华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值查询(023317)

今天最新净值 0.9604 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9604
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：陈祺伟

近一季华泰保兴开元3个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴开元3个月持有债券发起A(023317)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.9620	0.9604	0.9604	0.0016	0.17%
2026-09-15	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9604	0.9604	0.9602	0.9602	0.0002	0.02%
2026-09-14	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9602	0.9602	0.9596	0.9596	0.0006	0.06%
2026-09-11	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9596	0.9596	0.9607	0.9607	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9607	0.9607	0.9617	0.9617	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9617	0.9617	0.9626	0.9626	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9626	0.9626	0.9626	0.9626	0.0000	0.00%
2026-09-07	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9626	0.9626	0.9619	0.9619	0.0007	0.07%
2026-09-04	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9619	0.9619	0.9626	0.9626	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9626	0.9626	0.9627	0.9627	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9627	0.9627	0.9645	0.9645	-0.0018	-0.19%
2026-09-01	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9645	0.9645	0.9648	0.9648	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9648	0.9648	0.9631	0.9631	0.0017	0.18%
2026-08-28	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9631	0.9631	0.9645	0.9645	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9645	0.9645	0.9620	0.9620	0.0025	0.26%
2026-08-26	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.9620	0.9612	0.9612	0.0008	0.08%
2026-08-25	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9612	0.9612	0.9606	0.9606	0.0006	0.06%
2026-08-24	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9606	0.9606	0.9606	0.9606	0.0000	0.00%
2026-08-21	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9606	0.9606	0.9606	0.9606	0.0000	0.00%
2026-08-20	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9606	0.9606	0.9612	0.9612	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9612	0.9612	0.9668	0.9668	-0.0056	-0.58%
2026-08-18	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9668	0.9668	0.9675	0.9675	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9675	0.9675	0.9639	0.9639	0.0036	0.37%
2026-08-14	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.9639	0.9635	0.9635	0.0004	0.04%
2026-08-13	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9635	0.9635	0.9643	0.9643	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9643	0.9643	0.9648	0.9648	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9648	0.9648	0.9667	0.9667	-0.0019	-0.20%
2026-08-10	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%
2026-08-07	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9660	0.9660	0.9646	0.9646	0.0014	0.15%
2026-08-06	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9646	0.9646	0.9638	0.9638	0.0008	0.08%
2026-08-05	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9638	0.9638	0.9634	0.9634	0.0004	0.04%
2026-08-04	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9634	0.9634	0.9622	0.9622	0.0012	0.12%
2026-08-03	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9622	0.9622	0.9626	0.9626	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9626	0.9626	0.9614	0.9614	0.0012	0.12%
2026-07-30	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9614	0.9614	0.9612	0.9612	0.0002	0.02%
2026-07-29	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9612	0.9612	0.9607	0.9607	0.0005	0.05%
2026-07-28	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9607	0.9607	0.9652	0.9652	-0.0045	-0.47%
2026-07-27	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9652	0.9652	0.9628	0.9628	0.0024	0.25%
2026-07-24	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9628	0.9628	0.9637	0.9637	-0.0009	-0.09%
2026-07-23	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9637	0.9637	0.9634	0.9634	0.0003	0.03%
2026-07-22	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9634	0.9634	0.9652	0.9652	-0.0018	-0.19%
2026-07-21	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9652	0.9652	0.9615	0.9615	0.0037	0.38%
2026-07-20	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	0.9615	0.9635	0.9635	-0.0020	-0.21%
2026-07-17	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9635	0.9635	0.9648	0.9648	-0.0013	-0.13%
2026-07-16	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9648	0.9648	0.9669	0.9669	-0.0021	-0.22%
2026-07-15	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9669	0.9669	0.9693	0.9693	-0.0024	-0.25%
2026-07-14	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9693	0.9693	0.9657	0.9657	0.0036	0.37%
2026-07-13	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9657	0.9657	0.9713	0.9713	-0.0056	-0.58%
2026-07-10	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9713	0.9713	0.9739	0.9739	-0.0026	-0.27%
2026-07-09	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9739	0.9739	0.9704	0.9704	0.0035	0.36%
2026-07-08	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9704	0.9704	0.9704	0.9704	0.0000	0.00%
2026-07-07	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9704	0.9704	0.9715	0.9715	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9715	0.9715	0.9711	0.9711	0.0004	0.04%
2026-07-03	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9711	0.9711	0.9728	0.9728	-0.0017	-0.17%
2026-07-02	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9728	0.9728	0.9775	0.9775	-0.0047	-0.48%
2026-07-01	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9775	0.9775	0.9799	0.9799	-0.0024	-0.24%
2026-06-30	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9799	0.9799	0.9764	0.9764	0.0035	0.36%
2026-06-29	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9764	0.9764	0.9763	0.9763	0.0001	0.01%
2026-06-26	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9763	0.9763	0.9775	0.9775	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9775	0.9775	0.9778	0.9778	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9778	0.9778	0.9756	0.9756	0.0022	0.23%
2026-06-23	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9756	0.9756	0.9779	0.9779	-0.0023	-0.24%
2026-06-22	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9779	0.9779	0.9779	0.9779	0.0000	0.00%
2026-06-18	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9779	0.9779	0.9783	0.9783	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	023317	华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9783	0.9783	0.9772	0.9772	0.0011	0.11%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%