基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300
工银瑞信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型 000045 工银产业债A 何秀红 2020-07-01 1.5050 1.6560 0.0040 0.2700% 基金资料 净值查询
债券型 000046 工银产业债B 何秀红 2020-07-01 1.4710 1.6110 0.0040 0.2700% 基金资料 净值查询
定开债券 000074 工银信用纯债一年定开债券A 何秀红 2020-06-30 1.5330 1.5330 0.0010 0.0653% 基金资料 净值查询
定开债券 000077 工银信用纯债一年定开债券C 何秀红 2020-06-30 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000078 工银信用纯债两年定开债券A 何秀红、欧阳凯、李敏 2020-06-30 1.3790 1.3790 0.0010 0.0726% 基金资料 净值查询
定开债券 000079 工银信用纯债两年定开债券C 何秀红、欧阳凯、李敏 2020-06-30 1.3430 1.3430 0.0010 0.0745% 基金资料 净值查询
债券型 000184 工银添福债券A 杜海涛、鄢耀 2020-07-01 1.5300 1.6760 0.0070 0.4600% 基金资料 净值查询
债券型 000185 工银添福债券B 杜海涛、鄢耀 2020-07-01 1.5180 1.6630 0.0060 0.4000% 基金资料 净值查询
保本型 000195 工银保本3号混合A 欧阳凯、王佳 2020-07-01 1.2600 1.7140 0.0110 0.8800% 基金资料 净值查询
保本型 000196 工银保本3号混合B 欧阳凯、王佳 2020-07-01 1.2280 1.6380 0.0110 0.9000% 基金资料 净值查询
债券型 000236 工银月月薪定期支付债券 杜海涛、鄢耀 2020-07-01 1.6820 1.6820 0.0030 0.1800% 基金资料 净值查询
股票型 000251 工银金融地产股票 鄢耀、王君正 2020-07-01 2.2060 3.2500 0.0620 2.8900% 基金资料 净值查询
股票型 000263 工银信息产业 刘天任、王烁杰 2020-07-01 2.6840 2.9610 0.0260 0.9800% 基金资料 净值查询
债券型 000402 工银纯债债券A 昌明、陆欣 2020-07-01 1.1428 1.3587 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
债券型 000403 工银纯债债券B 昌明、陆欣 2020-07-01 1.1303 1.3287 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
混合型 000667 工银绝对收益混合发起A 王筱苓、游凛峰 2020-07-01 1.2770 1.2770 -0.0020 -0.1600% 基金资料 净值查询
混合型 000672 工银绝对收益混合发起B 王筱苓、游凛峰 2020-07-01 1.2050 1.2050 -0.0020 -0.1700% 基金资料 净值查询
货币型 000677 工银现金货币 魏欣 2015-12-31 0.7649 2.7810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000716 工银薪金货币B 王朔、杜海涛 2015-12-31 1.2262 3.3400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000728 工银目标收益一年定开债券 昌明 2020-06-30 1.2180 1.2640 0.0020 0.1645% 基金资料 净值查询
000760 工银财富货币A 魏欣、谷衡 2015-12-31 0.6883 2.6380 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000763 工银新财富灵活配置混合 鄢耀、王佳、欧阳凯 2020-07-01 2.2890 2.2890 0.0030 0.1300% 基金资料 净值查询
股票型 000793 工银高端制造股票 黄安乐、修世宇、刘柯 2020-07-01 1.2560 1.2560 -0.0070 -0.5500% 基金资料 净值查询
股票型 000803 工银研究精选股票 宋炳珅、杨柯 2020-07-01 2.1160 2.1160 -0.0100 -0.4700% 基金资料 净值查询
股票型 000831 工银医疗保健 宋炳珅、赵蓓 2020-07-01 2.9880 2.9880 -0.0520 -1.7100% 基金资料 净值查询
货币型 000848 工银添益快线货币 魏欣 2015-12-31 0.7065 2.5780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000893 工银创新动力 王烁杰、刘天任 2020-07-01 0.6600 0.6600 0.0090 1.3800% 基金资料 净值查询
000943 工银中高等级信用债债券A 陆欣 2020-07-01 1.1571 1.1571 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
000944 工银中高等级信用债债券B 陆欣 2020-07-01 1.1347 1.1347 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
股票型 000991 工银战略转型股票 宋炳珅,杜洋 2020-07-01 2.0450 2.0450 -0.0110 -0.5400% 基金资料 净值查询
股票型 001008 工银国企改革股票 王君正,何肖颉 2020-07-01 1.4890 1.4890 0.0120 0.8100% 基金资料 净值查询
