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华泰保兴开元3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:023318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9504 -0.0037 -0.39%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9504
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.13亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.10%	-2.13%	-2.08%	-	-	-	-4.59%
同类排名		174/862	848/856	822/829				-

华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金档案

基金代码	023318	基金简称	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	2.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9519	0.02%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9506	0.02%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0844	-0.06%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0796	-0.06%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.2407	-0.72%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.2385	-0.73%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1258	-1.27%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1234	-1.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%