惠升惠益混合A基金净值查询(011536)

今天最新净值 0.9282 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9260 -0.0022 -0.2326%

累计净值：0.9282
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5168亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇

近一季惠升惠益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升惠益混合A(011536)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011536	惠升惠益混合A	0.9274	0.9274	0.9282	0.9282	-0.0008	-0.09%
2025-12-15	011536	惠升惠益混合A	0.9282	0.9282	0.9280	0.9280	0.0002	0.02%
2025-12-12	011536	惠升惠益混合A	0.9280	0.9280	0.9286	0.9286	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	011536	惠升惠益混合A	0.9286	0.9286	0.9291	0.9291	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	011536	惠升惠益混合A	0.9291	0.9291	0.9304	0.9304	-0.0013	-0.14%
2025-12-09	011536	惠升惠益混合A	0.9304	0.9304	0.9319	0.9319	-0.0015	-0.16%
2025-12-08	011536	惠升惠益混合A	0.9319	0.9319	0.9327	0.9327	-0.0008	-0.09%
2025-12-05	011536	惠升惠益混合A	0.9327	0.9327	0.9338	0.9338	-0.0011	-0.12%
2025-12-04	011536	惠升惠益混合A	0.9338	0.9338	0.9356	0.9356	-0.0018	-0.19%
2025-12-03	011536	惠升惠益混合A	0.9356	0.9356	0.9372	0.9372	-0.0016	-0.17%

2025-12-02	011536	惠升惠益混合A	0.9372	0.9372	0.9371	0.9371	0.0001	0.01%
2025-12-01	011536	惠升惠益混合A	0.9371	0.9371	0.9349	0.9349	0.0022	0.24%
2025-11-28	011536	惠升惠益混合A	0.9349	0.9349	0.9357	0.9357	-0.0008	-0.09%
2025-11-27	011536	惠升惠益混合A	0.9357	0.9357	0.9352	0.9352	0.0005	0.05%
2025-11-26	011536	惠升惠益混合A	0.9352	0.9352	0.9373	0.9373	-0.0021	-0.22%
2025-11-25	011536	惠升惠益混合A	0.9373	0.9373	0.9356	0.9356	0.0017	0.18%
2025-11-24	011536	惠升惠益混合A	0.9356	0.9356	0.9374	0.9374	-0.0018	-0.19%
2025-11-21	011536	惠升惠益混合A	0.9374	0.9374	0.9424	0.9424	-0.0050	-0.53%
2025-11-20	011536	惠升惠益混合A	0.9424	0.9424	0.9404	0.9404	0.0020	0.21%
2025-11-19	011536	惠升惠益混合A	0.9404	0.9404	0.9390	0.9390	0.0014	0.15%
2025-11-18	011536	惠升惠益混合A	0.9390	0.9390	0.9415	0.9415	-0.0025	-0.27%
2025-11-17	011536	惠升惠益混合A	0.9415	0.9415	0.9445	0.9445	-0.0030	-0.32%
2025-11-14	011536	惠升惠益混合A	0.9445	0.9445	0.9454	0.9454	-0.0009	-0.10%
2025-11-13	011536	惠升惠益混合A	0.9454	0.9454	0.9459	0.9459	-0.0005	-0.05%
2025-11-12	011536	惠升惠益混合A	0.9459	0.9459	0.9443	0.9443	0.0016	0.17%