股票型 001043 工银美丽城镇股票 鄢耀,王君正 2020-07-01 1.7500 1.7500 0.0200 1.1600% 基金资料 净值查询
股票型 001054 工银新金融股票 王君正,鄢耀 2020-07-01 1.7310 1.7310 0.0150 0.8700% 基金资料 净值查询
混合型 001140 工银总回报灵活配置混合 杜海涛,鄢耀 2020-07-01 1.3460 1.3460 0.0210 1.5800% 基金资料 净值查询
股票型 001158 工银新材料新能源股票 黄安乐 2020-07-01 0.8850 0.8850 0.0080 0.9100% 基金资料 净值查询
股票型 001171 工银养老产业股票 胡文彪,赵蓓 2020-07-01 1.6490 1.6490 -0.0240 -1.4300% 基金资料 净值查询
股票型 001195 工银农业产业股票 杨柯 2020-07-01 1.0240 1.0240 0.0030 0.2900% 基金资料 净值查询
001245 工银生态环境股票 何肖颉 2020-07-01 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.1900% 基金资料 净值查询
混合型 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 2020-07-01 1.6810 1.6810 0.0300 1.8200% 基金资料 净值查询
001409 工银互联网加股票 王烁杰,刘天任 2020-07-01 0.5240 0.5240 -0.0010 -0.1900% 基金资料 净值查询
001428 工银保本混合B 李敏、欧阳凯 2016-10-13 1.1280 1.1280 0.0010 0.0887% 基金资料 净值查询
001496 工银聚焦30股票 胡文彪 2020-07-01 1.0680 1.0680 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
001648 工银新价值灵活配置混合 游凛峰,胡志利 2020-07-01 1.0520 1.0520 0.0100 0.9600% 基金资料 净值查询
001649 工银工业4.0股票 修世宇,刘柯 2018-12-17 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.3175% 基金资料 净值查询
001650 工银丰收回报灵活配置混合 刘柯,何秀红 2020-07-01 1.3570 1.3570 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
001651 工银新蓝筹股票 王筱苓 2020-07-01 1.8680 1.8680 0.0400 2.1900% 基金资料 净值查询
001714 工银文体产业股票 胡文彪,袁芳 2020-07-01 2.4760 2.6650 0.0100 0.4100% 基金资料 净值查询
001715 工银新焦点混合A 胡志利,游凛峰 2020-07-01 1.6960 1.6960 -0.0020 -0.1200% 基金资料 净值查询
001716 工银新趋势灵活配置混合A 游凛峰,何肖颉 2020-07-01 1.9690 1.9690 -0.0050 -0.2500% 基金资料 净值查询
001717 工银前沿医疗股票 赵蓓 2020-07-01 3.3090 3.3090 -0.0620 -1.8400% 基金资料 净值查询
001718 工银物流产业股票 杨柯,张宇帆 2020-07-01 1.8450 1.8450 0.0020 0.1100% 基金资料 净值查询
001719 工银国家战略股票 黄安乐 2020-07-01 1.5170 1.5170 0.0030 0.2000% 基金资料 净值查询
001720 工银新增利混合 张洋,李敏,魏欣 2020-07-01 1.1480 1.2010 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
001721 工银新增益混合 李敏,魏欣 2020-07-01 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001722 工银银和利混合 魏欣,李敏 2020-07-01 1.1890 1.1890 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
001997 工银新趋势灵活配置混合C 游凛峰,何肖颉 2020-07-01 1.8480 1.8480 -0.0060 -0.3200% 基金资料 净值查询
001998 工银新焦点混合C 游凛峰 2020-07-01 1.6570 1.6570 -0.0030 -0.1800% 基金资料 净值查询
002000 工银新生利混合 李敏,魏欣 2020-07-01 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002003 工银新机遇灵活配置混合A 游凛峰,胡志利 2020-07-01 1.1530 1.1530 0.0070 0.6100% 基金资料 净值查询
002004 工银新机遇灵活配置混合C 胡志利,游凛峰 2020-07-01 1.1300 1.1300 0.0060 0.5300% 基金资料 净值查询
002005 工银新得利混合 李敏,魏欣 2020-07-01 1.1500 1.1500 0.0090 0.7900% 基金资料 净值查询
002006 工银新得益混合 魏欣,张洋,李敏 2020-07-01 1.3310 1.3310 0.0050 0.3800% 基金资料 净值查询
002007 工银新得润混合 魏欣,李敏 2019-01-15 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 游凛峰,唐明君 2020-06-30 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 游凛峰,唐明君 2020-06-30 0.2074 0.2074 0.0001 0.0482% 基金资料 净值查询
