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华泰保兴开元3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:023318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9587 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9587
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	0.44%	-0.32%	-1.48%	-1.45%	-	-	-3.86%
同类排名	437/485	37/502	419/501	466/497	465/473			-

华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9611	0.25%
2026-09-17	0.9587	-0.05%
2026-09-16	0.9592	0.17%
2026-09-15	0.9576	0.01%
2026-09-14	0.9575	0.06%
2026-09-11	0.9569	-0.11%

华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)基金档案

基金代码	023318	基金简称	华泰保兴开元3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴基金
最近资产	1.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.1314	2.98%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.1290	2.97%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.6155	2.44%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.6122	2.44%
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴中证A500指数增强A	1.1956	1.30%
华泰保兴中证A500指数增强C	1.1895	1.30%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%