博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
0.8931
0.0054 0.6100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8625
-0.0001 -0.0168%
- 累计净值：0.8931
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2220亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一季,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0112 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0144 |
-1.62% |
| 2024-04-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0047 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0110 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0134 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0077 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-03-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0026 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0117 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0136 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0139 |
1.63% |
| 2024-03-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0179 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0124 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0081 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0085 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0130 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0104 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0240 |
3.13% |
| 2024-02-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0146 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0137 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0081 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2024-01-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0156 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-01-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-01-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0002 |
0.02% |
