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华泰保兴中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023516)

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今天最新净值 1.1403 -0.0075 -0.65%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1308 0.0050 0.4402%

累计净值：1.1403
成立日期：2025-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：赵旭照王恺钺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.20%	-1.28%	0.34%	-	-	-	14.03%
同类排名		1792/4640	1830/4620	2356/4413				-

华泰保兴中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.47%	-0.03%
600519	贵州茅台	0.0000	2.94%	0.35%
300308	中际旭创	0.0000	2.20%	4.33%
601318	中国平安	0.0000	1.86%	0.25%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	0.86%
600036	招商银行	0.0000	1.58%	-0.89%
000333	美的集团	0.0000	1.15%	0.33%
002475	立讯精密	0.0000	1.15%	0.78%
600900	长江电力	0.0000	1.13%	-0.36%
300059	东方财富	0.0000	1.09%	-0.04%

华泰保兴中证A500指数增强A(023516)基金档案

基金代码	023516	基金简称	华泰保兴中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵旭照王恺钺	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%