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惠升惠益混合A基金净值查询(011536)

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今天最新净值 0.8731 -0.0021 -0.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9420 -0.0009 -0.0920% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8731
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5168亿
  • 最近资产：0.46亿
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金经理：陈桥宁 孙庆 卓勇
近一季惠升惠益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,惠升惠益混合A(011536)基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011536 惠升惠益混合A 0.8738 0.8738 0.8731 0.8731 0.0007 0.08%
2026-09-14 011536 惠升惠益混合A 0.8731 0.8731 0.8752 0.8752 -0.0021 -0.24%
2026-09-11 011536 惠升惠益混合A 0.8752 0.8752 0.8770 0.8770 -0.0018 -0.21%
2026-09-10 011536 惠升惠益混合A 0.8770 0.8770 0.8765 0.8765 0.0005 0.06%
2026-09-09 011536 惠升惠益混合A 0.8765 0.8765 0.8762 0.8762 0.0003 0.03%
2026-09-08 011536 惠升惠益混合A 0.8762 0.8762 0.8782 0.8782 -0.0020 -0.23%
2026-09-07 011536 惠升惠益混合A 0.8782 0.8782 0.8739 0.8739 0.0043 0.49%
2026-09-04 011536 惠升惠益混合A 0.8739 0.8739 0.8750 0.8750 -0.0011 -0.13%
2026-09-03 011536 惠升惠益混合A 0.8750 0.8750 0.8744 0.8744 0.0006 0.07%
2026-09-02 011536 惠升惠益混合A 0.8744 0.8744 0.8759 0.8759 -0.0015 -0.17%
2026-09-01 011536 惠升惠益混合A 0.8759 0.8759 0.8771 0.8771 -0.0012 -0.14%
2026-08-31 011536 惠升惠益混合A 0.8771 0.8771 0.8730 0.8730 0.0041 0.47%
2026-08-28 011536 惠升惠益混合A 0.8730 0.8730 0.8744 0.8744 -0.0014 -0.16%
2026-08-27 011536 惠升惠益混合A 0.8744 0.8744 0.8708 0.8708 0.0036 0.41%
2026-08-26 011536 惠升惠益混合A 0.8708 0.8708 0.8723 0.8723 -0.0015 -0.17%
2026-08-25 011536 惠升惠益混合A 0.8723 0.8723 0.8717 0.8717 0.0006 0.07%
2026-08-24 011536 惠升惠益混合A 0.8717 0.8717 0.8781 0.8781 -0.0064 -0.73%
2026-08-21 011536 惠升惠益混合A 0.8781 0.8781 0.8751 0.8751 0.0030 0.34%
2026-08-20 011536 惠升惠益混合A 0.8751 0.8751 0.8749 0.8749 0.0002 0.02%
2026-08-19 011536 惠升惠益混合A 0.8749 0.8749 0.8857 0.8857 -0.0108 -1.22%
2026-08-18 011536 惠升惠益混合A 0.8857 0.8857 0.8877 0.8877 -0.0020 -0.23%
2026-08-17 011536 惠升惠益混合A 0.8877 0.8877 0.8804 0.8804 0.0073 0.83%
2026-08-14 011536 惠升惠益混合A 0.8804 0.8804 0.8777 0.8777 0.0027 0.31%
2026-08-13 011536 惠升惠益混合A 0.8777 0.8777 0.8779 0.8779 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 011536 惠升惠益混合A 0.8779 0.8779 0.8752 0.8752 0.0027 0.31%
2026-08-11 011536 惠升惠益混合A 0.8752 0.8752 0.8752 0.8752 0.0000 0.00%
2026-08-10 011536 惠升惠益混合A 0.8752 0.8752 0.8794 0.8794 -0.0042 -0.48%
2026-08-07 011536 惠升惠益混合A 0.8794 0.8794 0.8796 0.8796 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 011536 惠升惠益混合A 0.8796 0.8796 0.8781 0.8781 0.0015 0.17%
2026-08-05 011536 惠升惠益混合A 0.8781 0.8781 0.8776 0.8776 0.0005 0.06%
2026-08-04 011536 惠升惠益混合A 0.8776 0.8776 0.8690 0.8690 0.0086 0.99%
