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汇添富中证互联网医疗指数A基金净值查询(501007)

今天最新净值 0.8935 0.0045 0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8509 0.0078 0.9194%
  • 累计净值:0.8935
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴振翔
近一季汇添富中证互联网医疗指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证互联网医疗指数A(501007)基金累计收益率-8.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8431 0.8431 0.8641 0.8641 -0.0210 -2.43%
2024-03-26 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8641 0.8641 0.8705 0.8705 -0.0064 -0.74%
2024-03-25 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8705 0.8705 0.8864 0.8864 -0.0159 -1.79%
2024-03-22 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8864 0.8864 0.9003 0.9003 -0.0139 -1.54%
2024-03-21 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9003 0.9003 0.9119 0.9119 -0.0116 -1.27%
2024-03-20 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9119 0.9119 0.9054 0.9054 0.0065 0.72%
2024-03-19 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9054 0.9054 0.9126 0.9126 -0.0072 -0.79%
2024-03-18 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9126 0.9126 0.8935 0.8935 0.0191 2.14%
2024-03-15 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8935 0.8935 0.8890 0.8890 0.0045 0.51%
2024-03-14 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8890 0.8890 0.8878 0.8878 0.0012 0.14%
2024-03-13 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8878 0.8878 0.8900 0.8900 -0.0022 -0.25%
2024-03-12 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8900 0.8900 0.8725 0.8725 0.0175 2.01%
2024-03-11 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8725 0.8725 0.8520 0.8520 0.0205 2.41%
2024-03-08 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8520 0.8520 0.8421 0.8421 0.0099 1.18%
2024-03-07 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8421 0.8421 0.8627 0.8627 -0.0206 -2.39%
2024-03-06 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8627 0.8627 0.8701 0.8701 -0.0074 -0.85%
2024-03-05 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8701 0.8701 0.8819 0.8819 -0.0118 -1.34%
2024-03-04 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2024-03-01 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8832 0.8832 0.8827 0.8827 0.0005 0.06%
2024-02-29 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8827 0.8827 0.8610 0.8610 0.0217 2.52%
2024-02-28 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8610 0.8610 0.8858 0.8858 -0.0248 -2.80%
2024-02-27 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8858 0.8858 0.8726 0.8726 0.0132 1.51%
2024-02-26 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8726 0.8726 0.8721 0.8721 0.0005 0.06%
2024-02-23 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8721 0.8721 0.8616 0.8616 0.0105 1.22%
2024-02-22 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8616 0.8616 0.8508 0.8508 0.0108 1.27%
2024-02-21 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8508 0.8508 0.8462 0.8462 0.0046 0.54%
2024-02-20 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8462 0.8462 0.8433 0.8433 0.0029 0.34%
2024-02-19 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8433 0.8433 0.8460 0.8460 -0.0027 -0.32%
2024-02-08 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8460 0.8460 0.8325 0.8325 0.0135 1.62%
2024-02-07 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8325 0.8325 0.7978 0.7978 0.0347 4.35%
2024-02-06 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7978 0.7978 0.7437 0.7437 0.0541 7.27%
2024-02-05 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7437 0.7437 0.7666 0.7666 -0.0229 -2.99%
2024-02-02 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7666 0.7666 0.7955 0.7955 -0.0289 -3.63%
2024-02-01 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7955 0.7955 0.7955 0.7955 0.0000 0.00%
2024-01-31 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.7955 0.7955 0.8281 0.8281 -0.0326 -3.94%
2024-01-30 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8281 0.8281 0.8481 0.8481 -0.0200 -2.36%
2024-01-29 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8481 0.8481 0.8590 0.8590 -0.0109 -1.27%
2024-01-26 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8590 0.8590 0.8717 0.8717 -0.0127 -1.46%
2024-01-25 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8717 0.8717 0.8471 0.8471 0.0246 2.90%
2024-01-24 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8471 0.8471 0.8389 0.8389 0.0082 0.98%
2024-01-23 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8389 0.8389 0.8307 0.8307 0.0082 0.99%
2024-01-22 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8307 0.8307 0.8746 0.8746 -0.0439 -5.02%
2024-01-19 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8746 0.8746 0.8853 0.8853 -0.0107 -1.21%
2024-01-18 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8853 0.8853 0.8879 0.8879 -0.0026 -0.29%
2024-01-17 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8879 0.8879 0.9105 0.9105 -0.0226 -2.48%
2024-01-16 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9105 0.9105 0.9148 0.9148 -0.0043 -0.47%
2024-01-15 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9148 0.9148 0.9162 0.9162 -0.0014 -0.15%
2024-01-12 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9162 0.9162 0.9261 0.9261 -0.0099 -1.07%
2024-01-11 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9261 0.9261 0.9182 0.9182 0.0079 0.86%
2024-01-10 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9182 0.9182 0.9235 0.9235 -0.0053 -0.57%
2024-01-09 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9235 0.9235 0.9277 0.9277 -0.0042 -0.45%
2024-01-08 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9277 0.9277 0.9510 0.9510 -0.0233 -2.45%
2024-01-05 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9510 0.9510 0.9661 0.9661 -0.0151 -1.56%
2024-01-04 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9661 0.9661 0.9713 0.9713 -0.0052 -0.54%
2024-01-03 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9713 0.9713 0.9752 0.9752 -0.0039 -0.40%
2024-01-02 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9752 0.9752 0.9737 0.9737 0.0015 0.15%
2023-12-29 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.9737 0.9737 0.9641 0.9641 0.0096 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%