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汇添富中证互联网医疗指数A基金净值查询(501007)

今天最新净值 0.9734 0.0083 0.8600% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9728 0.0077 0.7932%
  • 累计净值:0.9734
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5904亿
  • 最近资产:0.58亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴振翔
近一季汇添富中证互联网医疗指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证互联网医疗指数A(501007)基金累计收益率-2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9734 0.9734 0.9651 0.9651 0.0083 0.86%
2022-06-23 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9651 0.9651 0.9622 0.9622 0.0029 0.30%
2022-06-22 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9622 0.9622 0.9560 0.9560 0.0062 0.65%
2022-06-21 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9560 0.9560 0.9493 0.9493 0.0067 0.71%
2022-06-20 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9493 0.9493 0.9373 0.9373 0.0120 1.28%
2022-06-17 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9373 0.9373 0.9307 0.9307 0.0066 0.71%
2022-06-16 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9307 0.9307 0.9224 0.9224 0.0083 0.90%
2022-06-15 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9224 0.9224 0.9202 0.9202 0.0022 0.24%
2022-06-14 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9202 0.9202 0.9213 0.9213 -0.0011 -0.12%
2022-06-13 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9213 0.9213 0.9145 0.9145 0.0068 0.74%
2022-06-10 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9145 0.9145 0.9031 0.9031 0.0114 1.26%
2022-06-09 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9031 0.9031 0.9253 0.9253 -0.0222 -2.40%
2022-06-08 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9253 0.9253 0.9231 0.9231 0.0022 0.24%
2022-06-07 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9231 0.9231 0.9201 0.9201 0.0030 0.33%
2022-06-06 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9201 0.9201 0.8967 0.8967 0.0234 2.61%
2022-06-02 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8967 0.8967 0.9021 0.9021 -0.0054 -0.60%
2022-06-01 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9021 0.9021 0.9014 0.9014 0.0007 0.08%
2022-05-31 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9014 0.9014 0.8877 0.8877 0.0137 1.54%
2022-05-30 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8877 0.8877 0.8857 0.8857 0.0020 0.23%
2022-05-27 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8857 0.8857 0.8891 0.8891 -0.0034 -0.38%
2022-05-26 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8891 0.8891 0.8848 0.8848 0.0043 0.49%
2022-05-25 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8848 0.8848 0.8591 0.8591 0.0257 2.99%
2022-05-24 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8591 0.8591 0.8937 0.8937 -0.0346 -3.87%
2022-05-23 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8937 0.8937 0.8871 0.8871 0.0066 0.74%
2022-05-20 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8871 0.8871 0.8679 0.8679 0.0192 2.21%
2022-05-19 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8679 0.8679 0.8682 0.8682 -0.0003 -0.03%
2022-05-18 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8682 0.8682 0.8745 0.8745 -0.0063 -0.72%
2022-05-17 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8745 0.8745 0.8759 0.8759 -0.0014 -0.16%
2022-05-16 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8759 0.8759 0.8929 0.8929 -0.0170 -1.90%
2022-05-13 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8929 0.8929 0.8836 0.8836 0.0093 1.05%
2022-05-12 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8836 0.8836 0.8716 0.8716 0.0120 1.38%
2022-05-11 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8716 0.8716 0.8656 0.8656 0.0060 0.69%
2022-05-10 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8656 0.8656 0.8603 0.8603 0.0053 0.62%
2022-05-09 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8603 0.8603 0.8586 0.8586 0.0017 0.20%
2022-05-06 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8586 0.8586 0.8605 0.8605 -0.0019 -0.22%
2022-05-05 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8605 0.8605 0.8422 0.8422 0.0183 2.17%
2022-04-29 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8422 0.8422 0.7984 0.7984 0.0438 5.49%
2022-04-28 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7984 0.7984 0.8132 0.8132 -0.0148 -1.82%
2022-04-27 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8132 0.8132 0.7955 0.7955 0.0177 2.23%
2022-04-26 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7955 0.7955 0.8164 0.8164 -0.0209 -2.56%
2022-04-25 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8164 0.8164 0.8742 0.8742 -0.0578 -6.61%
2022-04-22 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8742 0.8742 0.8769 0.8769 -0.0027 -0.31%
2022-04-21 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8769 0.8769 0.9099 0.9099 -0.0330 -3.63%
2022-04-20 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9099 0.9099 0.9110 0.9110 -0.0011 -0.12%
2022-04-19 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9110 0.9110 0.9186 0.9186 -0.0076 -0.83%
2022-04-18 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9186 0.9186 0.9220 0.9220 -0.0034 -0.37%
2022-04-15 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9220 0.9220 0.9298 0.9298 -0.0078 -0.84%
2022-04-14 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9298 0.9298 0.9138 0.9138 0.0160 1.75%
2022-04-13 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9138 0.9138 0.9340 0.9340 -0.0202 -2.16%
2022-04-12 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9340 0.9340 0.9122 0.9122 0.0218 2.39%
2022-04-11 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9122 0.9122 0.9435 0.9435 -0.0313 -3.32%
2022-04-08 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9435 0.9435 0.9584 0.9584 -0.0149 -1.55%
2022-04-07 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9584 0.9584 0.9845 0.9845 -0.0261 -2.65%
2022-04-06 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9845 0.9845 0.9789 0.9789 0.0056 0.57%
2022-04-01 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9789 0.9789 0.9824 0.9824 -0.0035 -0.36%
2022-03-31 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9824 0.9824 0.9871 0.9871 -0.0047 -0.48%
2022-03-30 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9871 0.9871 0.9634 0.9634 0.0237 2.46%
2022-03-29 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9634 0.9634 0.9720 0.9720 -0.0086 -0.88%
2022-03-28 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9720 0.9720 0.9820 0.9820 -0.0100 -1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%