026-09-15 1.1518 1.1518 -0.0058 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 鄢耀 2026-09-15 1.1172 1.1172 -0.0056 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 刘伟琳 2024-07-29 0.5734 0.5734 -0.0072 -1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 刘伟琳 2024-07-29 0.5716 0.5716 -0.0073 -1.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 谭冬寒 2026-09-15 0.8025 0.8025 -0.0065 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 谭冬寒 2026-09-15 0.7788 0.7788 -0.0063 -0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 邓皓友 2025-01-06 0.6393 0.6393 0.0055 0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 邓皓友 2025-01-06 0.6374 0.6374 0.0055 0.87% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 蒋华安 2026-09-11 0.9602 0.9602 -0.0096 -0.99% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 周崟 2026-09-11 0.8832 0.8832 -0.0049 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013289 工银食品饮料混合A 王鹏 2026-09-15 0.5568 0.5568 -0.0050 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013290 工银食品饮料混合C 王鹏 2026-09-15 0.5351 0.5351 -0.0048 -0.89% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 蒋华安 2026-09-11 1.1173 1.1173 -0.0033 -0.29% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 蒋华安 2026-09-11 1.0960 1.0960 -0.0033 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013341 工银核心机遇混合A 鄢耀 2026-09-15 0.9780 0.9780 -0.0064 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013342 工银核心机遇混合C 鄢耀 2026-09-15 0.9435 0.9435 -0.0062 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 何秀红,杜海涛 2026-09-15 1.0551 1.0551 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 何秀红,杜海涛 2026-09-15 1.0346 1.0346 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013611 工银民瑞一年持有混合A 张洋 2026-09-15 1.1372 1.1372 -0.0026 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013612 工银民瑞一年持有混合C 张洋 2026-09-15 1.1162 1.1162 -0.0026 -0.23% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 蒋华安 2026-09-15 0.8937 0.8937 -0.0019 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013952 工银瑞和3个月定开债券A 张略钊 2026-09-15 1.1252 1.1474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013953 工银瑞和3个月定开债券C 张略钊 2026-09-15 1.1163 1.1345 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 刘伟琳,邓皓友 2026-09-15 1.2359 1.2359 -0.0032 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 刘伟琳,邓皓友 2026-09-15 1.2126 1.2126 -0.0032 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014175 工银价值成长混合A 何肖颉 2026-09-15 1.4607 1.4607 -0.0029 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014176 工银价值成长混合C 何肖颉 2026-09-15 1.4217 1.4217 -0.0029 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014333 工银优势领航混合A 胡志利 2026-09-15 1.0392 1.0392 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014334 工银优势领航混合C 胡志利 2026-09-15 1.0027 1.0027 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014466 工银行业优选混合A 胡志利 2026-09-15 0.9559 0.9559 -0.0070 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014467 工银行业优选混合C 胡志利 2026-09-15 0.9321 0.9321 -0.0069 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014666 工银优质发展混合A 张宇帆 2026-09-15 1.1846 1.1846 -0.0045 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014667 工银优质发展混合C 张宇帆 2026-09-15 1.1543 1.1543 -0.0045 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014799 工银招瑞一年持有混合A 杜海涛,赵建 2026-09-15 1.2082 1.2082 0.0032 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014800 工银招瑞一年持有混合C 杜海涛,赵建 2026-09-15 1.1862 1.1862 0.0031 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015135 工银专精特新混合A 张剑峰 2026-09-15 0.9623 0.9623 -0.0096 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015136 工银专精特新混合C 张剑峰 2026-09-15 0.9387 0.9387 -0.0094 -1.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 王朔 2026-09-11 1.1425 1.1775 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 王朔 2026-09-11 1.1298 1.1648 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 刘伟琳 2026-09-15 0.7482 0.7482 -0.0095 -1.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 刘伟琳 2026-09-15 0.7388 0.7388 -0.0094 -1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015973 工银恒嘉一年持有混合A 王君正 2026-09-15 1.1933 1.1933 -0.0062 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015974 工银恒嘉一年持有混合C 王君正 2026-09-15 1.1674 1.1674 -0.0061 -0.52% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 周崟 2025-12-17 1.1210 1.1210 0.0207 1.85% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 姚璐伟,张略钊 2026-09-15 1.0926 1.0926 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 姚璐伟,张略钊 2026-09-15 1.0837 1.0837 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 王朔,汪湛 2026-09-15 1.0758 1.0758 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016144 工银瑞诚一年定开债券A 陈涵 2026-09-15 1.0793 1.1183 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016145 工银瑞诚一年定开债券C 陈涵 2026-09-15 1.0242 1.0342 