华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询(018251)

今天最新净值 0.9512 0.0006 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9532 0.0029 0.3082%

累计净值：0.9512
成立日期：2023-05-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1306亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：周咏梅黄俊卿

近一季华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9503	0.9503	0.9512	0.9512	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9512	0.9512	0.9506	0.9506	0.0006	0.06%
2025-12-11	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9506	0.9506	0.9541	0.9541	-0.0035	-0.37%
2025-12-10	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9541	0.9541	0.9524	0.9524	0.0017	0.18%
2025-12-09	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9524	0.9524	0.9556	0.9556	-0.0032	-0.33%
2025-12-08	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9556	0.9556	0.9510	0.9510	0.0046	0.48%
2025-12-05	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9510	0.9510	0.9440	0.9440	0.0070	0.74%
2025-12-04	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9440	0.9440	0.9466	0.9466	-0.0026	-0.27%
2025-12-03	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9466	0.9466	0.9496	0.9496	-0.0030	-0.32%
2025-12-02	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9496	0.9496	0.9537	0.9537	-0.0041	-0.43%

2025-12-01	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9537	0.9537	0.9543	0.9543	-0.0006	-0.06%
2025-11-28	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9543	0.9543	0.9501	0.9501	0.0042	0.44%
2025-11-27	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9501	0.9501	0.9516	0.9516	-0.0015	-0.16%
2025-11-26	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9516	0.9516	0.9548	0.9548	-0.0032	-0.34%
2025-11-25	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9548	0.9548	0.9535	0.9535	0.0013	0.14%
2025-11-24	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9535	0.9535	0.9476	0.9476	0.0059	0.62%
2025-11-21	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9476	0.9476	0.9545	0.9545	-0.0069	-0.72%
2025-11-20	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9545	0.9545	0.9566	0.9566	-0.0021	-0.22%
2025-11-19	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9566	0.9566	0.9613	0.9613	-0.0047	-0.49%
2025-11-18	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9613	0.9613	0.9606	0.9606	0.0007	0.07%
2025-11-17	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9606	0.9606	0.9584	0.9584	0.0022	0.23%
2025-11-14	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9584	0.9584	0.9621	0.9621	-0.0037	-0.38%
2025-11-13	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9621	0.9621	0.9597	0.9597	0.0024	0.25%
2025-11-12	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9597	0.9597	0.9619	0.9619	-0.0022	-0.23%
2025-11-11	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9619	0.9619	0.9655	0.9655	-0.0036	-0.37%

2025-11-10	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9655	0.9655	0.9663	0.9663	-0.0008	-0.08%
2025-11-07	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9663	0.9663	0.9702	0.9702	-0.0039	-0.40%
2025-11-06	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9702	0.9702	0.9699	0.9699	0.0003	0.03%
2025-11-05	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9699	0.9699	0.9732	0.9732	-0.0033	-0.34%
2025-11-04	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9732	0.9732	0.9780	0.9780	-0.0048	-0.49%
2025-11-03	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9780	0.9780	0.9778	0.9778	0.0002	0.02%
2025-10-31	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9778	0.9778	0.9742	0.9742	0.0036	0.37%
2025-10-30	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9742	0.9742	0.9830	0.9830	-0.0088	-0.90%
2025-10-29	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9830	0.9830	0.9784	0.9784	0.0046	0.47%
2025-10-28	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9784	0.9784	0.9791	0.9791	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9791	0.9791	0.9750	0.9750	0.0041	0.42%
2025-10-24	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9750	0.9750	0.9754	0.9754	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9754	0.9754	0.9793	0.9793	-0.0039	-0.40%
2025-10-22	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9793	0.9793	0.9798	0.9798	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9798	0.9798	0.9785	0.9785	0.0013	0.13%
2025-10-20	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9785	0.9785	0.9767	0.9767	0.0018	0.18%
2025-10-17	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9767	0.9767	0.9815	0.9815	-0.0048	-0.49%
2025-10-16	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9867	0.9867	-0.0052	-0.53%
2025-10-15	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9867	0.9867	0.9848	0.9848	0.0019	0.19%
2025-10-14	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9848	0.9848	0.9801	0.9801	0.0047	0.48%
2025-10-13	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9801	0.9801	0.9809	0.9809	-0.0008	-0.08%
2025-10-10	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9809	0.9809	0.9845	0.9845	-0.0036	-0.37%
2025-10-09	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9845	0.9845	0.9807	0.9807	0.0038	0.39%
2025-09-30	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9807	0.9807	0.9828	0.9828	-0.0021	-0.21%
2025-09-29	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9828	0.9828	0.9777	0.9777	0.0051	0.52%
2025-09-26	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9777	0.9777	0.9800	0.9800	-0.0023	-0.23%
2025-09-25	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9800	0.9800	0.9818	0.9818	-0.0018	-0.18%
2025-09-24	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9818	0.9818	0.9787	0.9787	0.0031	0.32%
2025-09-23	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9787	0.9787	0.9917	0.9917	-0.0130	-1.31%
2025-09-22	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9917	0.9917	0.9898	0.9898	0.0019	0.19%
2025-09-19	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9898	0.9898	0.9953	0.9953	-0.0055	-0.55%
2025-09-18	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9953	0.9953	1.0049	1.0049	-0.0096	-0.96%
2025-09-17	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0049	1.0049	1.0017	1.0017	0.0032	0.32%
2025-09-16	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0851	-0.05%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0803	-0.05%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9579	-0.08%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9503	-0.09%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9517	-0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9504	-0.39%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1403	-0.65%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1379	-0.65%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0626	-1.74%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0620	-1.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%