华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询(018251)
今天最新净值
0.9503
-0.0009 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9528
-0.0004 -0.0374%
- 累计净值：0.9503
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1306亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：周咏梅 黄俊卿
近一月,华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-12-15 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0030 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0022 |
0.23% |
