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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A - 基金主页(代码:018846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0851 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1348
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9887亿
最近资产：22.90亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺黄晓栋张立晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.91%	0.09%	-0.15%	0.94%	5.19%	12.92%	-	13.66%
同类排名	75/746	206/862	438/856	50/829	59/744	57/632		-

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0497元

华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金档案

基金代码	018846	基金简称	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张挺黄晓栋张立晨	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	22.90亿元	最近份额	10.9887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%