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工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)

今天最新净值 1.0055 0.0012 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0034 0.0012 0.1190%
  • 累计净值:1.0055
  • 成立日期:2021-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4956亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何秀红
近一季工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0047 1.0047 -0.0025 -0.25%
2024-03-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
2024-03-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0033 1.0033 1.0055 1.0055 -0.0022 -0.22%
2024-03-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0079 1.0079 -0.0024 -0.24%
2024-03-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2024-03-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2024-03-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0087 1.0087 -0.0014 -0.14%
2024-03-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0055 1.0055 0.0032 0.32%
2024-03-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2024-03-14 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0063 1.0063 -0.0020 -0.20%
2024-03-13 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2024-03-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0081 1.0081 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0057 1.0057 0.0024 0.24%
2024-03-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0046 1.0046 0.0011 0.11%
2024-03-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0068 1.0068 -0.0022 -0.22%
2024-03-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0077 1.0077 -0.0009 -0.09%
2024-03-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0056 1.0056 0.0021 0.21%
2024-03-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2024-03-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2024-02-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0048 1.0048 1.0001 1.0001 0.0047 0.47%
2024-02-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0042 1.0042 -0.0041 -0.41%
2024-02-27 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0042 1.0042 1.0010 1.0010 0.0032 0.32%
2024-02-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0010 1.0010 1.0041 1.0041 -0.0031 -0.31%
2024-02-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0029 1.0029 0.0012 0.12%
2024-02-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.0029 1.0029 0.9999 0.9999 0.0030 0.30%
2024-02-21 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9950 0.9950 0.0049 0.49%
2024-02-20 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9928 0.9928 0.0022 0.22%
2024-02-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9916 0.9916 0.0012 0.12%
2024-02-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9897 0.9897 0.0019 0.19%
2024-02-07 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9853 0.9853 0.0044 0.45%
2024-02-06 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9769 0.9769 0.0084 0.86%
2024-02-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2024-02-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9791 0.9791 -0.0033 -0.34%
2024-02-01 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9792 0.9792 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9814 0.9814 -0.0022 -0.22%
2024-01-30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9856 0.9856 -0.0042 -0.43%
2024-01-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9868 0.9868 -0.0012 -0.12%
2024-01-26 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9887 0.9887 -0.0019 -0.19%
2024-01-25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9820 0.9820 0.0067 0.68%
2024-01-24 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9785 0.9785 0.0035 0.36%
2024-01-23 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2024-01-22 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9829 0.9829 -0.0050 -0.51%
2024-01-19 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9825 0.9825 0.0004 0.04%
2024-01-18 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9795 0.9795 0.0030 0.31%
2024-01-17 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9852 0.9852 -0.0057 -0.58%
2024-01-16 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9852 0.9852 0.9846 0.9846 0.0006 0.06%
2024-01-15 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2024-01-12 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 0.0000 0.00%
2024-01-11 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9825 0.9825 0.0017 0.17%
2024-01-10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9838 0.9838 -0.0013 -0.13%
2024-01-09 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2024-01-08 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9874 0.9874 -0.0041 -0.42%
2024-01-05 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9879 0.9879 -0.0005 -0.05%
2024-01-04 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9898 0.9898 -0.0019 -0.19%
2024-01-03 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9916 0.9916 -0.0018 -0.18%
2024-01-02 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9953 0.9953 -0.0037 -0.37%
2023-12-29 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9929 0.9929 0.0024 0.24%
2023-12-28 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9875 0.9875 0.0054 0.55%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%