工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)

今天最新净值 1.1790 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1719 0.0002 0.0136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1790
成立日期：2021-05-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8593亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红

近一季工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1764	1.1764	1.1790	1.1790	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1790	1.1790	1.1788	1.1788	0.0002	0.02%
2026-09-11	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1788	1.1788	1.1819	1.1819	-0.0031	-0.26%
2026-09-10	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1819	1.1819	1.1846	1.1846	-0.0027	-0.23%
2026-09-09	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1846	1.1846	1.1845	1.1845	0.0001	0.01%
2026-09-08	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1845	1.1845	1.1847	1.1847	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1847	1.1847	1.1868	1.1868	-0.0021	-0.18%
2026-09-04	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1868	1.1868	1.1864	1.1864	0.0004	0.03%
2026-09-03	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1864	1.1864	1.1842	1.1842	0.0022	0.19%
2026-09-02	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1842	1.1842	1.1877	1.1877	-0.0035	-0.29%

2026-09-01	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1899	1.1899	-0.0022	-0.18%
2026-08-31	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1899	1.1899	1.1920	1.1920	-0.0021	-0.18%
2026-08-28	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1920	1.1920	1.1896	1.1896	0.0024	0.20%
2026-08-27	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1896	1.1896	1.1913	1.1913	-0.0017	-0.14%
2026-08-26	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1913	1.1913	1.1883	1.1883	0.0030	0.25%
2026-08-25	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1891	1.1891	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1891	1.1891	1.1907	1.1907	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1907	1.1907	1.1887	1.1887	0.0020	0.17%
2026-08-20	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1887	1.1887	1.1871	1.1871	0.0016	0.13%
2026-08-19	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1871	1.1871	1.1927	1.1927	-0.0056	-0.47%
2026-08-18	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1927	1.1927	1.1933	1.1933	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1933	1.1933	1.1894	1.1894	0.0039	0.33%
2026-08-14	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1894	1.1894	1.1908	1.1908	-0.0014	-0.12%
2026-08-13	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1908	1.1908	1.1931	1.1931	-0.0023	-0.19%
2026-08-12	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1931	1.1931	1.1926	1.1926	0.0005	0.04%

2026-08-11	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1926	1.1926	1.1954	1.1954	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1954	1.1954	1.1921	1.1921	0.0033	0.28%
2026-08-07	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1921	1.1921	1.1886	1.1886	0.0035	0.29%
2026-08-06	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1886	1.1886	1.1898	1.1898	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1898	1.1898	1.1852	1.1852	0.0046	0.39%
2026-08-04	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1852	1.1852	1.1837	1.1837	0.0015	0.13%
2026-08-03	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1837	1.1837	1.1851	1.1851	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1851	1.1851	1.1848	1.1848	0.0003	0.03%
2026-07-30	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1848	1.1848	1.1850	1.1850	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1850	1.1850	1.1820	1.1820	0.0030	0.25%
2026-07-28	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1820	1.1820	1.1866	1.1866	-0.0046	-0.39%
2026-07-27	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1866	1.1866	1.1808	1.1808	0.0058	0.49%
2026-07-24	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1808	1.1808	1.1855	1.1855	-0.0047	-0.40%
2026-07-23	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1855	1.1855	1.1834	1.1834	0.0021	0.18%
2026-07-22	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1834	1.1834	1.1844	1.1844	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1844	1.1844	1.1750	1.1750	0.0094	0.80%
2026-07-20	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1750	1.1750	1.1731	1.1731	0.0019	0.16%
2026-07-17	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1731	1.1731	1.1832	1.1832	-0.0101	-0.85%
2026-07-16	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1832	1.1832	1.1878	1.1878	-0.0046	-0.39%
2026-07-15	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1878	1.1878	1.1869	1.1869	0.0009	0.08%
2026-07-14	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1869	1.1869	1.1809	1.1809	0.0060	0.51%
2026-07-13	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1809	1.1809	1.1890	1.1890	-0.0081	-0.68%
2026-07-10	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1890	1.1890	1.1935	1.1935	-0.0045	-0.38%
2026-07-09	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1935	1.1935	1.1879	1.1879	0.0056	0.47%
2026-07-08	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1879	1.1879	1.1892	1.1892	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1892	1.1892	1.1927	1.1927	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1927	1.1927	1.1926	1.1926	0.0001	0.01%
2026-07-03	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1926	1.1926	1.1889	1.1889	0.0037	0.31%
2026-07-02	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1889	1.1889	1.1977	1.1977	-0.0088	-0.73%
2026-07-01	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1977	1.1977	1.1994	1.1994	-0.0017	-0.14%
2026-06-30	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1994	1.1994	1.1983	1.1983	0.0011	0.09%
2026-06-29	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1983	1.1983	1.1909	1.1909	0.0074	0.62%
2026-06-26	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1909	1.1909	1.1971	1.1971	-0.0062	-0.52%
2026-06-25	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1971	1.1971	1.1936	1.1936	0.0035	0.29%
2026-06-24	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1936	1.1936	1.1883	1.1883	0.0053	0.45%
2026-06-23	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1883	1.1883	1.1974	1.1974	-0.0091	-0.76%
2026-06-22	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1974	1.1974	1.1925	1.1925	0.0049	0.41%
2026-06-18	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1925	1.1925	1.1941	1.1941	-0.0016	-0.13%
2026-06-17	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1941	1.1941	1.1924	1.1924	0.0017	0.14%
2026-06-16	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1924	1.1924	1.1926	1.1926	-0.0002	-0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%