002386 工银中国制造2025股票 宋炳珅 2018-12-28 0.8210 0.8210 0.0020 0.2442% 基金资料 净值查询
002387 工银沪港深股票 唐明君,王筱苓 2020-07-01 1.2077 1.2757 -0.0019 -0.1600% 基金资料 净值查询
002594 工银现代服务业混合 王筱苓 2020-07-01 1.5300 1.5300 0.0080 0.5300% 基金资料 净值查询
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 陆欣 2020-07-01 1.0756 1.2076 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
002679 工银安盈货币A 谷衡 基金资料 净值查询
002680 工银安盈货币B 谷衡 基金资料 净值查询
002750 工银泰享三年理财债券 陆欣 2020-06-30 1.0118 1.1149 0.0004 0.0395% 基金资料 净值查询
002832 工银恒享纯债债券 陆欣 2020-07-01 1.0851 1.1292 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
002861 工银智能制造股票 刘柯 2020-07-01 1.3510 1.3510 -0.0040 -0.3000% 基金资料 净值查询
002997 工银瑞享纯债债券 陆欣 2020-07-01 1.0244 1.1499 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
003341 工银瑞盈18个月定开债 刘琦,杜洋 2020-06-30 1.1304 1.1304 0.0030 0.2661% 基金资料 净值查询
003342 工银国债纯债债券A 2020-07-01 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003385 工银全球美元债A人民币 刘琦 2020-06-30 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.0179% 基金资料 净值查询
003386 工银全球美元债A美元现汇 刘琦 2020-06-30 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003387 工银全球美元债C 刘琦 2020-06-30 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.0180% 基金资料 净值查询
003551 工银恒丰纯债债券 李敏 2018-03-20 1.0088 1.0402 -0.0002 -0.0198% 基金资料 净值查询
003639 工银瑞盈半年定开债券 杜洋,张洋 2018-06-11 1.0263 1.0263 0.0039 0.3815% 基金资料 净值查询
003643 工银国债纯债债券C 2020-07-01 1.0914 1.0914 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003705 工银恒泰纯债债券 李敏 2018-05-03 1.0059 1.0211 0.0021 0.2092% 基金资料 净值查询
003752 工银如意货币A 王朔 基金资料 净值查询
003753 工银如意货币B 王朔 基金资料 净值查询
003789 工银丰益一年定开债券 谷衡 2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.0004 -0.0395% 基金资料 净值查询
003931 工银丰实三年定开债券 谷衡,李娜 2020-07-01 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
004032 工银丰淳半年定开债券 谷衡 2020-06-30 1.0541 1.1298 0.0007 0.0665% 基金资料 净值查询
004085 工银国债(7-10年)指数A 刘琦 2020-07-01 1.1042 1.1042 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
004086 工银国债(7-10年)指数C 刘琦 2020-07-01 1.1036 1.1036 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
004392 工银瑞利两年封闭债券 李敏 2019-05-23 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005102 工银沪深300ETF联接A 刘伟琳 2020-07-01 1.0683 1.0683 0.0196 1.8700% 基金资料 净值查询
005103 工银沪深300ETF联接C 刘伟琳 2020-07-01 1.0650 1.0650 0.0196 1.8700% 基金资料 净值查询
005197 工银沪港深精选混合A 郝康 2020-07-01 1.0343 1.0343 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
005198 工银沪港深精选混合C 郝康 2020-07-01 1.0256 1.0256 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005390 工银创业板ETF联接A 赵栩 2020-07-01 1.3170 1.3170 -0.0093 -0.7000% 基金资料 净值查询
005391 工银创业板ETF联接C 赵栩 2020-07-01 1.2996 1.2996 -0.0092 -0.7000% 基金资料 净值查询
005525 工银瑞祥定开发起式债券 李娜,谷衡 2020-07-01 1.0483 1.1155 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
