华泰保兴中证A500指数增强C基金净值查询(023517)

今天最新净值 1.1673 -0.0070 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0048 0.3993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1673
成立日期：2025-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.88亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：赵旭照王恺钺

近一季华泰保兴中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴中证A500指数增强C(023517)基金累计收益率-9.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.1796	1.1673	1.1673	0.0123	1.05%
2026-09-15	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1673	1.1673	1.1743	1.1743	-0.0070	-0.60%
2026-09-14	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1743	1.1743	1.1809	1.1809	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1809	1.1809	1.1928	1.1928	-0.0119	-1.00%
2026-09-10	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1928	1.1928	1.1995	1.1995	-0.0067	-0.56%
2026-09-09	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1995	1.1995	1.1954	1.1954	0.0041	0.34%
2026-09-08	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1954	1.1954	1.1975	1.1975	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1975	1.1975	1.1878	1.1878	0.0097	0.82%
2026-09-04	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1878	1.1878	1.1946	1.1946	-0.0068	-0.57%
2026-09-03	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1946	1.1946	1.1927	1.1927	0.0019	0.16%

2026-09-02	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1927	1.1927	1.2087	1.2087	-0.0160	-1.32%
2026-09-01	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2087	1.2087	1.2141	1.2141	-0.0054	-0.44%
2026-08-31	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2141	1.2141	1.2082	1.2082	0.0059	0.49%
2026-08-28	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2082	1.2082	1.2120	1.2120	-0.0038	-0.31%
2026-08-27	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2120	1.2120	1.1976	1.1976	0.0144	1.20%
2026-08-26	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1976	1.1976	1.1887	1.1887	0.0089	0.75%
2026-08-25	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1887	1.1887	1.1894	1.1894	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1894	1.1894	1.2089	1.2089	-0.0195	-1.61%
2026-08-21	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2089	1.2089	1.1999	1.1999	0.0090	0.75%
2026-08-20	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1999	1.1999	1.1970	1.1970	0.0029	0.24%
2026-08-19	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1970	1.1970	1.2375	1.2375	-0.0405	-3.27%
2026-08-18	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2375	1.2375	1.2401	1.2401	-0.0026	-0.21%
2026-08-17	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2401	1.2401	1.2173	1.2173	0.0228	1.87%
2026-08-14	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2173	1.2173	1.2144	1.2144	0.0029	0.24%
2026-08-13	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2144	1.2144	1.2234	1.2234	-0.0090	-0.74%

2026-08-12	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2234	1.2234	1.2122	1.2122	0.0112	0.92%
2026-08-11	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2122	1.2122	1.2225	1.2225	-0.0103	-0.84%
2026-08-10	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2225	1.2225	1.2195	1.2195	0.0030	0.25%
2026-08-07	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2195	1.2195	1.2031	1.2031	0.0164	1.36%
2026-08-06	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2031	1.2031	1.2037	1.2037	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2037	1.2037	1.1849	1.1849	0.0188	1.59%
2026-08-04	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1849	1.1849	1.1598	1.1598	0.0251	2.16%
2026-08-03	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1598	1.1598	1.1733	1.1733	-0.0135	-1.15%
2026-07-31	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1733	1.1733	1.1562	1.1562	0.0171	1.48%
2026-07-30	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1562	1.1562	1.1786	1.1786	-0.0224	-1.90%
2026-07-29	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1786	1.1786	1.1687	1.1687	0.0099	0.85%
2026-07-28	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1687	1.1687	1.2123	1.2123	-0.0436	-3.60%
2026-07-27	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2123	1.2123	1.1871	1.1871	0.0252	2.12%
2026-07-24	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1871	1.1871	1.2092	1.2092	-0.0221	-1.83%
2026-07-23	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2092	1.2092	1.2058	1.2058	0.0034	0.28%
2026-07-22	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2058	1.2058	1.2149	1.2149	-0.0091	-0.75%
2026-07-21	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2149	1.2149	1.1672	1.1672	0.0477	4.09%
2026-07-20	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1672	1.1672	1.1598	1.1598	0.0074	0.64%
2026-07-17	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1598	1.1598	1.2113	1.2113	-0.0515	-4.25%
2026-07-16	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2113	1.2113	1.2395	1.2395	-0.0282	-2.28%
2026-07-15	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2395	1.2395	1.2482	1.2482	-0.0087	-0.70%
2026-07-14	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2482	1.2482	1.2171	1.2171	0.0311	2.56%
2026-07-13	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2171	1.2171	1.2476	1.2476	-0.0305	-2.44%
2026-07-10	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2476	1.2476	1.2747	1.2747	-0.0271	-2.13%
2026-07-09	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2747	1.2747	1.2412	1.2412	0.0335	2.70%
2026-07-08	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2412	1.2412	1.2575	1.2575	-0.0163	-1.30%
2026-07-07	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2575	1.2575	1.2752	1.2752	-0.0177	-1.39%
2026-07-06	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2752	1.2752	1.2814	1.2814	-0.0062	-0.48%
2026-07-03	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2814	1.2814	1.2766	1.2766	0.0048	0.38%
2026-07-02	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2766	1.2766	1.3208	1.3208	-0.0442	-3.35%
2026-07-01	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3208	1.3208	1.3299	1.3299	-0.0091	-0.68%
2026-06-30	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3299	1.3299	1.3099	1.3099	0.0200	1.53%
2026-06-29	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3099	1.3099	1.2983	1.2983	0.0116	0.89%
2026-06-26	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.2983	1.2983	1.3336	1.3336	-0.0353	-2.65%
2026-06-25	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3336	1.3336	1.3194	1.3194	0.0142	1.08%
2026-06-24	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3194	1.3194	1.3009	1.3009	0.0185	1.42%
2026-06-23	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3009	1.3009	1.3391	1.3391	-0.0382	-2.85%
2026-06-22	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3391	1.3391	1.3102	1.3102	0.0289	2.21%
2026-06-18	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3102	1.3102	1.3033	1.3033	0.0069	0.53%
2026-06-17	023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.3033	1.3033	1.2866	1.2866	0.0167	1.30%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0225	0.00%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	-0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1063	-0.02%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9615	-0.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9587	-0.05%
华泰保兴安元债券C	1.0056	-0.05%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0987	-0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%