博时浦惠一年持有期混合C基金净值查询(014159)
今天最新净值
1.1618
0.0117 1.02%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1558
-0.0060 -0.5197%
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5847亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一季,博时浦惠一年持有期混合C(014159)基金累计收益率3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0172 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0127 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0241 |
2.18% |
| 2025-11-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0240 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0233 |
2.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0158 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0109 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0219 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0206 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0217 |
-1.89% |
| 2025-10-15 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0393 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0158 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0180 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0196 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0206 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
014159 |
博时浦惠一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0124 |
1.11% |