005526 工银新生代消费混合 袁芳 2020-07-01 1.7996 1.7996 0.0306 1.7300% 基金资料 净值查询
005699 工银新经济人民币 郝康 2020-06-30 1.1781 1.1781 0.0109 0.9339% 基金资料 净值查询
005700 工银新经济美元 郝康 2020-06-30 0.1664 0.1664 0.0016 0.9709% 基金资料 净值查询
005772 工银瑞景定开发起式债券 李娜,陈桂都 2020-07-01 1.0017 1.0821 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005801 工银印度基金美元 刘伟琳 2020-06-30 0.1186 0.1186 -0.0005 -0.4198% 基金资料 净值查询
005833 工银红利优享混合A 郝康 2020-07-01 1.0407 1.0407 0.0078 0.7600% 基金资料 净值查询
005834 工银红利优享混合C 郝康 2020-07-01 1.0312 1.0312 0.0077 0.7500% 基金资料 净值查询
005937 工银精选金融地产混合A 鄢耀,甘宗卫,王君正 2020-07-01 1.2572 1.2572 0.0255 2.0700% 基金资料 净值查询
005938 工银精选金融地产混合C 王君正,鄢耀,甘宗卫 2020-07-01 1.2351 1.2351 0.0251 2.0700% 基金资料 净值查询
005939 工银新能源汽车混合A 闫思倩,杜洋 2020-07-01 1.6872 1.6872 0.0027 0.1600% 基金资料 净值查询
005940 工银新能源汽车混合C 杜洋,闫思倩 2020-07-01 1.6612 1.6612 0.0027 0.1600% 基金资料 净值查询
005941 工银优势品牌定开混合 黄安乐 基金资料 净值查询
005943 工银聚福混合A 刘琦 2020-07-01 1.0887 1.0887 -0.0008 -0.0700% 基金资料 净值查询
005944 工银聚福混合C 刘琦 2020-07-01 1.0803 1.0803 -0.0007 -0.0600% 基金资料 净值查询
005945 工银可转债优选债券A 张洋 2020-07-01 1.1861 1.1861 0.0086 0.7300% 基金资料 净值查询
005946 工银可转债优选债券C 张洋 2020-07-01 1.1753 1.1753 0.0085 0.7300% 基金资料 净值查询
006002 工银医药健康股票A 谭冬寒,赵蓓 2020-07-01 2.7356 2.7356 -0.0488 -1.7500% 基金资料 净值查询
006003 工银医药健康股票C 赵蓓,谭冬寒 2020-07-01 2.7010 2.7010 -0.0482 -1.7500% 基金资料 净值查询
006004 工银添祥一年定开债券 何秀红 2020-06-30 1.0927 1.0927 0.0008 0.0733% 基金资料 净值查询
006169 工银瑞福纯债债券A 李娜 2020-07-01 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006170 工银瑞福纯债债券C 李娜 2020-07-01 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006220 工银上证50ETF联接A 赵栩 2020-07-01 1.2754 1.2754 0.0269 2.1500% 基金资料 净值查询
006221 工银上证50ETF联接C 赵栩 2020-07-01 1.2673 1.2673 0.0267 2.1500% 基金资料 净值查询
006295 工银养老2035(FOF) 黄惠宇,蒋华安 2020-06-29 1.2476 1.2476 -0.0028 -0.2239% 基金资料 净值查询
006615 工银战略新兴产业混合A 杜洋 2020-07-01 1.7743 1.7743 -0.0008 -0.0500% 基金资料 净值查询
006616 工银战略新兴产业混合C 杜洋 2020-07-01 1.7616 1.7616 -0.0008 -0.0500% 基金资料 净值查询
006617 工银瑞泽定开债券 陈桂都 2020-06-30 1.0159 1.0159 0.0009 0.0887% 基金资料 净值查询
006709 工银瑞信聚盈混合A 李昱,张洋 2019-10-31 1.0437 1.0437 0.0006 0.0575% 基金资料 净值查询
006710 工银瑞信聚盈混合C 张洋,李昱 2019-10-31 1.0373 1.0373 0.0004 0.0386% 基金资料 净值查询
006738 工银瑞信添慧债券A 何秀红 2020-07-01 1.0740 1.0740 0.0065 0.6100% 基金资料 净值查询
006739 工银瑞信添慧债券C 何秀红 2020-07-01 1.0693 1.0693 0.0065 0.6100% 基金资料 净值查询
006740 工银尊利中短债债券A 何秀红,王朔 2020-07-01 1.0461 1.0461 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006741 工银尊利中短债债券C 何秀红,王朔 2020-07-01 1.0413 1.0413 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006834 工银尊享短债债券A 魏欣,王朔 2020-07-01 1.0492 1.0492 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006835 工银尊享短债债券C 魏欣,王朔 2020-07-01 1.0427 1.0427 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006886 工银养老2050混合(FOF) 黄惠宇 2020-06-29 1.2700 1.2700 0.0004 0.0315% 基金资料 净值查询