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 蒋华安 2026-09-11 1.1360 1.1360 -0.0111 -0.97% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 蒋华安 2026-09-11 1.1087 1.1087 -0.0109 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016893 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A 赵栩 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 016894 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C 赵栩 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 016942 工银中证1000指数增强A 邓皓友 2026-09-15 1.3727 1.3727 -0.0051 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016943 工银中证1000指数增强C 邓皓友 2026-09-15 1.3538 1.3538 -0.0051 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 姚璐伟 2026-09-15 1.1105 1.1105 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 姚璐伟 2026-09-15 1.1021 1.1021 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 蒋华安 2026-09-11 1.1535 1.1535 -0.0038 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017232 工银稳润一年持有混合A 杜海涛,陈涵 2026-09-15 1.0541 1.0541 -0.0019 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017233 工银稳润一年持有混合C 杜海涛,陈涵 2026-09-15 1.0392 1.0392 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017792 工银泰丰一年封闭债券 张略钊 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-长债 018015 工银瑞宏6个月定开债券A 赵建 2026-09-15 1.0236 1.0636 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018016 工银瑞宏6个月定开债券C 赵建 2026-09-15 1.0179 1.0539 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018112 工银北证50成份指数A 赵栩 2026-09-15 1.1693 1.1693 0.0071 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018113 工银北证50成份指数C 赵栩 2026-09-15 1.1573 1.1573 0.0070 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018446 工银领航三年持有混合 盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒 2026-09-15 1.2536 1.2536 -0.0136 -1.08% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 蒋华安 2026-09-11 1.1641 1.1641 -0.0038 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 赵栩 2026-09-15 1.1377 1.1377 -0.0059 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 赵栩 2026-09-15 1.1352 1.1352 -0.0059 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022442 工银中证A500ETF联接A 刘伟琳,焦文龙 2026-09-15 1.2309 1.2309 -0.0062 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022443 工银中证A500ETF联接C 刘伟琳,焦文龙 2026-09-15 1.2253 1.2253 -0.0063 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 姚璐伟 2026-09-15 1.0206 1.0206 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 姚璐伟 2026-09-15 1.0181 1.0181 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023414 工银创业板50ETF联接A 刘伟琳,李锐敏 2026-09-15 1.5944 1.5944 -0.0230 -1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023415 工银创业板50ETF联接C 刘伟琳,李锐敏 2026-09-15 1.5883 1.5883 -0.0230 -1.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023725 工银上证科创板综合价格ETF联接A 史宝珖 2026-09-15 1.5186 1.5186 0.0099 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023726 工银上证科创板综合价格ETF联接C 史宝珖 2026-09-15 1.5131 1.5131 0.0099 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024052 工银科技先锋混合发起式A 马丽娜 2026-09-15 2.0123 2.0123 0.0470 2.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024053 工银科技先锋混合发起式C 马丽娜 2026-09-15 2.0028 2.0028 0.0468 2.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024247 工银中证港股通高股息精选ETF联接A 何顺 2026-09-15 0.9727 0.9727 -0.0117 -1.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024248 工银中证港股通高股息精选ETF联接C 何顺 2026-09-15 0.9695 0.9695 -0.0117 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024445 工银泓裕回报混合 郭雪松 2026-09-15 1.2120 1.2120 -0.0105 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024528 工银稳健添益债券A 庄园 2026-09-15 0.9525 0.9525 -0.0029 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024529 工银稳健添益债券C 庄园 2026-09-15 0.9482 0.9482 -0.0030 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024727 工银臻选回报混合 盛震山 2026-09-15 0.9263 0.9263 -0.0079 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025763 工银中证800指数增强发起式A 陈鑫 2026-09-15 1.0065 1.0065 -0.0050 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025764 工银中证800指数增强发起式C 陈鑫 2026-09-15 1.0033 1.0033 -0.0050 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025974 工银添悦债券A 张洋 2026-09-15 1.0044 1.0044 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025981 工银添悦债券C 张洋 2026-09-15 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026104 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 徐心远,赵志源 2026-09-11 1.0087 1.0087 -0.0028 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026212 工银科技智选混合A 马丽娜 2026-09-15 1.3097 1.3097 0.0254 1.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026213 工银科技智选混合C 马丽娜 2026-09-15 1.3063 1.3063 0.0253 1.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026609 工银前瞻成长混合A 景晓达 2026-09-15 0.9746 0.9746 -0.0050 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026610 工银前瞻成长混合C 景晓达 2026-09-15 0.9722 0.9722 -0.0051 -0.52% 基金资料 净值查询
