工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.1535
-0.0030 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1566
-0.0026 -0.2241%
- 累计净值：1.1535
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8593亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一季,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0053 |
0.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0034 |
-0.29% |