007078 工银3-5年国开债指数A 魏欣 2020-07-01 1.0175 1.0560 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007079 工银3-5年国开债指数C 魏欣 2020-07-01 1.0169 1.0548 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007122 工银1-3年国开债指数A 魏欣 2020-07-01 1.0052 1.0342 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007123 工银1-3年国开债指数C 魏欣 2020-07-01 1.0048 1.0334 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007124 工银1-3年农发债指数A 魏欣 2020-07-01 1.0044 1.0372 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007125 工银1-3年农发债指数C 魏欣 2020-07-01 1.0178 1.0501 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007284 工银中债1-5年进出口行A 魏欣 2020-07-01 1.0052 1.0202 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007285 工银中债1-5年进出口行C 魏欣 2020-07-01 1.0045 1.0195 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007353 工银科技创新3年封闭混合 袁芳,张继圣 2020-06-30 1.6843 1.6843 0.0338 2.0479% 基金资料 净值查询
007585 工银瑞弘3个月定开债 陈桂都 2020-07-01 0.9968 1.0248 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007650 工银养老2040(FOF) 蒋华安 2020-06-29 1.1703 1.1703 -0.0023 -0.1961% 基金资料 净值查询
007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 蒋华安 2020-06-29 1.0998 1.0998 -0.0025 -0.2268% 基金资料 净值查询
007674 工银产业升级股票A 杜洋,陈小鹭 2020-07-01 1.1310 1.1310 0.0040 0.3500% 基金资料 净值查询
007675 工银产业升级股票C 杜洋,陈小鹭 2020-07-01 1.1263 1.1263 0.0040 0.3600% 基金资料 净值查询
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 陈桂都 2020-07-01 0.9995 1.0181 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008052 工银湾创100ETF联接A 刘伟琳 2020-07-01 1.0554 1.0554 0.0106 1.0100% 基金资料 净值查询
008053 工银湾创100ETF联接C 刘伟琳 2020-07-01 1.0532 1.0532 0.0105 1.0100% 基金资料 净值查询
008142 工银瑞信黄金ETF联接A 赵栩 2020-07-01 1.0153 1.0153 0.0072 0.7100% 基金资料 净值查询
008143 工银瑞信黄金ETF联接C 赵栩 2020-07-01 1.0150 1.0150 0.0072 0.7100% 基金资料 净值查询
008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 周崟 2020-06-30 1.0347 1.0347 0.0036 0.3491% 基金资料 净值查询
008166 工银消费股票A 林梦,张玮升 2020-07-01 1.2033 1.2033 0.0295 2.5100% 基金资料 净值查询
008167 工银消费股票C 林梦,张玮升 2020-07-01 1.2002 1.2002 0.0294 2.5100% 基金资料 净值查询
008249 工银深证100ETF联接A 赵栩 基金资料 净值查询
008250 工银深证100ETF联接C 赵栩 基金资料 净值查询
008471 工银泰颐三年定开债券A 陈桂都 2020-07-01 1.0014 1.0130 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008472 工银泰颐三年定开债券C 陈桂都 2020-07-01 1.0012 1.0107 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
009029 工银高质量成长混合A 袁芳,张继圣 2020-06-30 1.0096 1.0096 0.0061 0.6079% 基金资料 净值查询
009030 工银高质量成长混合C 袁芳,张继圣 2020-06-30 1.0094 1.0094 0.0060 0.5980% 基金资料 净值查询
009031 工银聚和一年定开混合A 张洋 2020-06-30 0.9907 0.9907 -0.0004 -0.0404% 基金资料 净值查询
009032 工银聚和一年定开混合C 张洋 2020-06-30 0.9899 0.9899 -0.0005 -0.0505% 基金资料 净值查询
009076 工银圆兴混合 袁芳 2020-07-01 1.2176 1.2176 0.0015 0.1200% 基金资料 净值查询
