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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询(018846)

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今天最新净值 1.1131 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1628
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9887亿
最近资产：43.31亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺黄晓栋张立晨

近一周华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	1.1626	1.1131	1.1628	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1131	1.1628	1.1122	1.1619	0.0009	0.08%
2026-09-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1122	1.1619	1.1127	1.1624	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1127	1.1624	1.1118	1.1615	0.0009	0.08%
2026-09-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1118	1.1615	1.1128	1.1625	-0.0010	-0.09%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1140	0.10%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1074	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%