工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.0055
0.0012 0.1200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0034
0.0012 0.1190%
- 累计净值:1.0055
- 成立日期:2021-05-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4956亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:何秀红
近一季,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率1.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-03-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
2024-03-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-03-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-03-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0032 |
0.32% |
2024-03-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
2024-03-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0024 |
0.24% |
2024-03-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-03-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0021 |
0.21% |
2024-03-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0047 |
0.47% |
2024-02-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0041 |
-0.41% |
2024-02-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0032 |
0.32% |
2024-02-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0031 |
-0.31% |
2024-02-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0030 |
0.30% |
|
2024-02-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0049 |
0.49% |
2024-02-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0022 |
0.22% |
2024-02-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0019 |
0.19% |
2024-02-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0044 |
0.45% |
2024-02-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0084 |
0.86% |
2024-02-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0033 |
-0.34% |
2024-02-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-01-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0042 |
-0.43% |
2024-01-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0067 |
0.68% |
2024-01-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0035 |
0.36% |
2024-01-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0050 |
-0.51% |
2024-01-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0030 |
0.31% |
2024-01-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0057 |
-0.58% |
2024-01-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0017 |
0.17% |
2024-01-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0041 |
-0.42% |
2024-01-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-01-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0037 |
-0.37% |
2023-12-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0024 |
0.24% |
2023-12-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0054 |
0.55% |