009364 工银科技创新6个月定开混合A 赵蓓,张继圣 2020-06-30 1.1057 1.1057 0.0334 3.1148% 基金资料 净值查询
009365 工银科技创新6个月定开混合C 赵蓓,张继圣 2020-06-30 1.1047 1.1047 0.0332 3.0985% 基金资料 净值查询
指数型 150055 工银中证500分级A 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.4633 0.0004 0.0417% 基金资料 净值查询
指数型 150056 工银中证500分级B 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.2449 0.0457 4.7887% 基金资料 净值查询
指数型 150112 深证100A 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.3186 0.0004 0.0357% 基金资料 净值查询
指数型 150113 深证100B 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.6376 -0.0273 -2.6571% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150128 工银增利分级债券B 江明波 2016-03-04 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 150247 工银中证传媒指数分级A 刘伟琳 2020-07-01 1.0272 1.2861 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
指数型 150248 工银中证传媒指数分级B 刘伟琳 2020-07-01 1.1943 0.0158 -0.0022 -0.1839% 基金资料 净值查询
150323 工银中证环保产业指数分级A 赵栩 2020-07-01 1.0272 1.2764 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
150324 工银中证环保产业指数分级B 赵栩 2020-07-01 0.5382 0.1257 0.0108 2.0478% 基金资料 净值查询
150327 工银中证新能源指数分级A 赵栩 2020-07-01 1.0272 1.2765 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
150328 工银中证新能源指数分级B 赵栩 2020-07-01 0.9691 0.2691 0.0048 0.4978% 基金资料 净值查询
指数型 159905 工银深证红利ETF 赵栩 2020-07-01 2.0989 2.0989 0.0745 3.6801% 基金资料 净值查询
159958 工银瑞信创业板ETF 赵栩 2020-07-01 1.4077 1.4077 -0.0106 -0.7474% 基金资料 净值查询
159970 工银瑞信深证100ETF 赵栩 2020-07-01 5.2579 1.1509 0.0808 1.5607% 基金资料 净值查询
159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 刘伟琳 2020-07-01 1.1281 1.1281 0.0121 1.0842% 基金资料 净值查询
债券型 164808 工银四季收益债券 江明波、何秀红 2020-07-01 1.0833 1.6811 0.0011 0.1000% 基金资料 净值查询
指数型 164809 工银中证500分级 刘伟琳 2020-07-01 1.0507 1.3829 0.0030 0.2900% 基金资料 净值查询
定开债券 164810 工银纯债定期开放债券 杜海涛 2020-07-01 1.0250 1.3530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 164811 工银深证100指数分级 刘伟琳 2020-07-01 0.9791 1.4472 0.0189 1.9700% 基金资料 净值查询
债券型 164812 工银增利分级债券 江明波 2018-06-28 0.9634 1.1704 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 164813 工银增利分级债券A 江明波 2016-03-04 1.0160 1.1290 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券创新-场内 164814 工银双债增强债券 王佳 2020-07-01 1.1400 1.6140 0.0040 0.3500% 基金资料 净值查询
QDII 164815 工银标普全球自然资源指数 赵栩 2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.0035 -0.4808% 基金资料 净值查询
指数型 164818 工银中证传媒指数分级 刘伟琳 2020-07-01 1.1108 0.3178 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
164819 工银中证环保产业指数分级 赵栩 2020-07-01 0.7827 0.5869 0.0055 0.7100% 基金资料 净值查询
164821 工银中证新能源指数分级 赵栩 2020-07-01 0.9982 0.7236 0.0025 0.2500% 基金资料 净值查询
164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 刘伟琳 2018-05-04 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.1205% 基金资料 净值查询