027493 工银消费悦享混合C 林梦 2026-09-11 0.9677 0.9677 -0.0672 -6.94% 基金资料 净值查询
固定收益 150055 工银中证500指数A 刘伟琳 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150056 工银中证500指数B 刘伟琳 分级杠杆 基金资料 净值查询
股票指数 150112 工银深证100指数分级A 刘伟琳 股票指数 基金资料 净值查询
分级杠杆 150113 工银深证100指数分级B 刘伟琳 分级杠杆 基金资料 净值查询
150128 工银增利分级债券B 江明波 基金资料 净值查询
固定收益 150247 工银中证传媒指数分级A 刘伟琳 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150248 工银中证传媒指数分级B 刘伟琳 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150323 工银中证环保产业指数分级A 赵栩 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150324 工银中证环保产业指数分级B 赵栩 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150327 工银中证新能源指数分级A 赵栩 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150328 工银中证新能源指数分级B 赵栩 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-固收 159116 科创债ETF工银 汪湛,易帆,李锐敏 2026-09-15 102.5020 1.0250 -0.0052 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159149 工银瑞信创业板新能源ETF 杨广钊 2026-09-15 0.7860 0.7860 -0.0099 -1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159167 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF 赵栩 2026-09-15 0.9454 0.9454 -0.0124 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159179 港股通互联网ETF工银 刘伟琳,刘子豪 2026-09-15 0.7814 0.7814 -0.0035 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159217 工银国证港股通创新药ETF 刘伟琳,焦文龙 2026-09-15 1.1507 1.1507 -0.0157 -1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159236 工银瑞信中证全指自由现金流ETF 何顺 2026-09-15 1.1615 1.1615 -0.0107 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159237 港股汽车ETF基金 史宝珖 2026-09-15 0.8053 0.8053 -0.0172 -2.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159249 工银瑞信中证A500增强策略ETF 焦文龙,刘子豪 2026-09-15 1.3477 1.3477 -0.0069 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 史宝珖,李锐敏 2026-09-15 1.6927 1.6927 -0.0349 -2.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159362 工银中证A500ETF 刘伟琳,焦文龙 2026-09-15 1.2601 1.2667 -0.0068 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159370 工银瑞信创业板50ETF 刘伟琳,李锐敏 2026-09-15 1.6884 1.6884 -0.0259 -1.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 赵栩,刘伟琳 2026-09-15 0.4942 0.9884 -0.0027 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 赵栩 2026-09-15 0.8831 0.8831 -0.0108 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 史宝珖 2026-09-15 1.2362 1.2362 -0.0023 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 刘伟琳,史宝珖 2026-09-15 1.1964 1.2191 -0.0153 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 赵栩 2026-09-15 1.6297 1.6297 -0.0044 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 刘伟琳 2026-09-15 0.7528 0.7528 -0.0068 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 刘伟琳 2026-09-15 0.7001 0.7001 -0.0094 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 刘伟琳 2026-09-15 0.5566 0.5566 -0.0029 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 邓皓友 2026-09-15 1.6233 1.6233 -0.0059 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159905 工银深证红利ETF 赵栩 2026-09-15 1.6055 1.9115 -0.0195 -1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159958 工银瑞信创业板ETF 赵栩 2026-09-15 1.9747 1.9747 -0.0226 -1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159970 工银瑞信深证100ETF 赵栩 2026-09-15 0.9802 1.2873 -0.0105 -1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 刘伟琳 2026-09-15 1.2722 1.2722 -0.0064 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 164808 工银四季收益债券A 江明波、何秀红 2026-09-15 1.1016 1.9299 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164809 工银中证500ETF联接A 刘伟琳 2026-09-15 1.4992 1.8314 -0.0013 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 164810 工银纯债定开债 杜海涛 2026-09-15 1.0311 1.5917 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 刘伟琳 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 江明波 债券型 基金资料 净值查询
164813 工银增利分级债券A 江明波 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 164814 工银双债增强债券 王佳 2026-09-15 1.0350 1.8870 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
QDII 164815 工银国际原油人民币 赵栩 QDII 基金资料 净值查询
指数型-股票 164818 工银传媒指数A 刘伟琳 2026-09-15 1.0361 0.3095 -0.0084 -0.81% 基金资料 净值查询
股票指数 164819 工银中证环保产业指数分级 赵栩 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 164821 工银中证新能源指数分级 赵栩 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 刘伟琳 股票指数 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 164824 工银印度基金人民币 刘伟琳 2026-09-14 1.2808 1.2808 -0.0036 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 164826 工银创业板两年定开混合A 杜洋,夏雨 2026-09-15 1.4573 1.4573 -0.0070 -0.48% 基金资料 净值查询