2026-08-03 011536 惠升惠益混合A 0.8690 0.8690 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.23%
2026-07-31 011536 惠升惠益混合A 0.8710 0.8710 0.8648 0.8648 0.0062 0.72%
2026-07-30 011536 惠升惠益混合A 0.8648 0.8648 0.8743 0.8743 -0.0095 -1.09%
2026-07-29 011536 惠升惠益混合A 0.8743 0.8743 0.8731 0.8731 0.0012 0.14%
2026-07-28 011536 惠升惠益混合A 0.8731 0.8731 0.8872 0.8872 -0.0141 -1.59%
2026-07-27 011536 惠升惠益混合A 0.8872 0.8872 0.8851 0.8851 0.0021 0.24%
2026-07-24 011536 惠升惠益混合A 0.8851 0.8851 0.8871 0.8871 -0.0020 -0.23%
2026-07-23 011536 惠升惠益混合A 0.8871 0.8871 0.8883 0.8883 -0.0012 -0.14%
2026-07-22 011536 惠升惠益混合A 0.8883 0.8883 0.8942 0.8942 -0.0059 -0.66%
2026-07-21 011536 惠升惠益混合A 0.8942 0.8942 0.8790 0.8790 0.0152 1.73%
2026-07-20 011536 惠升惠益混合A 0.8790 0.8790 0.8773 0.8773 0.0017 0.19%
2026-07-17 011536 惠升惠益混合A 0.8773 0.8773 0.9018 0.9018 -0.0245 -2.72%
2026-07-16 011536 惠升惠益混合A 0.9018 0.9018 0.9167 0.9167 -0.0149 -1.63%
2026-07-15 011536 惠升惠益混合A 0.9167 0.9167 0.9244 0.9244 -0.0077 -0.83%
2026-07-14 011536 惠升惠益混合A 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2026-07-13 011536 惠升惠益混合A 0.9192 0.9192 0.9321 0.9321 -0.0129 -1.38%
2026-07-10 011536 惠升惠益混合A 0.9321 0.9321 0.9490 0.9490 -0.0169 -1.78%
2026-07-09 011536 惠升惠益混合A 0.9490 0.9490 0.9328 0.9328 0.0162 1.74%
2026-07-08 011536 惠升惠益混合A 0.9328 0.9328 0.9314 0.9314 0.0014 0.15%
2026-07-07 011536 惠升惠益混合A 0.9314 0.9314 0.9327 0.9327 -0.0013 -0.14%
2026-07-06 011536 惠升惠益混合A 0.9327 0.9327 0.9319 0.9319 0.0008 0.09%
2026-07-03 011536 惠升惠益混合A 0.9319 0.9319 0.9351 0.9351 -0.0032 -0.34%
2026-07-02 011536 惠升惠益混合A 0.9351 0.9351 0.9613 0.9613 -0.0262 -2.73%
2026-07-01 011536 惠升惠益混合A 0.9613 0.9613 0.9742 0.9742 -0.0129 -1.32%
2026-06-30 011536 惠升惠益混合A 0.9742 0.9742 0.9567 0.9567 0.0175 1.83%
2026-06-29 011536 惠升惠益混合A 0.9567 0.9567 0.9613 0.9613 -0.0046 -0.48%
2026-06-26 011536 惠升惠益混合A 0.9613 0.9613 0.9731 0.9731 -0.0118 -1.21%
2026-06-25 011536 惠升惠益混合A 0.9731 0.9731 0.9651 0.9651 0.0080 0.83%
2026-06-24 011536 惠升惠益混合A 0.9651 0.9651 0.9584 0.9584 0.0067 0.70%
2026-06-23 011536 惠升惠益混合A 0.9584 0.9584 0.9705 0.9705 -0.0121 -1.25%
2026-06-22 011536 惠升惠益混合A 0.9705 0.9705 0.9658 0.9658 0.0047 0.49%
2026-06-18 011536 惠升惠益混合A 0.9658 0.9658 0.9521 0.9521 0.0137 1.44%
2026-06-17 011536 惠升惠益混合A 0.9521 0.9521 0.9456 0.9456 0.0065 0.69%
2026-06-16 011536 惠升惠益混合A 0.9456 0.9456 0.9413 0.9413 0.0043 0.46%
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惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保裕安混合A 1.2814 0.69%
国寿安保裕安混合C 1.2724 0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 0.60%
中信建投聚利A 1.0516 0.52%
中信建投聚利C 1.1266 0.52%
金鹰民富收益混合A 1.0716 0.43%
金鹰民富收益混合C 1.0486 0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
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