164824 工银印度基金人民币 刘伟琳 2020-06-30 0.8396 0.8396 -0.0037 -0.4388% 基金资料 净值查询
股票型 481001 工银核心价值 宋炳珅、何肖颉 2020-07-01 0.4011 4.9330 0.0025 0.6300% 基金资料 净值查询
股票型 481004 工银稳健成长 杨柯、刘天任 2020-07-01 1.6875 1.9375 0.0348 2.1100% 基金资料 净值查询
股票型 481006 工银红利 宋炳珅、杨柯 2020-07-01 1.2061 1.2471 0.0039 0.3200% 基金资料 净值查询
股票型 481008 工银大盘蓝筹 胡文彪、王筱苓 2020-07-01 1.3920 2.1610 0.0270 1.9800% 基金资料 净值查询
指数型 481009 工银沪深300 刘伟琳 2020-07-01 1.1359 1.7631 0.0216 1.9400% 基金资料 净值查询
股票型 481010 工银中小盘成长 王筱苓、胡文彪 2020-07-01 2.2540 2.2540 -0.0100 -0.4400% 基金资料 净值查询
指数型 481012 工银深证红利联接 赵栩 2020-07-01 1.6945 1.8727 0.0572 3.4900% 基金资料 净值查询
股票型 481013 工银消费服务行业 王筱苓 2020-07-01 2.1470 2.4960 0.0320 1.5100% 基金资料 净值查询
股票型 481015 工银主题策略 黄安乐 2020-07-01 2.8970 2.8970 -0.0140 -0.4800% 基金资料 净值查询
股票型 481017 工银量化策略股票 游凛峰 2020-07-01 2.8350 3.2800 0.0290 1.0300% 基金资料 净值查询
货币型 482002 工银货币 魏欣、杜海涛、王朔 2015-12-31 0.7400 2.8540 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 483003 工银精选平衡 黄安乐、胡文彪 2020-07-01 0.5661 2.0666 0.0048 0.8600% 基金资料 净值查询
债券型 485005 工银增强收益债券B 杜海涛 2020-07-01 1.1209 1.8287 0.0069 0.6200% 基金资料 净值查询
债券型 485007 工银信用添利债券B 江明波 2020-07-01 1.2718 1.7928 0.0015 0.1200% 基金资料 净值查询
债券型 485011 工银双利债券B 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2020-07-01 1.5900 1.9770 -0.0010 -0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 485014 工银添颐债券B 杜海涛、宋炳珅 2020-07-01 2.0720 2.0720 0.0080 0.3900% 基金资料 净值查询
债券型 485019 工银信用纯债债券B 何秀红 2020-07-01 1.2474 1.2834 0.0004 0.0300% 基金资料 净值查询
债券型 485105 工银增强收益债券A 杜海涛 2020-07-01 1.1331 1.8904 0.0071 0.6300% 基金资料 净值查询
债券型 485107 工银信用添利债券A 江明波 2020-07-01 1.2945 1.8515 0.0015 0.1200% 基金资料 净值查询
债券型 485111 工银双利债券A 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2020-07-01 1.6290 2.0510 -0.0010 -0.0600% 基金资料 净值查询
债券型 485114 工银添颐债券A 杜海涛、宋炳珅 2020-07-01 2.1900 2.1900 0.0080 0.3700% 基金资料 净值查询
债券型 485119 工银信用纯债债券A 何秀红 2020-07-01 1.2840 1.3250 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
QDII 486001 工银全球配置 游凛峰 2020-06-30 1.5470 2.1780 0.0170 1.1111% 基金资料 净值查询
QDII 486002 工银全球精选 游凛峰 2020-06-30 2.6500 2.6500 0.0340 1.2997% 基金资料 净值查询
保本型 487016 工银保本 欧阳凯、王佳 2020-07-01 1.8328 2.2119 -0.0051 -0.2800% 基金资料 净值查询
保本型 487021 工银保本2号混合发起 欧阳凯、李敏 2020-07-01 2.3930 2.3930 0.0160 0.6700% 基金资料 净值查询
指数型 510060 工银上证央企50ETF 赵栩 2020-07-01 1.7924 1.1465 0.0466 2.6693% 基金资料 净值查询
510350 工银瑞信沪深300ETF 刘伟琳 2020-07-01 4.2509 1.1149 0.0828 1.9865% 基金资料 净值查询
510530 工银中证500ETF 赵栩,刘伟琳 2020-07-01 5.8791 1.1366 0.0177 0.3020% 基金资料 净值查询
510850 工银瑞信上证50ETF 赵栩 2020-07-01 3.0647 1.2782 0.0679 2.2658% 基金资料 净值查询
512320 工银MSCI中国ETF 邓皓友 2020-06-30 1.0003 1.0003 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
515830 工银瑞信中证800ETF 赵栩,刘伟琳 2020-06-30 1.0021 1.0021 0.0004 0.0399% 基金资料 净值查询
518660 工银瑞信黄金ETF 赵栩 2020-07-01 4.0042 1.0377 0.0301 0.7574% 基金资料 净值查询