华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询(018846)

今天最新净值 1.1122 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1619
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9887亿
最近资产：43.31亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺黄晓栋张立晨

近一季华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1131	1.1628	1.1122	1.1619	0.0009	0.08%
2026-09-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1122	1.1619	1.1127	1.1624	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1127	1.1624	1.1118	1.1615	0.0009	0.08%
2026-09-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1118	1.1615	1.1128	1.1625	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1128	1.1625	1.1133	1.1630	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1133	1.1630	1.1142	1.1639	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1142	1.1639	1.1141	1.1638	0.0001	0.01%
2026-09-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1141	1.1638	1.1135	1.1632	0.0006	0.05%
2026-09-04	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1135	1.1632	1.1138	1.1635	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1138	1.1635	1.1135	1.1632	0.0003	0.03%

2026-09-02	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1135	1.1632	1.1144	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1144	1.1641	1.1141	1.1638	0.0003	0.03%
2026-08-31	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1141	1.1638	1.1143	1.1640	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1143	1.1640	1.1148	1.1645	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1148	1.1645	1.1147	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1147	1.1644	1.1142	1.1639	0.0005	0.04%
2026-08-25	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1142	1.1639	1.1133	1.1630	0.0009	0.08%
2026-08-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1133	1.1630	1.1131	1.1628	0.0002	0.02%
2026-08-21	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1131	1.1628	1.1134	1.1631	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1134	1.1631	1.1134	1.1631	0.0000	0.00%
2026-08-19	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1134	1.1631	1.1149	1.1646	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1149	1.1646	1.1150	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1150	1.1647	1.1135	1.1632	0.0015	0.13%
2026-08-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1135	1.1632	1.1134	1.1631	0.0001	0.01%
2026-08-13	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1134	1.1631	1.1143	1.1640	-0.0009	-0.08%

2026-08-12	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1143	1.1640	1.1148	1.1645	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1148	1.1645	1.1156	1.1653	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1156	1.1653	1.1154	1.1651	0.0002	0.02%
2026-08-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1154	1.1651	1.1151	1.1648	0.0003	0.03%
2026-08-06	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1151	1.1648	1.1154	1.1651	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1154	1.1651	1.1147	1.1644	0.0007	0.06%
2026-08-04	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1147	1.1644	1.1139	1.1636	0.0008	0.07%
2026-08-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1139	1.1636	1.1139	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-31	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1139	1.1636	1.1129	1.1626	0.0010	0.09%
2026-07-30	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	1.1626	1.1128	1.1625	0.0001	0.01%
2026-07-29	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1128	1.1625	1.1116	1.1613	0.0012	0.11%
2026-07-28	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1116	1.1613	1.1129	1.1626	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	1.1626	1.1116	1.1613	0.0013	0.12%
2026-07-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1116	1.1613	1.1125	1.1622	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1125	1.1622	1.1120	1.1617	0.0005	0.04%
2026-07-22	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1120	1.1617	1.1117	1.1614	0.0003	0.03%
2026-07-21	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1117	1.1614	1.1106	1.1603	0.0011	0.10%
2026-07-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1106	1.1603	1.1098	1.1595	0.0008	0.07%
2026-07-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1104	1.1601	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1104	1.1601	1.1108	1.1605	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1108	1.1605	1.1097	1.1594	0.0011	0.10%
2026-07-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1097	1.1594	1.1081	1.1578	0.0016	0.14%
2026-07-13	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1081	1.1578	1.1088	1.1585	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1088	1.1585	1.1089	1.1586	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1089	1.1586	1.1088	1.1585	0.0001	0.01%
2026-07-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1088	1.1585	1.1090	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1090	1.1587	1.1103	1.1600	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1103	1.1600	1.1095	1.1592	0.0008	0.07%
2026-07-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1095	1.1592	1.1089	1.1586	0.0006	0.05%
2026-07-02	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1089	1.1586	1.1080	1.1577	0.0009	0.08%
2026-07-01	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1080	1.1577	1.1069	1.1566	0.0011	0.10%
2026-06-30	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1069	1.1566	1.1067	1.1564	0.0002	0.02%
2026-06-29	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1067	1.1564	1.1066	1.1563	0.0001	0.01%
2026-06-26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1066	1.1563	1.1070	1.1567	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1070	1.1567	1.1076	1.1573	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1076	1.1573	1.1082	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1082	1.1579	1.1090	1.1587	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1090	1.1587	1.1084	1.1581	0.0006	0.05%
2026-06-18	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1084	1.1581	1.1094	1.1591	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1094	1.1591	1.1101	1.1598	-0.0007	-0.06%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0994	3.35%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0971	3.34%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9111	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9085	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9620	0.17%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9592	0.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%