Reits 180402 工银蒙能清洁能源REIT 徐咸辉,吴抒,贾江涛 2025-11-24 5.3370 5.3370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481001 工银核心价值混合A 宋炳珅、何肖颉 2026-09-15 0.4721 5.9732 0.0011 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481004 工银稳健成长混合A 杨柯、刘天任 2026-09-15 1.3821 2.2334 -0.0073 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481006 工银红利混合 宋炳珅、杨柯 2026-09-15 0.9060 1.8513 -0.0063 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481008 工银大盘蓝筹混合 胡文彪、王筱苓 2026-09-15 1.3220 3.0340 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 481009 工银沪深300指数A 刘伟琳 2026-09-15 1.0920 2.0279 -0.0067 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481010 工银中小盘混合 王筱苓、胡文彪 2026-09-15 5.4580 5.4580 0.0790 1.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 481012 工银深证红利ETF联接A 赵栩 2026-09-15 1.0142 1.8285 -0.0116 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481013 工银消费服务混合A 王筱苓 2026-09-15 2.1010 2.4500 -0.0210 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481015 工银主题策略混合A 黄安乐 2026-09-15 8.5250 8.5250 0.2690 3.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481017 工银量化策略混合A 游凛峰 2026-09-15 4.4150 4.8600 -0.0600 -1.36% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 482002 工银货币A 魏欣、杜海涛、王朔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 483003 工银精选平衡混合 黄安乐、胡文彪 2026-09-15 0.6292 2.8237 -0.0020 -0.32% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 485005 工银增强收益债券B 杜海涛 2026-09-15 1.1439 2.0857 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 485007 工银添利债券B 江明波 2026-09-15 1.3474 2.0842 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 485011 工银瑞信双利债券B 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2026-09-15 1.8950 2.2820 0.0010 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 485014 工银添颐债券B 杜海涛、宋炳珅 2026-09-15 2.3330 2.3330 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 485019 工银信用纯债债券B 何秀红 2026-09-15 1.4646 1.5006 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 485105 工银增强收益债券A 杜海涛 2026-09-15 1.1533 2.1784 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 485107 工银添利债券A 江明波 2026-09-15 1.3610 2.1795 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 485111 工银瑞信双利债券A 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2026-09-15 1.9900 2.4120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 485114 工银添颐债券A 杜海涛、宋炳珅 2026-09-15 2.5190 2.5190 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 485119 工银信用纯债债券A 何秀红 2026-09-15 1.5455 1.5865 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 486001 工银全球股票(QDII)人民币 游凛峰 2026-09-14 1.2350 2.6660 -0.0030 -0.24% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 486002 工银全球精选股票(QDII) 游凛峰 2026-09-14 4.5610 4.5610 -0.0220 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 487016 工银瑞信灵活配置混合A 欧阳凯、王佳 2026-09-15 3.3336 4.0232 0.0004 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 487021 工银优质精选混合A 欧阳凯、李敏 2026-09-15 3.3270 3.3270 -0.0210 -0.63% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 蒋华安 2026-09-15 0.9110 0.9110 -0.0019 -0.21% 基金资料 净值查询
Reits 508086 工银河北高速REIT 曹连鸽,刘明轩,辜玉璞 2025-11-24 5.6980 5.6980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510060 工银上证央企ETF 赵栩 2026-09-15 2.6310 1.6829 -0.0223 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510350 工银瑞信沪深300ETF 刘伟琳 2026-09-15 4.7554 1.3352 -0.0309 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510530 工银中证500ETF 赵栩,刘伟琳 2026-09-15 8.5469 1.6524 -0.0089 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510850 工银瑞信上证50ETF 赵栩 2026-09-15 3.5066 1.4625 -0.0178 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510990 工银瑞信中证180ESGETF 邓皓友 2026-09-15 1.0402 1.0402 -0.0047 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512320 工银MSCI中国ETF 邓皓友 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 515830 工银瑞信中证800ETF 赵栩,刘伟琳 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 516050 工银中证科技龙头ETF 刘伟琳 2026-09-15 1.3217 1.3217 0.0098 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 邓皓友 2026-09-15 0.5747 0.5747 -0.0057 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 邓皓友 2026-09-15 0.5966 0.5966 -0.0038 -0.63% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518660 工银瑞信黄金ETF 赵栩 2026-09-15 8.8596 2.2960 -0.0445 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 张乐涛 2026-09-15 0.9551 0.9551 -0.0043 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561220 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 史宝珖 2026-09-15 1.7201 1.7201 0.0160 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 史宝珖 2026-09-15 1.2390 1.2390 -0.0073 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561280 工银中证1000增强策略ETF 刘伟琳,张乐涛 2026-09-15 1.5816 1.5816 -0.0064 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 赵栩 2026-09-15 1.5917 1.1092 0.0242 1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588430 工银瑞信中证科创创业人工智能ETF 杨广钊 2026-09-15 1.1586 1.1586 0.0050 0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589200 工银瑞信上证科创板200ETF 何顺 2026-09-15 1.3136 1.3136 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589500 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 史宝珖 2026-09-15 1.4945 1.4945 0.0104 0.70% 基金资料 净值查询
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