2025-11-11	011536	惠升惠益混合A	0.9443	0.9443	0.9450	0.9450	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	011536	惠升惠益混合A	0.9450	0.9450	0.9410	0.9410	0.0040	0.43%
2025-11-07	011536	惠升惠益混合A	0.9410	0.9410	0.9415	0.9415	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	011536	惠升惠益混合A	0.9415	0.9415	0.9415	0.9415	0.0000	0.00%
2025-11-05	011536	惠升惠益混合A	0.9415	0.9415	0.9416	0.9416	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	011536	惠升惠益混合A	0.9416	0.9416	0.9369	0.9369	0.0047	0.50%
2025-11-03	011536	惠升惠益混合A	0.9369	0.9369	0.9316	0.9316	0.0053	0.57%
2025-10-31	011536	惠升惠益混合A	0.9316	0.9316	0.9316	0.9316	0.0000	0.00%
2025-10-30	011536	惠升惠益混合A	0.9316	0.9316	0.9318	0.9318	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	011536	惠升惠益混合A	0.9318	0.9318	0.9356	0.9356	-0.0038	-0.41%
2025-10-28	011536	惠升惠益混合A	0.9356	0.9356	0.9356	0.9356	0.0000	0.00%
2025-10-27	011536	惠升惠益混合A	0.9356	0.9356	0.9349	0.9349	0.0007	0.07%
2025-10-24	011536	惠升惠益混合A	0.9349	0.9349	0.9371	0.9371	-0.0022	-0.23%
2025-10-23	011536	惠升惠益混合A	0.9371	0.9371	0.9346	0.9346	0.0025	0.27%
2025-10-22	011536	惠升惠益混合A	0.9346	0.9346	0.9322	0.9322	0.0024	0.26%
2025-10-21	011536	惠升惠益混合A	0.9322	0.9322	0.9318	0.9318	0.0004	0.04%
2025-10-20	011536	惠升惠益混合A	0.9318	0.9318	0.9319	0.9319	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	011536	惠升惠益混合A	0.9319	0.9319	0.9329	0.9329	-0.0010	-0.11%
2025-10-16	011536	惠升惠益混合A	0.9329	0.9329	0.9287	0.9287	0.0042	0.45%
2025-10-15	011536	惠升惠益混合A	0.9287	0.9287	0.9274	0.9274	0.0013	0.14%
2025-10-14	011536	惠升惠益混合A	0.9274	0.9274	0.9201	0.9201	0.0073	0.79%
2025-10-13	011536	惠升惠益混合A	0.9201	0.9201	0.9175	0.9175	0.0026	0.28%
2025-10-10	011536	惠升惠益混合A	0.9175	0.9175	0.9158	0.9158	0.0017	0.19%
2025-10-09	011536	惠升惠益混合A	0.9158	0.9158	0.9139	0.9139	0.0019	0.21%
2025-09-30	011536	惠升惠益混合A	0.9139	0.9139	0.9151	0.9151	-0.0012	-0.13%
2025-09-29	011536	惠升惠益混合A	0.9151	0.9151	0.9151	0.9151	0.0000	0.00%
2025-09-26	011536	惠升惠益混合A	0.9151	0.9151	0.9145	0.9145	0.0006	0.07%
2025-09-25	011536	惠升惠益混合A	0.9145	0.9145	0.9174	0.9174	-0.0029	-0.32%
2025-09-24	011536	惠升惠益混合A	0.9174	0.9174	0.9176	0.9176	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	011536	惠升惠益混合A	0.9176	0.9176	0.9159	0.9159	0.0017	0.19%
2025-09-22	011536	惠升惠益混合A	0.9159	0.9159	0.9196	0.9196	-0.0037	-0.40%
2025-09-19	011536	惠升惠益混合A	0.9196	0.9196	0.9182	0.9182	0.0014	0.15%
2025-09-18	011536	惠升惠益混合A	0.9182	0.9182	0.9263	0.9263	-0.0081	-0.87%
2025-09-17	011536	惠升惠益混合A	0.9263	0.9263	0.9241	0.9241	0.0022	0.24%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
惠升和安纯债C	1.0331	0.02%
惠升和裕纯债C	1.0865	0.02%
惠升和怡一年定开债券	1.0051	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1061	0.02%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1004	0.02%
惠升和风纯债A	1.0464	0.01%
惠升和裕纯债A	1.0640	0.01%
惠升和泰纯债A	1.1301	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%