工银宁瑞6个月持有期混合C基金净值查询(011388)
今天最新净值
1.0055
0.0012 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0059 0.5771%
- 累计净值：1.0055
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4956亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红
近一周,工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
011388 |
工银宁瑞6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0015 |
0.15% |
